抓稳了!人民币中间价恢复弹性空间, 年终结汇外资回流,汇率双向波动要增大

抓稳了!人民币中间价恢复弹性空间, 年终结汇外资回流,汇率双向波动要增大
2023年11月21日 12:00 金融界网站

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转自:金融界

本文源自:财联社记者 梁柯志

财联社11月21日讯(记者 梁柯志)11月21日,中国外汇交易中心的数据显示,人民币对美元中间价报7.1406,调升幅度为206个基点,也刷新昨日调升116个基点的近期新高。

更重要的是,近日的人民币中间价结束了为期两个月的横盘状态,恢复了弹性空间。

11月21日,中金公司(33.970, 0.28, 0.83%)发布观点认为,11月20日中间价较前一个交易日大幅调升了116个基点,这是自9月下旬中间价横盘以后首次脱离7.17-7.18的窄幅波动区间。随着即期汇率回到中间价设定的水平,未来的中间价或逐步向“收盘价+一篮子货币”的常态化定价靠拢,弹性也将逐步恢复。

11月21日,北京某头部券商宏观分析师对财联社表示,人民币兑美元中间价作用是可以稳定外汇市场预期,平抑外汇市场短期波动。如今中间价常态化意味着外汇市场情绪回归常态,此前人民币贬值一边倒的预期已经大为减弱。

受到汇率走强等因素影响,11月21日开盘,A股主要指数走强,创业板开盘涨1%,沪指、深成指分别涨0.62%、0.83%,北上资金净买入30亿元。

11月21日,香港某财富管理集团研究部主管对财联社表示,人民币汇率的走强也会吸引境外资金来港,对于人民币资产的投资的机会将会增大,相信外资在美元和人民币资产配置上也会逐步调整比例。

中间价恢复弹性

中金公司认为,随着即期汇率回到中间价设定的水平,未来的中间价或逐步向“收盘价+一篮子货币”的常态化定价靠拢,弹性也将逐步恢复。

财联社记者发现,从9月18日中间价报7.1733开始,人民币兑美元中间价基本都在7.17内上下窄幅波动,直到10月19日甚至出现罕见的0基点。

本轮中间价横盘情况与2019年5月类似。数据显示,10月18日、19日、20日和23日的人民币中间价环比变化分别为-1、0、-2、-1,再现2019年5月21-24日,人民币对美元中间价连续横盘四日的状况。

上述券商分析师认为,整体看,国内人民币汇率主要受市场机制决定,但此前人民币汇率波动,主要是内外复杂环境影响(国内经济短期波动,外部美联储加息及风险事件等)

近期内外环境已经发生变化,外汇市场波动也会相应增大,可能导致人民币汇率中间价波动幅度有所扩大。

年终结汇、外资回流续推人民币升值?

国金证券(8.610, -0.04, -0.46%)11月19日报告显示,11月1日以来,在岸、离岸人民币分别升值1.4%、1.6%,而同期美元指数大幅走弱2.7%,是人民币汇率升值背后的重要推手。

另一方面,从历史回溯来看,国金证券发现,在外贸企业年终结汇的推动下,人民币在11月、12月趋于走强,过去6年间平均升值1.2%、1.1%。

东海证券近日报告认为,在内外部中长期因素的影响下,对于人民币资产均偏积极,企业的结汇需求及意愿有望边际回升。

国金证券最新报告的数据印证这一趋势:10月份,出口收汇率由0.86提升至0.93、进口付汇率由1.06降至1.01;另一方面,银行代客结售汇逆差由9月的194亿美元收窄至10月的81亿美元,剔除远期履约情况后,结汇率由51.7%改善至51.9%。

在资本市场,受到汇率走强等因素影响,11月21日开盘,A股主要指数走强,创业板开盘涨1%,沪指、深成指分别涨0.62%、0.83%,北上资金净买入30亿元。

同时,国金证券认为,人民币率走强,有利于国内市场资金风险偏好的提高。随着人民币汇率的边际企稳,北上资金有望企稳回流。

事实上,在升值预期下,10月份境外机构持债规模一改前期减持趋势、增持373亿元,11月北上资金流出规模也较前3个月的月均573亿放缓、仅外流52亿。

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