山西兰花科技创业股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600123 证券简称：兰花科创

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。本公司于2023年6月19日完成了2022年度权益分配，公司总股本由 114,240 万元增至 148,512 万元，按新股本摊薄计算的2022年7-9月每股收益为0.5197 元，2022年1-9月每股收益为1.8571元。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲

母公司利润表

2023年1一9月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲

母公司现金流量表

2023年1一9月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2023年10月26日

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2023-031

债券代码：138934 债券简称：23兰创01

债券代码：115227 债券简称：23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司

2023年前三季度主要生产经营数据公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》等相关业务规则，现披露公司2023年1-9月主要生产经营数据如下：

2023年1-9月主要生产经营数据

■

注：报告期内，公司所属清洁能源和丹峰化工两家二甲醚生产企业基本处于停产状态。

以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异，董事会提醒投资者审慎使用。

此外，因受到诸多因素的影响，包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、矿井地质条件、设备检修维护和安全检查等，所公告经营数据在季度之间可能发生较大变化。

上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2023年10月28日

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2023-032

债券代码：138934 债券简称：23兰创01

债券代码：115227 债券简称：23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于2023年10月16日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于2023年10月26日在公司六楼会议室召开，会议由公司董事长刘海山先生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事9名。

二、董事会会议审议情况

（一）2023年第三季度报告；

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

（二）关于唐安煤矿马村镇麻底沟村压覆资源整村搬迁的议案；

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

鉴于马村镇麻底沟村压覆唐安煤矿分公司井田三盘区南翼3号煤资源储量199万吨，为优化采区布置，合理开发资源，提升矿井服务年限，促进企业持续稳定发展，董事会同意对麻底沟村进行整体搬迁，本次搬迁总投资为6,522.55万元，其中搬迁补偿费用5,079.13万元，其他费用1,443.42万元，本次搬迁工作由马村镇政府全权组织实施，由镇政府按照国家有关法律法规、结合当地实际经济状况后采用相关评估预算出台搬迁方案。本次搬迁完成后，可多回采3号煤169.15万吨，按照2023年6月底煤炭售价计算，可实现营业收入约13.87亿元，增加利润约5.19亿元。

（三）关于望云煤矿分公司下组煤水平延深项目竣工决算的议案；

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，同意望云煤矿分公司进行下组煤水平延深项目，项目建设规模为90万吨/年，概算投资为49,118.42万元。因项目实施过程中地面系统改造方案变更，供电线路改造增加投资，大采高工作面采煤机等追加投资，以及施工期间抽调人员工资和保险等的增加，项目概算投资增加到67,764.32万元，增加投资18,645.89万元。

该项目于2013年5月开工建设，2020年7月正式投产。根据晋城华放会计师事务所（普通合伙）出具的《关于山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目竣工决算报表的审计报告》，审计最终投资额69,114.03万元，超概算投资1,349.71万元，其中矿建工程15,703.69万元，由于武汉宏信矿冶科工集团有限公司（曾用名武汉钢铁集团宏信置业发展有限公司）承建的5个单项工程未达成一致意见，暂按山西兰花工程造价咨询有限公司出具的初审调整稿暂估。

（四）关于向兰花清洁能源公司提供借款的议案；

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

根据公司全资子公司山西兰花清洁能源有限责任公司实际状况，为满足其日常运行需求和兰花培训中心异地搬迁项目建设需要，董事会同意向兰花清洁能源公司提供借款2,625万元，本次借款用于其日常支出资金为1,800万元，其中支付职工薪酬、税款、利息、水电费等日常开支为1,300万元、支付部分供货商货款为500万元；用于培训中心异地搬迁办公教学场地修缮资金为825万元。

（五）关于兰花煤化工公司核销部分应付款项的议案；

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

根据企业财务管理制度相关要求，为真实反映企业财务状况，提升企业管理效率，公司全资子公司山西兰花煤化工有限责任公司对长期挂账的应付账款进行了集中清理，截止目前经多次联系无果，已经确认无法支付的应付账款，经核算共计760.71万元。为了充分反映兰花煤化工公司财务状况及经营成果，董事会同意对上述应付款项进行核销。

（六）关于参股公司鸿硕智能公司解散清算注销的议案；

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

经公司第六届董事会第九次会议审议通过，同意公司与晋城鸿刃科技有限公司等四家企业共同出资8,000万元，设立晋城鸿硕智能科技有限公司（以下简称“鸿硕智能”），其中我公司出资1,600万元，持股比例20%。鸿硕智能主要从事矿用硬质合金产品的生产。该公司于2019年9月正式注册， 2021年1月正式投产运营，主要从事矿用硬质合金产品的生产。

鸿硕智能正式投产运营后，受原材料成本上升、市场售价低以及应收账款较多等因素影响，2022年以来一直处于亏损状态，截止2023年7月底，该公司资产总额6,642.68万元，净资产总额5,881.99万元，累计亏损2,239.25万元。综合考虑鸿硕智能已处于停产状态，不具备持续经营条件，为维护公司利益，减少投资损失，经与各方股东协商，董事会同意鸿硕智能解散清算注销。

（七）关于修改《公司章程》的议案；

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

（详见公司公告临2023-034）

（八）关于修订《独立董事制度》的议案；

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

（制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

（九）关于对董事会专门委员会工作细则进行修订的议案；

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

为深入落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关要求，董事会同意对董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关条款进行修订，具体如下：

1、董事会审计委员会工作细则

■

2、董事会提名委员会工作细则

■

3、董事会薪酬与考核委员会工作细则

■

（以上制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

(十)关于向晋城市康养产业发展大会捐赠的议案；

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

为推动晋城市文旅康养产业高质量发展，承担企业社会责任，董事会同意向晋城市康养产业发展大会捐助资金2,000万元，用于大会相关费用的支出。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2023年10月28日

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2023-033

债券代码：138934 债券简称：23兰创01

债券代码：115227 债券简称：23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于2023年10月16日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于2023年10月26日在公司六楼会议室召开，应参加监事5名，实际参加监事5名。

（四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）2023年第三季度报告；

经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司2023年第三度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与2023年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

（二）关于兰花煤化工公司核销部分应付款项的议案；

经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

根据企业财务管理制度相关要求，为真实反映企业财务状况，提升企业管理效率，公司全资子公司山西兰花煤化工有限责任公司对长期挂账的应付账款进行了集中清理，截止目前经多次联系无果已经确认无法支付的应付账款，经核算共计760.71万元，兰花煤化工公司拟对上述应付款项进行核销。

监事会认为，兰花煤化工公司对上述应付账款进行核销符合财务管理制度相关要求，符合企业实际情况，能够客观准确的反映企业的财务状况和经营成果，监事会同意兰花煤化工公司对上述应付账款进行核销。

（三）关于向晋城市康养产业发展大会捐赠的议案；

经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

为推动晋城市文旅康养产业高质量发展，承担企业社会责任，监事会同意公司向晋城市康养产业发展大会捐助资金2,000万元，用于大会相关费用的支出。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2023年10月28日

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2023-034

债券代码：138934 债券简称：23兰创01

债券代码：115227 债券简称：23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发[2023]9号），中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、山西证监局《关于做好辖区上市公司独立董事制度改革落实工作的通知》（晋证监函[2023]98号）等相关要求，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，同意对《公司章程》独立董事相关内容进行修订，具体如下：

■

因公司修改本公司章程第五章第二节独立董事和第五章第三节董事会专门委员会相关内容而导致条款序号变化，相应顺延修改后续条款序号。

该事项需提交公司股东大会审议。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司

2023年10月28日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP