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2月13日,明晟指数(MSCI)公司公布了2024年2月份指数审议结果。MSCI新兴市场指数新调入美的集团(72.040, -0.45, -0.62%)(000333)、招商公路(12.930, 0.38, 3.03%)(001965)、华大智造(71.180, 1.15, 1.64%)、三星医疗(27.460, -0.44, -1.58%)(601567)等4只A股,调出思瑞浦(106.710, -1.17, -1.08%)、鸿路钢构(16.880, -0.08, -0.47%)(002541)、普洛药业(15.090, -0.10, -0.66%)(000739)、易华录(28.830, -0.70, -2.37%)(300212)等48只A股。
不过,由于看上去仅调入4只,而被调出48只,市场对此存在一些误解。据悉,此次调整并不涉及调整A股20%纳入因子,对中国A股占比几乎没有影响。此外,在调入调出的个股方面,本次主要根据市值纳入标准进行技术性调整。
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MSCI最新季度调样出炉 纳入华大智造等4只A股标的
北京时间2月13日,MSCI公布2月定期调样结果,将于2月29日收盘后生效。本次季度调整公布了MSCI全球标准、MSCI全球小盘、MSCI全球微小盘等主要指数系列的新增、剔除名单。
MSCI此次季度评审不涉及A股纳入因子变化。具体到MSCI新兴市场指数,本次调整新增4只个股,剔除48只个股。新增4只个股分别为招商公路、华大智造、美的集团、三星医疗。
除全球指数系列外,MSCI中国全股票指数以及MSCI中国A股在岸指数的成份股名单也有所调整。不过,跟踪上述两只指数的海外资金相对较少,业内预计调整带来的资金进出均不大。
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三大误解
尽管是例行调整,但由于看上去仅调入4只,而被调出了48只A股,市场对此存在一些误解,认为此次调整对A股影响颇大。此外,还有市场声音认为被调出的48只股票属于问题股等。
事实上,这些都是对此次调整的误解,来看市场人士对此一一解读。
误解一:这次指数调整对A股影响很大?
整体来看,本次调样为常规季度调整。从比例上看,A股20%的纳入比例没有变化。
从市值来看,调入调出基本双向平衡,A股在MSCI新兴市场指数中的占比几乎没有变化。新纳入的4只个股总市值约5500亿元,调出的48只个股总市值约8100亿元。其中,调入标的市值最大的是美的集团,市值逾4200亿元,调出的48只A股市值盘子相对较小,总市值处于100亿—240亿元区间。业内人士认为,由于剔除样本合计权重不大,约为2%左右,预计流出资金有限。
从趋势来看,A股未来仍有上升潜力。春节休市前,沪深股通北上资金已连续8个交易日净流入,累计净流入211.69亿元人民币,尽显外资对中国股市看好的态度。
误解二:利空中国股市,利好印度股市?
在本次调整后,包含A股在内的中国股票在新兴市场指数中的占比是25.8%,印度股票的占比仅仅增加0.4%至18.2%。中国股票相对印度仍有较大领先优势。
误解三:被调出的48只股票都是“问题股”?
MSCI按照公司市值、流动性、行业代表性等因素对指数成份股进行调整。调入调出仅仅是技术行为,满足技术要求就纳入,不满足就调出,和这只股票本身有没有问题并无直接关系。
具体到本次调整,在调入方面,美的集团曾于2020年1月、2022年12月两度接近30%外资持股比例上限,导致外资无法配置而被MSCI临时调出指数。经过一年考察期,美的集团符合纳入标准而获重新调入。在调出方面,由于市值下降,48家公司低于相关总市值、流通市值标准而被调出。
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