柳州化工股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600423 证券简称：柳化股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

资产负债表

2023年9月30日

编制单位：柳州化工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陆胜云 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健

利润表

2023年1一9月

编制单位：柳州化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陆胜云 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健

现金流量表

2023年1一9月

编制单位：柳州化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陆胜云 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2023年10月27日

股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2023-019

柳州化工股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知及材料于2023年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月27日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2023年第三季度报告（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《公司2023年第三季度报告》）。

2、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于对司法重整账面记载未申报债权进行核销账务处理的议案（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《公司关于对相关债权及资产进行核销的公告》（公告编号：2023-021））。

3、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于对其他非流动金融资产进行核销的议案（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《公司关于对相关债权及资产进行核销的公告》（公告编号：2023-021））。

4、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于对相关应收账款进行核销的议案（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《公司关于对相关债权及资产进行核销的公告》（公告编号：2023-021））。

5、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于修订《独立董事工作细则》的议案。

6、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于补选审计委员会委员的议案。

根据于2023年9月4日实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，肖泽群先生作为公司副总经理，已不再符合担任审计委员会委员条件。2023年10月20日，肖泽群先生已向公司申请辞去第六届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，同意补选赵敏女士为第六届董事会审计委员会委员。

7、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案（会议通知详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-022））。

8、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于调整公司内部管理机构的议案。

依据《安全生产法》的规定，公司应当设置独立的安全生产管理机构，公司决定将现有的安全环保部拆分为安全部和环保部。

以上第2、3、5项议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2023年10月28日

股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2023-020

柳州化工股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司第六届监事会第九次会议通知及材料于2023年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月27日在公司会议室召开，参加本次会议的监事应到3名，实到3名，部分公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人牟创先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案：

1、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《公司2023年第三季度报告》）。

监事会对董事会编制的公司2023年第三季度报告进行了严格审核，并提出以下书面审核意见:

（1）公司2023年第三季度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映了公司第三季度的经营成果和财务状况；

（3）公司严格遵守股票上市规则以及信息披露事务管理制度的有关保密规定，在提出本意见前，未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于对司法重整账面记载未申报债权进行核销账务处理的议案。

公司监事会认为：按照公司《重整计划》，本次对司法重整账面记载未申报债权进行核销账务处理，符合法律规定，程序合法、依据充分，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。

3、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于对其他非流动金融资产进行核销的议案。

公司监事会认为：本次对参股公司惠州市金湾化学品仓储实业有限公司股权投资进行核销事项，符合《企业会计准则》及相关政策要求，符合公司实际情况，程序合法、依据充分，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。

4、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于对相关应收账款进行核销的议案。

公司监事会认为：本次对广西林业荔浦纸业有限公司应收账款进行核销事项，符合《企业会计准则》及相关政策要求，符合公司实际情况，程序合法、依据充分，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。

上述第2、3、4项议案相关情况详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《公司关于对相关债权及资产进行核销的公告》（公告编号：2023-021）。

以上第2、3项议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司监事会

2023年10月28日

股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2023-021

柳州化工股份有限公司

关于对相关债权及资产进行核销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了三项关于对相关债权及资产进行核销的议案。现将相关情况公告如下：

一、本次核销事项基本概况

1、关于对司法重整账面记载未申报债权进行核销账务处理的事项

2019 年 12 月 13 日，公司收到柳州中院（2018）桂 02 破 2 号之八《民事裁定书》，裁定确认公司重整计划执行完毕并终结公司重整程序，截至目前公司司法重整计划执行完毕已满三年。根据公司《重整计划》中“自重整计划执行完毕之日起三年内，账面记载未申报债权之债权人主张债权且经审查依法成立的，按照上述同类债权的清偿条件受偿。超过三年未主张或虽主张但经审查不成立的，不再清偿”的约定，公司拟对《重整计划》执行完毕公告之日起满三年仍未向公司主张的债权共计4507.76万元进行核销账务处理。

2、关于对其他非流动金融资产进行核销的事项

惠州市金湾化学品仓储实业有限公司（以下简称“金湾公司”）系公司的参股公司，公司对金湾公司的股权投资金额为2130万元，持股28%，不在公司合并报表范围内。由于2017年金湾公司进入破产清算程序，公司对该股权计提了全额减值准备。经广东惠州市中级人民法院作出（2017）粤13破18-11号民事裁定书，认定其再无可供分配破产财产后依法终结其破产程序，法院终结金湾公司的破产程序。该公司已于2022年10月14日注销。根据《企业会计准则》及相关规定，公司拟对该项其他非流动金融资产进行核销。

3、关于对相关应收账款进行核销的事项

广西林业荔浦纸业有限公司欠我公司的货款359,145.09元已超过5年以上，经查，该公司2021年8月破产清算程序已终结。根据《企业会计准则》及相关规定，公司拟对该笔应收账款进行核销。

二、本次核销事项审议情况

1、本次核销事项经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会进行审议。

2、本次核销事项经第六届董事会第十四次会议审议通过（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《公司第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-019））；公司独立董事对相关议案发表了独立意见（详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》）。

3、本次核销事项经第六届监事会第九次会议审议通过，监事会对相关议案发表了意见（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《公司第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-020））。

4、对司法重整账面记载未申报债权进行核销账务处理的事项、对其他非流动金融资产进行核销的事项尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、本次核销事项对公司的影响

1、对司法重整账面记载未申报债权进行核销账务处理事项

本次账务核销完成后，将使公司负债总额减少4507.76万元，预计将增加公司2023年度税前利润4300万元左右。

2、对其他非流动金融资产进行核销的事项

由于前期公司对该项资产已全额计提减值准备，该项核销对公司当期损益无影响。

3、对相关应收账款进行核销的事项

由于前期公司对该笔应收账款已全额计提坏账准备，该项核销对公司当期损益无影响。

四、风险提示

目前公司产品单一且经营规模小，抗风险能力和盈利能力均较弱，此次核销事项完成后产生的预期收益，不会使公司当前经营状况发生重大变化，特提醒投资者注意投资风险，审慎决策，谨慎投资。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2023-022

柳州化工股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月15日 14点30分

召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月15日

至2023年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第九次会议审议通过（详见2023年10月28日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 和上海证券报的《公司第六届董事会第十四次会议决议公告》、《公司第六届监事会第九次会议决议公告》）。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。

个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。异地股东可采用信函、传真或电话方式进行登记。未登记不影响股东出席股东大会。

登记时间：2023年10月13、14日上午9:00一11:00下午15:00一17:00

登记地点：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层董事会办公室

出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

1、会议费用：会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式

联系电话：0772-2519434 传真：0772-2510401

联系人：龙立萍 吴 宁

联系地址：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层

邮政编码：545001

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

柳州化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2023-018

柳州化工股份有限公司

2023年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带责任。

根据有关规定，现将公司2023年第三季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料价格变动情况（不含税）

■

注：以上数据未经审计，请投资者谨慎使用。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2023年10月28日

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