日播时尚集团股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-003

日播时尚集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财类型：银行理财产品

● 本次委托理财金额：单日最高余额上限为3亿元人民币，上述额度内可滚动循环使用。

● 履行的审议程序：经日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。

● 特别风险提示：公司及控股子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

鉴于预计未来公司资金回笼与使用的错峰性质，为提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。

（二）委托理财金额

单日最高余额上限为3亿元人民币，上述额度内可滚动循环使用。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（四）委托理财方式

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（五）委托理财期限

委托理财授权期限为自2023年5月1日起至 2024年4月30日止，到期后需重新履行审议程序。

二、审议程序

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，第四届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。具体详见2023年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-015）。

三、委托理财风险分析及风控措施

公司本次购买的银行理财产品风险评级为低风险产品，主要风险有信用风险、市场风险、管理风险、流动性风险、再投资风险、政策风险等诸多因素影响。存有一定的系统性风险。

公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

1、经公司董事会批准，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

2、公司财务中心建立台账，对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。

3、公司审计部负责对理财资金的使用与管理情况进行审计与监督。

4、公司将派专人实时跟踪分析产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

四、委托理财对公司的影响

（一）截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

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注：上表中第6、7条，为2023年度滚动投入同一理财产品的累计发生额。

（二）委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金委托理财不会对公司主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中的投资收益。公司2023年度委托理财产生投资收益共计170.89万元，占公司最近一期经审计财务报表净利润的10.31%，将会对公司2023年度业绩产生一定积极影响，具体影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2024年1月6日

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