山东先达农化股份有限公司 2023年第三季度报告_新浪财经

证券代码：603086 证券简称：先达股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：王现全主管会计工作负责人：江广同会计机构负责人：江广同

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：山东先达农化股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：王现全主管会计工作负责人：江广同会计机构负责人：江广同

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：山东先达农化股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：王现全主管会计工作负责人：江广同会计机构负责人：江广同

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：603086 证券简称：先达股份公告编号：2023-041

山东先达农化股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2023年10月25日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

2023年1-9月，公司实现营业收入206,432.62万元、归属于上市公司股东的净利润1,048.80万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,206.28万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于终止投资建设原项目并投资建设新项目的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码：603086 证券简称：先达股份公告编号：2023-043

山东先达农化股份有限公司

关于终止投资建设原项目并投资建设

新项目的公告

重要内容提示：

● 终止投资建设项目名称：年产5000吨烯草酮原药项目（以下简称“原项目”）。

● 新投资建设项目名称：年产20000吨自动化综合制剂项目（以下简称“新项目”）。

● 风险提示：1.本次新项目审批及建设需要一定周期，后续如行业政策、产品市场环境等发生较大变化，存在未来行业竞争加剧、产能过剩、项目投产后收益不达预期的风险。

2.本投资项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

一、投资项目情况概述

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资建设年产5000吨烯草酮原药项目的议案》，拟在博兴县经济开发区投资建设年产5000吨烯草酮原药项目，预计投资总额为6,560万元。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设年产5000吨烯草酮原药项目的公告》（公告编号2023-012）。

截止目前，公司原项目仍处于前期阶段，尚未开始建设，尚未取得实质性进展。受外部环境影响，市场竞争加剧，结合公司整体发展规划及业务经营情况，经公司董事会审慎研究，公司决定终止原项目建设，并在原项目规划位置建设年产20000吨自动化综合制剂项目。本次终止投资原项目建设不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响，不会对公司现有财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司于2023年10月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止投资建设原项目并投资建设新项目的议案》，同意在博兴县经济开发区投资建设年产20000吨自动化综合制剂项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1.项目名称：年产20000吨自动化综合制剂项目

2.实施主体：山东先达农化股份有限公司

3.实施地址：博兴县经济开发区（公司本部工厂厂区内）

4.主要产品：新型绿色除草剂乳油、可溶液剂、悬浮剂、可分散油悬浮剂等剂型产品

5.建设周期：预计1年（最终以实际建设情况为准）

6.投资金额：5000万元

7.资金来源：自有及自筹资金

8.项目进度：已完成项目立项备案

三、对公司的影响

本次投资新项目生产的综合制剂是一种靶向对羟基苯基丙酮酸双氧化酶（HPPD）的新型除草剂，具有显著的经济、生态和环境效益，发展前景广阔。该项目的实施将进一步提高制剂产品加工能力，增强公司核心竞争力和抗风险能力，符合公司发展战略和产业布局规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、风险分析

1.本次新项目审批及建设需要一定周期，后续如行业政策、产品市场环境等发生较大变化，存在未来行业竞争加剧、产能过剩、项目投产后收益不达预期的风险。

2.本投资项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码：603086 证券简称：先达股份公告编号：2023-044

山东先达农化股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请授信额度

及担保的公告

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、向银行申请授信额度情况概述

根据公司生产经营需要，公司及下属子公司潍坊先达化工有限公司（以下简称“潍坊先达”）拟向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请等值750万美金的银行敞口授信额度，用于办理但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、国际业务远期结汇、押汇、代付、保函、保理、质押及各项金融衍生品等业务。

对上述综合授信事项，公司提供保证担保及公司为潍坊先达提供不超过750万美金担保，授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年，在授信期限内，该额度可循环使用。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。公司董事会授权管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等相关事宜。

二、被担保人基本情况

潍坊先达化工有限公司

注册资本：15,000万元

注册地点：潍坊滨海经济开发区临港化工园东二户

法定代表人：刘相水

经营范围：农药原药、制剂、农药化工中间体的研发、生产（合成、配制）和销售（以安全生产许可证核准的产品为准，有效期限以许可证为准）；生产、销售：亚磷酸、醇基液体燃料（有限期限以许可证为准）；生产、销售：氯化钠、醋酸钠；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司持有潍坊先达100%股权。

截至2022年12月31日，潍坊先达资产总额99,423.12万元，负债总额23,726.53万元，净资产75,696.59万元，营业收入124,188.81万元，净利润18,105.37万元。（以上数据已经审计）

截至2023年9月30日，潍坊先达资产总额100,041.74万元，负债总额24,950.15万元，净资产75,091.59万元，营业收入79,893.43万元，净利润5,339.12万元。（以上数据未经审计）

三、董事会意见

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项，主要是为了满足公司及子公司正常经营需要，有利于其稳定持续发展，符合公司整体利益和发展战略，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。被担保方均为公司及子公司，经营状况稳定，资信情况良好，整体风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。董事会一致同意本项议案。

四、监事会意见

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项，有利于满足公司及子公司正常经营发展的资金需求，有利于促进公司及子公司的业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会一致同意本项议案。

五、独立董事意见

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项，主要用于公司及子公司日常运营和业务发展，有利于保障公司及子公司发展必要的资金需求。公司及子公司资信状况良好，具备相应偿债能力，总体风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保的内容、审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效。因此，我们一致同意本项议案。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为24,101.57万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的11.07% (合并数)，不存在逾期及违规担保。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码：603086 证券简称：先达股份公告编号：2023-042

山东先达农化股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2023年10月25日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

2023年1-9月，公司实现营业收入206,432.62万元、归属于上市公司股东的净利润1,048.80万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,206.28万元。监事会全体成员对公司2023年第三季度报告进行审阅，发表如下审核意见：

1、2023年第三季度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

2、2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。

3、未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2023年10月28日