中金基金管理有限公司关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金份额解除限售的公告_新浪财经

一、公募REITs基本信息

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二、解除限售份额基本情况

（一）公募REITs场内份额解除限售

1.本次解除限售的份额情况

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注：上述限售份额自2023年11月22日起满足解除限售条件。

2.本次解除限售后剩余的限售份额情况

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注：限售期自基金上市之日起计算。

（二）公募REITs场外份额解除限售

1.本次解除限售的份额情况

不涉及。

2.本次解除限售后剩余限售份额情况

不涉及。

三、本次限售份额上市后流通份额变化情况

本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为200,000,000份，占本基金全部基金份额的20.00%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为427,100,000份，占本基金全部基金份额的42.71%。

四、其他需要提示的事项

（一）近期经营情况

本基金投资的基础设施项目为沿江高速公路芜湖（张韩）至安庆（大渡口）段项目。截至本公告发布之日，基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常。

根据《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2023年第3季度报告》，2023年1-9月本基金实现可供分配金额596,212,758.98元。

（二）净现金流分派率说明

根据《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，中金安徽交控REIT2023年度预测的可供分配金额为88,871.81万元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、投资者在首次发行时买入本基金，买入价格10.88元/份，该投资者的2023年度年化净现金流分派率=88,871.81×10,000/（10.88×1,000,000,000）=8.17%。

2、投资者在2023年11月20日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价8.320元/份，该投资者的2023年度年化净现金流分派率预测值=88,871.81×10,000/（8.320×1,000,000,000）=10.68%。

需特别说明的是：

1、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上升/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

2、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。

3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

（三）内部收益率（IRR）预测情况

内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成本的收益率。基于本基金发售时《招募说明书》和《资产评估报告》中的全周期各年净现金流、可供分配金额测算结果，以及分派时点等假设条件，如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格10.88元/份，预测该投资者剩余存续期内基金全周期内部收益率预测值约5.34%。如投资人通过二级市场交易于2023年11月20日买入本基金，假设买入价格为2023年11月20日收盘价8.320元/份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约9.06%。

二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际全周期内部收益率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际全周期内部收益率提高。

以上IRR预测值系基于本基金发售时《招募说明书》和《资产评估报告》中的全周期各年净现金流、可供分配金额测算结果，以及分派时点等假设条件，因未来经营的不确定性，不代表投资者未来实际可得的IRR。

五、相关机构联系方式

投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。

六、风险提示

截至本公告日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2023年11月22日