江苏长龄液压股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告|液压_新浪财经

证券代码：605389 证券简称：长龄液压公告编号：2023-073

江苏长龄液压股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391号文批准，并经上海证券交易所同意，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“长龄液压”、“公司”）已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,433.34万股，发行价格为每股人民币39.40元，募集资金总额为人民币958,735,960.00元，扣除本次发行费用后募集资金净额为894,989,813.50元。截至2021年3月16日，公司本次募集资金净额已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]117号《验资报告》。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金专户存储三方协议重新签订情况和募集资金专户的开立情况

公司2023年10月30日分别召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，以及2023年11月15日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意将募投项目“智能制造改建项目”变更为“高端液压部件扩能和智能升级项目”，同意根据项目变更，增设募集资金账户，并与相关银行签订募集资金监管协议。本项目变更后“高端液压部件扩能和智能升级项目”的实施主体为长龄液压。为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司股东大会和董事会的有关授权，长龄液压设立了募集资金专项账户，用于“高端液压部件扩能和智能升级项目”募集资金的存储和使用。2023年12月8日，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）与中国工商银行股份有限公司江阴支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（“以下简称《监管协议》”）。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2023年11月29日，公司此次募集资金专项账户开立情况如下：

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此外，公司拟将部分已结项的募集资金投资项目办理募集资金专项账户销户手续，账户注销后，公司与保荐机构、募集资金专户监管银行原签订的《募集资金专户存储监管协议》相应终止。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

公司、中国工商银行股份有限公司江阴支行及保荐机构华泰联合签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下：

（一）募集资金监管协议的签订主体

甲方：江苏长龄液压股份有限公司

乙方：中国工商银行股份有限公司江阴支行

丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）

（二）募集资金监管协议的主要内容

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1103046429100076122。该专户仅用于高端液压部件扩能和智能升级项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。