上海隧道工程股份有限公司 2023年第三季度报告

证券代码：600820 证券简称：隧道股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

同一控制下的企业合并追溯调整

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

本公司在国资改革过程中受托管理控股股东上海城建（集团）有限公司持有的10家公司的股权，

行使了日常经营管理权，且被托管的公司经营业务与本公司经营业务紧密相关，系本公司业务上

下游关联企业。同时此项受托经营是长期存在的，管理费仅是对本公司承担管理成本的补充。故

本公司将其定义为经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张焰 主管会计工作负责人：葛以衡 会计机构负责人：吴亚芳

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：上海隧道工程股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,095,570.27元, 上期被合并方实现的净利润为： 22,837,893.57 元。

公司负责人：张焰 主管会计工作负责人：葛以衡 会计机构负责人：吴亚芳

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：上海隧道工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张焰 主管会计工作负责人：葛以衡 会计机构负责人：吴亚芳

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2023-034

债券代码：185752 债券简称：22隧道01

上海隧道工程股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议应到董事8名，实到8名。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司（简称“隧道股份”、“公司”）第十届董事会第二十次会议，于2023年10月20日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2023年10月27日上午9:30召开，本次会议采用通讯表决方式，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司2023年第三季度报告》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（二）《公司关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（三）《公司关于制订〈融资担保管理办法〉的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（四）《公司关于制订〈资金出借管理办法〉的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（五）《公司关于设立“上海城建（广东）建设发展集团有限公司”（暂定名）的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

同意公司以现金方式出资设立上海城建（广东）建设发展集团有限公司（暂定名），注册资本20亿元。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2023年10月28日

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