唐山港集团股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：601000 证券简称：唐山港

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2023年前三季度，公司围绕增量增利目标任务，持续抓好市场开拓和生产运营，经营业绩继续保持稳健增长。1-9月，公司散杂货物吞吐量完成17,539.52万吨，同比增长12.76%。其中，矿石完成运量8,091.35万吨，同比增长15.64%；煤炭完成运量5,380.26万吨，同比增长1.19%；钢材完成运量1,389.53万吨，同比增长24.85%；其他货种完成运量2,678.38万吨，同比增长25.86%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：马喜平 主管会计工作负责人：曹栋 会计机构负责人：耿威

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：马喜平 主管会计工作负责人：曹栋 会计机构负责人：耿威

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：马喜平 主管会计工作负责人：曹栋 会计机构负责人：耿威

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:唐山港集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：马喜平 主管会计工作负责人：曹栋 会计机构负责人：耿威

母公司利润表

2023年1一9月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：马喜平 主管会计工作负责人：曹栋 会计机构负责人：耿威

母公司现金流量表

2023年1一9月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：马喜平 主管会计工作负责人：曹栋 会计机构负责人：耿威

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

唐山港集团股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-056

唐山港集团股份有限公司

关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年11月3日(星期五) 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年10月30日(星期一)至11月2日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tspgc@china.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月3日16:00-17:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年11月3日16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：李建振

独立董事：肖翔

财务总监：曹栋

董事会秘书：高磊

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年11月3日(星期五) 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年10月30日(星期一)至11月2日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tspgc@china.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会秘书办公室

电话：0315-2916409

邮箱：tspgc@china.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2023年10月28日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-051

唐山港集团股份有限公司

七届十七次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十七次监事会会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年10月20日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于审核公司2023年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度生产经营情况和财务状况；在审议公司《2023年第三季度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2023年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于与河北港口集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

监事会认为，河北港口集团财务有限公司具备相应的资质，公司与河北港口集团财务有限公司签署的《金融服务协议》，符合公司日常经营发展的需要，有利于提升公司持续经营能力，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2023年10月28日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-052

唐山港集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要事项提示：

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、会计政策变更的概述

财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》（简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。按照解释第16号的要求，公司需对会计政策进行相应变更，并按文件规定的施行起始日及衔接规定开始执行。

公司于2023年10月27日召开七届二十次董事会及七届十七次监事会，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的主要内容

根据解释第16号的规定，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号--所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号--所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更日期

本次会计政策变更自 2023 年 1 月 1 日起执行。

（五）对公司的影响

公司将按解释第16号规定，对适用本解释的单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第18号--所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、董事会、独立董事、监事会的意见

（一）董事会意见

公司于2023年10月27日召开七届二十次董事会，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，13票同意，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事意见

在公司召开七届二十次董事会审议该事项时，公司独立董事发表了同意的独立意见：经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的要求进行的相应变更，公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报表更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。

（三）监事会意见

公司于2023年10月27日召开七届十七次监事会，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会于2023年10月27日召开会议，审议了《关于公司会计政策变更的议案》，并发表审核意见：经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的要求进行的相应变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司七届二十次董事会审议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2023年10月28日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2023-055

唐山港集团股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月14日 14点00分

召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月14日

至2023年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年10月27日召开的七届二十次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：第2项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案

应回避表决的关联股东名称：唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3.登记时间：2023年11月9日（9:00-11:30，14:00-17:00）。

六、其他事项

1.会议联系方式

联 系 人：姚志华

联系电话（传真）：0315-2916409

通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室

邮政编码：063611

2.会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

唐山港集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月14日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2023年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-050

唐山港集团股份有限公司

七届二十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十次董事会会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年10月20日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

董事会同意报出公司2023年第三季度报告。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司2023年10月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2023年第三季度报告》。公司审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。

（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司2023年10月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。

（三）审议通过了《关于与河北港口集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决情况：关联董事马喜平先生、王建国先生、刘洪先生、王育蕃女士回避了表决。非关联董事9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司2023年10月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于与河北港口集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。公司独立董事2023年第一次专门会议审议通过该议案，已事前认可该关联交易事项；公司独立董事发表了同意的独立意见。公司审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。

（四）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

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