杭州和泰机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告|自有资金_新浪财经

证券代码：001225 证券简称：和泰机电公告编号：2023-071

杭州和泰机电股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月5日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过4.5亿元（含本数）的自有资金和不超过5亿元（含本数）的募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

上述议案业经2023年3月21日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）。

一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况

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二、近期使用闲置自有资金进行现金管理的情况

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注：1.公司与上述产品管理人不存在关联关系；

2.农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）可实时/预约赎回产品。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。

五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况

截至2023年11月21日，除本次进行现金管理外，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况如下：

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注：1.公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系；

2.农银理财“农银安心·灵动”120天人民币理财产品为开放式净值型产品，最短持有120天后可赎回/预约赎回产品。

公司分别于2023年4月27日、2023年6月26日在巨潮资讯网披露了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-026、2023-036），公司全资子公司和泰链运、和泰输送分别与浙江萧山农村商业银行签署了《乐赢宝对公存款产品协议书》，以各自开立的人民币单位活期存款账户为载体，在签约期内根据账户每日日终余额对应的乐赢宝对公存款产品利率计付利息，按季付息。截至2023年11月21日，和泰链运上述签约银行账户余额为9,721.80万元，和泰输送上述签约银行账户余额为9,625.06万元。

截至2023年11月21日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为42,346.86万元，未超过股东大会授权额度。

六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况

截至2023年11月21日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为4,200万元，未超过股东大会授权额度。具体情况如下：

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七、备查文件