上海新动力汽车科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告|上海市_新浪财经

股票简称：动力新科动力B股股票代码：600841 900920 编号：临2024-003

上海新动力汽车科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。

一、募集资金基本情况

公司2021年重大资产重组募集配套资金总额为人民币1,999,999,995.90元，扣除已发生的发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,980,978,763.13元。上述募集资金净额已全部存入公司募集资金专户。公司依照《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，设立专用账户，并与独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（联席主承销商）、募集资金专户开立银行签订了有关募集资金专户存储三方监管协议，专款专用。

2022年，经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，调整后的募投项目资金使用计划如下表所示：

单位：万元

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具体情况详见公司在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，公司的部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。

二、使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

截止2023年12月31日止，公司募集资金余额为144,695.23万元。根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，公司拟使用不超过人民币14.46亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

1、目的

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率和效益，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理以增加公司收益。

2、额度

公司使用闲置募集资金最高不超过人民币14.46亿元（含）进行现金管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

3、期限

董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、现金管理品种

为控制风险及保障资金流，闲置募集资金现金管理的品种为定期存款、七天通知存款等，具体根据资金使用计划匹配不同产品和期限。

5、实施授权

公司董事会授权公司财务总监办理相关具体事宜（包括签署相关文件等）。

6、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的有关情况。

三、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、风险控制措施

1、根据募集资金使用计划，在授权范围内合理安排上述存款类产品，保证存款资金为闲置募集资金。按照上市公司监管要求做好信息披露；

2、对存款产品进行持续跟踪，一旦发现或判断不利因素，将及时采取措施收回存款本息，确保资金的流动性和安全性；

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、履行的审议程序

2024年1月24日，公司召开董事会2024年度第一次临时会议和监事会2024年度第一次临时会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币14.46亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理。

六、专项意见说明

1、监事会意见

公司使用总额不超过人民币14.46亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，本事项履行了必要的审议程序。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，不涉及改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。综上，本独立财务顾问对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1、公司董事会2024年度第一次临时会议决议；

2、公司监事会2024年度第一次临时会议决议；

3、国泰君安证券股份有限公司关于上海新动力汽车科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会

2024年1月24日

股票简称：动力新科动力B股股票代码：600841 900920 编号：临2024-001

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会

2024年度第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年度第一次临时会议于2024年1月22日以书面、邮件及电话通知各位董事，于2024年1月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

为提高暂时闲置募集资金使用效率和效益，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，本着股东利益最大化原则，同意公司使用不超过人民币14.46亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

授权公司财务总监办理相关具体事宜（包括签署相关文件等）。

（表决结果：同意9票，弃权0 票，反对0票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站公告。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2024年1月24日

股票简称：动力新科动力B股股票代码：600841 900920 编号：临2024-002

上海新动力汽车科技股份有限公司监事会

2024年度第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2024年度第一次临时会议于2024年1月22日以书面、邮件及电话通知各位监事，于2024年1月24日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席周郎辉先生主持。会议应出席监事3名，实际出席3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，通过如下决议：

一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

监事会认为：公司使用总额不超过人民币14.46亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

监事会

2024年1月24日