证券代码：601880 证券简称：辽港股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王志贤、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人王萍（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
以下为2023年第三季度本集团码头及物流业务吞吐量数据。
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集装箱：报告期内，一是持续加强航线市场开发，先后争取地西、东南亚等多条航线并运营稳定，有效扩充口岸直航航线舱位；二是积极争取船公司新建大船挂靠，进一步增加口岸运力，促进内贸业务增长。
油化品：报告期内，一是腹地客户原油转运需求增加，原油吞吐量增加；二是国家政策调整，成品油出口增加。
散杂货：报告期内，一是钢企持续亏损，部分钢厂限产、减产，进口矿用量减少；二是市场需求趋弱运行，建材南下动力不足，货源下海量减少。
商品车：报告期内，一是受内贸滚装运力不足等因素影响，导致内贸商品车转运量同比减少；二是新开发的出口品牌车及国际中转业务带动了外贸商品车转运量的增加。
客运滚装：报告期内，一是较去年同期新增大型客滚货滚运力上线运营；二是“辽鲁跨海”货运市场需求增长，带动滚装车转运量增加。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:辽宁港口股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王志贤 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：辽宁港口股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：王志贤 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：辽宁港口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王志贤 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2023-031
辽宁港口股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第七届董事会2023年第4次会议
会议时间：2023年10月26日
会议地点：辽港集团109会议室
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2023年10月12日，电子邮件。
应出席董事人数：7人 亲自出席、授权出席董事人数：7人
董事徐鑫先生因公务无法出席本次会议，已授权董事长王志贤先生出席并代为行使表决权；董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权董事程超英女士出席并代为行使表决权。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈辽宁港口股份有限公司2023年第三季度报告〉的议案》
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
《辽宁港口股份有限公司2023年第三季度报告》全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二） 审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2024-2026年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
该议案是关联交易议案，关联董事王志贤、魏明晖、徐鑫回避表决。
《辽宁港口股份有限公司日常持续性关联交易公告》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案》，并发表以下审核意见：
同意选举本公司股东推荐的李国锋先生、李玉彬先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止。在任期内，公司无需向李国锋先生、李玉彬先生支付其担任董事的酬金及任何其他福利或花红（简历详见附件1）。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
（四） 审议通过《关于制定〈辽宁港口股份有限公司“三重一大”决策制度〉的议案》
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
（五） 审议通过《关于修订〈辽宁港口股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》（具体修订详见附件2）
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
（六） 审议通过《关于修订〈辽宁港口股份有限公司董事会授权管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
（七） 审议通过《关于〈辽宁港口股份有限公司经理层成员2022年经营业绩考核结果〉的议案》
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
该议案涉及经理层成员绩效，董事魏明晖先生回避表决。
（八） 审议通过《关于应收账款坏账核销的议案》
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
（九） 审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
三、公告附件
董事会决议；
独立董事对相关议案事前认可函；
独立董事意见；
《辽宁港口股份有限公司“三重一大”决策制度》；
《辽宁港口股份有限公司董事会授权管理制度》。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2023年10月26日
附件1：董事候选人个人简介
李国锋先生，1974年出生，中国国籍，曾任招商局国际有限公司（现称招商局港口控股有限公司，股票代码：144）研究发展部总经理、海外业务部总经理、投资发展部总经理、副总经济师，招商局集团有限公司海外业务部副部长、海外部/国际合作部部长。现任辽宁港口集团有限公司党委副书记、首席运营官（COO）、总经理。李先生获得南开大学经济学专业学士学位、运输经济学专业硕士学位以及世界经济学专业博士学位。
李玉彬先生，1972年出生，中国（香港）国籍，曾任招商局国际有限公司（现称招商局港口控股有限公司，股票代码：144）企划与商务部总经理，招商局国际有限公司副总经济师兼战略与运营管理部总经理，招商局国际有限公司副总经济师兼招商局保税物流有限公司总经理，招商局港口控股有限公司副总经济师兼招商局保税物流有限公司总经理。现任招商局港口控股有限公司副总经理、党委委员，招商局港口集团股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书，招商局保税物流有限公司董事长。李先生获得香港大学房地产与建设博士学位。
附件2：独立董事工作制度修订对照表
■
证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:临2023-032
辽宁港口股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第七届监事会2023年第3次会议
会议时间：2023年10月26日
会议地点：辽港集团109会议室
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2023年10月12日，电子邮件。
应出席监事人数：3人 亲自出席人数：3人
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。经监事会半数以上监事共同推举，本次会议由职工代表监事张弘女士召集和主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈辽宁港口股份有限公司2023年第三季度报告〉的议案》，并发表如下审核意见：
公司《辽宁港口股份有限公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《辽宁港口股份有限公司2023年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2023年第三季度的经营情况及财务状况。监事会未发现参与《辽宁港口股份有限公司2023年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
《辽宁港口股份有限公司2023年第三季度报告》全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举监事的议案》（简历详见附件1），并发表如下审核意见：
同意选举匡治国先生、崔贝强先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期届满时止。在任期内，公司无需向匡治国先生、崔贝强先生支付其担任监事的酬金及任何其他福利或花红。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
（三）审议通过《关于应收账款坏账核销的议案》
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
三、公告附件
监事会决议。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司监事会
2023年10月26日
附件1：监事候选人个人简介
匡治国先生，1972年出生，中国国籍，曾任青山船厂生产部部长、常务副厂长、厂长、党委副书记、党委书记，长航集团武汉青山船厂有限公司总经理、党委副书记、党委书记，中国长江航运集团有限公司总经理助理。现任辽宁港口集团有限公司党委委员、纪委书记。匡先生获得武汉大学软件项目管理专业工程硕士学位。
崔贝强先生，1970年出生，中国国籍，曾任营口港务局办公室副主任，营口港务集团有限公司办公室主任、人力资源部总经理、发展研究室主任、董事。现任辽宁港口集团有限公司工会副主席，营口港务集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。崔先生获得哈尔滨船舶工程学院技术经济专业学士学位以及大连理工大学工商管理专业硕士学位。
证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2023-033
辽宁港口股份有限公司日常持续性关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易事项已经公司第七届董事会2023年第4次会议审议通过，关联董事均已回避
表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次关联交易事项尚需提交股东大会审
议。
● 本次关联交易事项为公司生产经营所必须，有利于公司的持续健康发展，不存在损害公
司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖。
● 截至本公告日，本公司尚未就本次关联交易事项签署任何书面协议。
一、日常持续性关联交易基本情况
（一）日常持续性关联交易履行的审议程序
辽宁港口股份有限公司（以下简称“辽港股份”、“公司”或“本公司”）于2023年10月26日召开第七届董事会2023年第4次会议，审议通过了《关于辽宁港口股份有限公司2024-2026年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》，同意本公司与关联方辽宁港口集团有限公司（简称“辽港集团”）（包含与招商局集团有限公司（下称“招商局集团”）及相关附属公司）、招商局集团财务有限公司（下称“招商财务公司”）、招商银行股份有限公司大连分行（下称“招商银行”）等关联方签署各项持续性关联交易框架协议、拟定各框架协议项下的各年度关联交易金额上限，并同意将该日常持续性关联交易事项提交公司股东大会审议。
关联董事王志贤先生、魏明晖先生、徐鑫先生按规定均回避表决，与会非关联董事表决通过该议案。
公司董事会审核委员会于2023年10月25日以现场方式召开会议，审议通过了《关于辽宁港口股份有限公司2024-2026年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》，并发表意见，认为上述日常持续性关联交易为公司及其附属公司日常经营所必需。自公司成立以来，随着公司业务发展的需要，与各关联方及其附属公司签署关联交易协议，有效保证了公司及附属公司的正常有序运营。2024-2026年度持续性关联交易及各年度交易上限是基于公司及其附属公司未来的经营发展规划考虑确定的，符合公司实际运营需要。交易条款由双方按照公平、公正的原则协商确定，符合公司及股东的整体利益。
公司独立董事事前审阅了日常持续性关联交易的相关文件，对该日常持续性关联交易予以认可，并于此次董事会会议上发表独立董事意见，认为该日常持续性关联交易为公司及附属公司日常经营所必需，自公司成立以来持续签署，保证了公司及附属公司的正常运营及业务发展。签署持续性关联交易框架协议及2024-2026年各年度交易上限符合公司及附属公司的经营发展需要，交易条件依据一般商务条款，由协议各方按照公平、公正原则协商确定，对公司及其全体股东而言是公平、合理的，符合公司及股东的整体利益。
上述日常持续性关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2021-2023年日常持续性关联交易情况
2021-2023年，两个上市规则下持续性关联交易预计发生数均未超过各自的年度上限。2023年预计发生金额较低于年度上限金额的主要原因如下：1.建设管理及监理服务：主要是部分在建项目进度滞后及部分原计划承揽的项目未开工的影响；2.销售商品及提供服务：①受部分大宗物资业务量减少的影响，散杂货码头对万通物流的港口服务收入有所减少；②受北方成品油南下需求下降的影响，成品油吞吐量下降，油品码头对中油码头管理公司的港口服务收入有所下降；3.购买商品及接受服务：①由于政策变化，辽港控股（营口）有限公司（下称“营口有限”）不再支付营口港务集团保安服务费，相应关联交易额度下降；②营口有限支付营口汇丰物流的港口物流服务减少，相应关联交易额度下降；4.承租项目：①短期、低价值租赁项目，主要是营口有限粮食分公司租入营口红运港口集装箱发展公司的库场使用量较原计划有所减少；②其他长期租赁项目，主要是营口有限收购营口港务集团持有的营口散货股权后，关联租赁业务较原计划有所减少；5.出租项目：主要是营口有限业务量减少，导致与营口集装箱码头之间的实际租赁相应减少；6.港口设施设计和施工项目：主要是港湾工程公司、日兴锅炉、新港建筑工程等公司股权结构变更后，不再是辽港股份关联方的影响；7.存款日最高余额较低于上限：主要是以存量资金支付振兴东北二期项目部分收购款及偿还债务的影响；8.贷款日最高余额较低于上限：主要是投资规模低于预期、债务融资以发行公司债为主的影响。
2021-2023年A+H股日常持续性关联交易数额列示如下：
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