晋能控股山西电力股份有限公司十届六次董事会决议公告

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023临─039

晋能控股山西电力股份有限公司

十届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届六次董事会于2023年9月26日以通讯表决方式召开。会议通知于9月19日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东大会审议）

2.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公告》）（本议案需提交股东大会审议）

3.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供财务资助的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属子公司提供财务资助的公告》）（本议案需提交股东大会审议）

4.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司向关联方融资提供担保的关联交易议案》。

在审议本议案时，有关联关系的董事刘会成先生、师李军先生回避了表决。

独立董事认为：本次关联交易遵循了公正、公允的原则，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司向关联方融资提供担保的关联交易公告》（本议案需提交股东大会审议）

5.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

董事会提议2023年10月12日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第四次临时股东大会。

审议：

1. 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

2. 关于为下属子公司融资提供担保的议案。

3. 关于为下属子公司提供财务资助的议案。

4. 关于为全资子公司向关联方融资提供担保的关联交易议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二○二三年九月二十六日

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023临─040

晋能控股山西电力股份有限公司

关于下属公司开展融资租赁业务

并为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

（一）公司全资子公司一一芮城县金广丰风力发电有限公司（以下简称“芮城风电”）拟向中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投租赁”）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币2亿元，融资期限8年，该融资方案需公司提供担保。

（二）公司全资子公司一一闻喜县宏伟风力发电有限公司（以下简称“闻喜风电”）拟向渝农商金融租赁有限责任公司（以下简称“渝农商金租”）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币3亿元，融资期限8年，该融资方案需公司提供担保。

公司拟为上述业务提供担保。上述事项已经公司十届六次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、交易对方情况介绍

（一）名称：中建投租赁股份有限公司

法定代表人：秦群

注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院2号楼8层

经营范围：批发Ⅲ、Ⅱ类：医用超声仪器及有关设备、医用核磁共振设备、医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；Ⅱ类：医用电子仪器设备、医用X射线设备、临床检验分析仪器、消毒和灭菌设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；对租赁业务提供担保（不含融资性担保）和咨询服务；批发机械电器设备、通讯器材、电子产品、仪器仪表；兼营与主营业务有关的商业保理业务（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

注册资本：人民币元346000万元

（二）名称：渝农商金融租赁有限责任公司

法定代表人：谢波

注册地址：重庆市渝北区青枫北路10号3幢9（双子座-A座）24楼、25楼

经营范围：许可范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询（以上经营范围按许可证和批准文件的事项和期限从事经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本：人民币元贰拾伍亿元整

三、被担保方基本情况

（一）芮城风电2亿元融资租赁项目被担保方基本情况：

名称：芮城县金广丰风力发电有限公司

法定代表人：杨斌

注册地址：芮城县阳城镇胡营村

经营范围：能源技术研发；风力发电；风力设备安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：500万元

股权结构：运城经济开发区金丰光伏科技有限公司100%

（二）闻喜风电3亿元融资租赁项目被担保方基本情况：

名称：闻喜县宏伟风力发电有限公司

法定代表人：杜亚非

注册地址：山西省运城市闻喜县城西工业园区纬五路18号

经营范围：从事风力发电的建设、开发运营管理；电力生产及销售；风力发电设备及附件的运营维护、检测、检修业务以及风力发电产业技术服务及工程咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：人民币16,700.00万元

股权结构：山西宏伟新能源有限公司 100%

被担保公司主要财务数据

截至2023年6月30日，被担保公司主要财务数据如下：

（单位：万元）

■

以上数据未经审计。

上述公司不是失信被执行人。

四、交易标的基本情况

（一）芮城风电的交易标的物为2亿元风力发电设备,中建投租赁购买风力发电设备后将以融资租赁方式出租给芮城风电继续使用，芮城风电利用上述资产融资取得人民币2亿元。

■

（二）闻喜风电的交易标的物为3亿元风力发电设备,渝农商金租购买风力发电设备后将以融资租赁方式出租给闻喜风电继续使用，闻喜风电利用上述资产融资取得人民币3亿元。

■

五、交易合同的主要内容

（一）芮城风电2亿元融资租赁项目主要条款如下：

1.租赁物：风力发电设备；

2.融资金额：不超2亿元人民币；

3.租赁方式：售后回租；

4.租赁期限: 不超过8年；

5.租金支付方式：等额租金，半年后付;

6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中建投租赁股份有限公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归芮城县金广丰风力发电有限公司；

7.租赁担保：晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

（二）闻喜风电3亿元融资租赁项目主要条款如下：

1.租赁物：风力发电设备；

2.融资金额：不超3亿元人民币；

3.租赁方式：售后回租；

4.租赁期限: 不超过8年；

5.租金支付方式：等额本金，半年度支付;

6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归渝农商金融租赁有限责任公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归闻喜县宏伟风力发电有限公司；

7.租赁担保：晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

六、担保合同主要内容

（一）芮城风电2亿元融资租赁项目担保合同主要内容：

1.债权人：中建投租赁股份有限公司；

2.债务人：芮城县金广丰风力发电有限公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4.保证方式：连带责任保证；

5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；

6.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起3年。

（二）闻喜风电3亿元融资租赁项目担保合同主要内容：

1.债权人：渝农商金融租赁有限责任公司；

2.债务人：闻喜县宏伟风力发电有限公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4.保证方式：连带责任保证；

5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；

6.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起3年。

七、董事会意见

1.公司本次为下属公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。由晋控电力山西新能源有限公司分别对芮城风电2亿元融资租赁项目、闻喜风电3亿元融资租赁提供电费收费权质押反担保。

4.闻喜风电未来收益及还款能力测算:预计年收入2.28亿元，折旧费用0.74亿元，经营现金流1.23亿元。计划融资3亿，具备偿还能力。

芮城风电未来收益及还款能力测算:预计年收入0.96亿元，折旧费用0.38亿元，经营现金流0.51亿元。计划融资2亿，具备偿还能力。

晋控电力山西新能源有限公司未来收益及还款能力测算:预计年收入17.23亿元，折旧费用6.19亿元，经营现金流8.85亿元。计划融资2亿，具备偿还能力。

在担保期内，董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

八、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币178.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的166.09%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币14.43亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.42%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

九、备查文件

1.十届六次董事会决议；

2.融资租赁合同。

3.担保协议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二○二三年九月二十六日

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023临─041

晋能控股山西电力股份有限公司

关于为下属子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）公司控股子公司晋控电力山西国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪发电公司”）为置换到期外部借款，防范债务风险，拟向中国建设银行大同云冈区支行（以下简称“建行大同云冈支行”）申请保供贷款业务，贷款金额为不超过人民币3亿元，期限不超过2年，该融资方案需公司提供担保。

（二）公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）拟向工行永济支行办理保供贷款融资业务。贷款金额为不超过人民币1.8亿元，期限不超1年，该融资方案需公司提供担保。

（三）公司全资子公司晋控电力山西长治发电有限责任公司（以下简称“长治发电公司”）为优化融资结构，拟与民生银行太原分行体育南路支行开展项目贷款业务，贷款金额为不超过人民币5亿元，期限不超过13年，该融资方案需公司提供担保。

上述事项已经公司十届六次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保公司基本情况

（一）名称：晋控电力山西国电王坪发电有限公司；

法定代表人：李振江；

注册地址：怀仁市新家园镇王坪村；

经营范围：售电；电力技术咨询、服务及综合利用；项目筹建；电力、热力的生产与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册资本：人民币39161.94万元；

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 60%

国电电力发展股份有限公司 40%

（二）名称：晋控电力蒲洲热电山西有限公司；

法定代表人：刘文军；

注册地址：山西省永济市中山东街20号；

经营范围：电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售。

注册资本：人民币56400万元；

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 65%

陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%

（三）名称：晋控电力山西长治发电有限责任公司；

法定代表人：梁宇宁；

注册地址：长治市潞州区长北合成西路13号；

经营范围：电力商品、热力商品生产和销售；电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售；发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电力信息咨询及技术服务；电力系统设备及相关工程的设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册资本：人民币17.51亿元；

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%

被担保公司主要财务数据

截至2023年6月30日，被担保公司主要财务数据如下：

单位：万元

■

以上数据未经审计。

以上公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

（一）王坪发电公司与建行大同云冈支行商谈合同的主要条款如下：

1.债权人：中国建设银行大同云冈区支行；

2.债务人：晋控电力山西国电王坪发电有限公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4.保证方式：全额连带责任保证担保；

5.保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；

6.担保金额：不超过3亿元；

7.保证期间：为主债务的履行期限届满之日起三年。

（二）蒲洲热电公司与工行永济支行商谈合同的主要条款如下：

1.债权人：中国工商银行股份有限公司永济支行；

2.债务人：晋控电力蒲洲热电山西有限公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4.保证方式：连带责任保证担保；

5.保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；

6.担保金额：不超过1.8亿元；

7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。

（三）长治发电公司与民生银行商谈合同的主要条款如下：

1.债权人：民生银行太原分行体育南路支行;

2.债务人：晋控电力山西长治发电有限责任公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4.保证方式：连带责任保证；

5.保证范围：债务人在主合同项下应向债权人支付的全部贷款本息、违约金、手续费及其他费用、税款、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费等费用）和其他所有债务人应付款项；

6.担保金额：不超过5亿元；

7.保证期限：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。

四、董事会意见

1.公司本次为下属子公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为，上述公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。王坪发电公司二股东国电电力发展股份有限公司、蒲洲热电二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股比例提供反担保。

4.王坪发电公司未来收益及还款能力测算:王坪发电公司预计年收入8.56亿元，其中电量销售资金收入7.23亿元，供热收入1.19亿元，排污权收入0.14亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算:2023年全年预计电量销售收入14.22亿元、计划融资10亿，资金收入共24.22亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

长治发电公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额 5.79亿元，预计每年总收入 36.17亿元，折旧费3.49亿元，经营现金流入39.68亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

在担保期内，董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币178.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的166.09%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币14.43亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.42%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

1.十届六次董事会决议；

2.担保协议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二○二三年九月二十六日

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023临─042

晋能控股山西电力股份有限公司

关于为下属子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务资助事项概述

为防范债务风险，解决下属子公司的短期资金需求，保证企业正常运转和还款资金的平稳接续，公司拟通过商业银行以委托贷款的方式为下属7家子公司提供额度不超过36亿元的财务资助，具体是：向晋控电力山西新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）提供额度为人民币10.5亿元的财务资助，向晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）提供额度为人民币10亿元的财务资助，向山西国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪发电公司”）提供额度为人民币7.5亿元的财务资助，向山西王坪热力有限公司（以下简称“王坪热力公司”）提供额度为人民币3亿元的财务资助，向晋控电力大唐热电山西有限公司（以下简称“大唐热电公司”）提供额度为人民币3亿元的财务资助，向陕西雄风新能源有限公司（以下简称“雄风公司”）提供额度为人民币1.5亿元的财务资助，向晋城市万鑫顺达新能源有限公司（以下简称“万鑫顺达公司”）提供额度为人民币0.5亿元的财务资助，期限三年,利率不低于当月公司融资利率，由接受财务资助的各单位以电费收费权向晋控电力担保。本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，且不属于《股票上市规则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。

上述事项已经公司十届六次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

1.企业名称：晋控电力山西新能源有限公司

成立日期：2014年7月29日

法定代表人：贾建华

注册地址：山西示范区中心北街3号晨雨大厦6层

经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设；新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力技术及设备的开发和销售；电力设施；新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验；新能源电力设备配套、建造、经销、运行维护、检修；电力业务；新能源电力、热力产品生产与销售（仅限分支机构）；电力供应；售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：人民币206,400万元

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%

2.企业名称：晋控电力蒲洲热电山西有限公司

成立日期：2013年12月27日

法定代表人：刘文军

注册地址：山西省永济市中山东街20号

经营范围：电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售

注册资本：人民币56400万元

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 65%

陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%

3.企业名称：晋控电力山西国电王坪发电有限公司

成立日期：2007年7月3日

注册地点：怀仁市新家园镇王坪村

法定代表人：李振江

主营业务：售电；电力技术咨询、服务及综合利用；项目筹建；电力、热力的生产与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：39161.94万元人民币

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 60%

国电电力发展股份有限公司 40%

4.企业名称：晋控电力山西王坪热力有限公司

成立日期：2016年6月29日

注册地点：朔州怀仁市新家园镇王坪村

法定代表人：李振江

经营范围：集中供热工程的投资、管理、运行、维护;太阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用;发电及热力设备的检修维护;售电业务、热力产品的销售（凭此营业执照到有关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件或许可证）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本：17200万元

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%

5.企业名称：晋控电力大唐热电山西有限公司

成立日期：2004年5月28日

注册地点：大同市云冈区赵家小村

法定代表人：冯宇亮

经营范围：电力、热力（热水、热汽）业务（凭有效许可证经营）；销售灰渣（不含煤焦）、废旧物资；电力技术咨询服务；劳务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：63244.78万元

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 88.98%

山西大唐国际云冈热电有限责任公司11.02%

6.企业名称：陕西雄风新能源有限公司

成立日期：2015年4月24日

注册地点：陕西省榆林市定边县砖井镇西高圈村

法定代表人：梁宇宁

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理、电能的生产和销售；光伏电站的综合利用和经营、光伏发电技术咨询服务，光伏发电物质设备采购；风能发电技术转让咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：5000万元

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%

7.企业名称：晋城市万鑫顺达新能源有限公司

成立日期：2010年9月19日

注册地址：山西省晋城市泽州县北义城镇岸则村村东200米

法定代表人：张峰革

主营业务：电力业务：发电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：人民币7,000万元

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%

（二）经审计最近一期的财务状况和经营情况

截至2022年12月31号，主要财务数据如下：（单位：万元）

■

无或有事项。

（三）非全资子公司其他股东基本情况

1.蒲洲热电公司二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司基本情况

名称：陕西陕煤澄合矿业有限公司

法定代表人：叶东生

注册资本：3836924600元人民币

经营范围：煤炭开采、加工与销售（仅限分公司经营）；矿山建设；煤矿专用设备及配件制造；煤矿机电设备加工及修理；地质勘查钻探设计与施工；灌注浆工程设计与施工；工程建筑设计与安装；建设工程质量监督；铁路运输（仅限自用铁路专线内）；五金交电与汽车配件销售；电力生产、供电、供暖；车辆维修、保养、装潢；房屋、设备租赁；建筑材料生产与销售；物资采购与销售；石油运输及销售（仅限分支机构）；汽车货运（危险品除外)；矿山救护与培训（仅限内部培训）；物业管理；电子信息服务；住宿、会议、餐饮服务；企业管理服务；预包装食品、保健食品的销售；消防服务；旅游服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

2.王坪发电公司二股东国电电力发展股份有限公司基本情况

名称：国电电力发展股份有限公司；

法定代表人：刘国跃；

注册资本：1783561.9082万元；

经营范围：电力、热力生产、销售；煤炭销售；电网经营；新能源项目、高新技术、环保产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务写字楼及场地出租（以下限分支机构）发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3.大唐热电公司二股东山西大唐国际云冈热电有限责任公司基本情况

名称：山西大唐国际云冈热电有限责任公司

法定代表人：王佳宇

注册资本：69000万元

经营范围：热力电力生产销售热力及电力的原材料电力技术咨询服务及综合利用（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）非全资子公司股东结构图

1.蒲洲热电公司股权结构图

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2.山西国电王坪发电有限公司股权结构图

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3.大唐热电公司股权结构图

（五）2022年公司向新能源公司共提供财务资助11.71亿元，向蒲洲热电公司共提供财务资助11亿元，向王坪发电公司共提供财务资助6.25亿元，向王坪热力公司共提供财务资助2.86亿元，向大唐热电公司共提供财务资助1.27亿元，向陕西雄风新能源有限公司共提供财务资助1.38亿元，向万鑫顺达公司共提供财务资助0.5亿元，均不存在财务资助到期后未偿还的情况。

■

（六）被资助对象未被列入失信执行人。

三、财务资助协议的主要内容

1.公司与新能源公司财务资助协议的主要内容

公司拟通过商业银行向新能源公司办理额度为人民币10.5亿元的财务资助，期限三年,利率不低于当月公司融资利率。资金用途为偿还到期债务。本次财务资助为委托贷款，由新能源公司以电费收费权向晋控电力担保。

2.公司与蒲洲热电公司财务资助协议的主要内容

公司拟通过商业银行向蒲洲热电公司办理额度为人民币10亿元的财务资助，期限三年,利率不低于当月公司融资利率。资金用途为偿还到期债务。本次财务资助为委托贷款，蒲洲热电公司二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股比例向公司提供担保。

3.公司与王坪发电公司财务资助协议的主要内容

公司拟通过商业银行向王坪发电公司办理额度为人民币7.5亿元的财务资助，期限三年,利率不低于当月公司融资利率。资金用途为偿还到期债务。本次财务资助为委托贷款，股东国电电力发展股份有限公司按持股比例向公司提供担保。

4.公司与王坪热力公司财务资助协议的主要内容

公司拟通过商业银行向王坪热力公司办理额度为人民币3亿元的财务资助，期限三年,利率不低于当月公司融资利率。资金用途为偿还到期债务。本次财务资助为委托贷款，王坪热力公司以电费、热费收费权向公司提供担保。

5.公司与大唐热电公司财务资助协议的主要内容

公司拟通过商业银行向大唐热电公司办理额度为人民币3亿元的财务资助，期限三年,利率不低于当月公司融资利率。资金用途为偿还到期债务。本次财务资助为委托贷款，大唐热电公司二股东按持股比例向公司提供担保。

6.公司与雄风公司财务资助协议的主要内容

公司拟通过商业银行向雄风公司办理额度为人民币1.5亿元的财务资助，期限三年,利率不低于当月公司融资利率。本次财务资助为委托贷款，资金用途为偿还到期债务，由雄风公司以电费收费权向晋控电力担保。

7.公司与万鑫顺达公司财务资助协议的主要内容

公司拟通过商业银行向万鑫顺达公司办理额度为人民币0.5亿元的财务资助，期限三年,利率不低于当月公司融资利率。资金用途为偿还到期债务。本次财务资助为委托贷款，万鑫顺达公司提供担保。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助的目的是为了解决下属子公司的短期资金需求，保证企业正常运转和还款资金的平稳接续。被资助对象资信情况正常，具备偿债能力。本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

1.公司本次为下属子公司提供财务资助，主要是为了解决其短期资金需求，保证企业正常运转和还款资金的平稳接续。

2.新能源公司未来收益及还款能力测算:新能源公司预计年收入17.23亿元，折旧费用6.19亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。

蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算:2023年全年预计电量销售收入14.22亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。

王坪发电公司未来收益及还款能力测算:王坪发电公司预计年收入8.56亿元，其中电量销售资金收入7.23亿元，供热收入1.19亿元，排污权收入0.14亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。

王坪热力公司未来收益及还款能力测算：王坪热力预计 年收入3.01亿元，其中电量销售资金收入1亿元，供热收入1.5亿元，投资回收收入0.51亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。

大唐热电公司未来收益及还款能力测算：大唐热电预计 年收入2.25亿元，其中电量销售资金收入1.45亿元，供热收入0.53亿元，折旧费用0.52亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。

陕西雄风新能源有限公司未来收益及还款能力测算：预计年收入0.22亿元，其中电量销售资金收入0.22亿元，折旧费用0.45亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。

万鑫顺达公司未来收益及还款能力测算:万鑫顺达公司预计年收入0.2亿元，折旧费用0.07亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。

3.在上述财务资助中，蒲洲热电公司二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股比例向公司提供担保，王坪发电公司二股东国电电力发展股份有限公司按持股比例向公司提供担保，大唐热电公司二股东山西大唐国际云冈热电有限责任公司按持股比例向公司提供担保。上述财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次以委托贷款形式提供财务资助事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，目的是为了保证所属子公司生产经营正常运转和还款资金的平稳接续，被资助对象资信情况正常，具备偿还能力，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

七、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际财务资助余额合计为人民币59.43亿元，全部为委贷形式，占公司最近一期经审计净资产的55.28%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额1.1亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例1.02%。无逾期未收回的情况。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二○二三年九月二十六日

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023临─043

晋能控股山西电力股份有限公司

关于为全资子公司向关联方融资

提供担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.公司全资子公司宣化县源和新能源有限公司（以下简称“宣化县源和”）为解决资金需求，拟与同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司（以下简称“同煤（上海）融资租赁公司”）开展融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币1亿元，融资期限5年，该融资方案需公司提供担保。

2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，因同煤（上海）融资租赁公司与公司同属晋能控股集团所控制的子公司，本次交易构成关联交易。

3.本次关联交易已经公司十届六次董事会审议通过，在审议本议案时，有关联关系的董事刘会成先生、师李军先生回避了表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，届时与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、交易对方基本情况

名称：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路24号1幢三层南部位301室

法定代表人：王彦明

注册资本：人民币125000万元

企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司占比48%、晋能控股山西电力股份有限公司占比32%、晋能控股山西煤业股份有限公司占比20%。

晋能控股煤业集团有限公司持有公司29.43%股份，是公司控股股东。

晋能控股煤业集团有限公司持有大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司100%股份，是其控股股东。

同煤（上海）融资租赁公司主要财务数据

（单位：万元）

■

以上公司均不是失信被执行人。

三、被担保公司基本情况

名称：宣化县源和新能源有限公司

法定代表人：张峰革

注册资本：11620万元

注册地址：河北省张家口市宣化区王家湾乡王家湾村

经营范围：太阳能发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%

被担保公司主要财务数据

截至2023年6月30日，被担保公司主要财务数据如下：

单位：万元

■

以上数据未经审计。

四、交易标的基本情况

宣化县源和与同煤（上海）融资租赁公司1亿元融资租赁项目交易标的基本情况如下：

■

五、交易合同的主要内容

1.债权人：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司;

2.债务人：宣化县源和新能源有限公司；

3.融资金额：人民币1亿元；

4.融资期限: 5年；

5.融资利率：4.0%；

6.还本付息方式：等额本息按半年度付；

7.担保方式：晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

六、担保合同的主要内容

1.债权人：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司;

2.债务人：宣化县源和新能源有限公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4.保证方式：连带责任保证；

5.担保金额：人民币1亿元；

6.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起3年；

具体担保协议将根据同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司办理融资业务的具体安排，由公司予以签署。

七、董事会意见

1.董事会认为，公司本次为下属子公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求，属于公平的商业行为。被担保公司的资信状况良好，本次担保风险处于可控范围之内，符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

2.在担保期内，宣化县源和以其未来收益权为公司提供反担保。

3.宣化县源和未来收益及还款能力测算:预计年收入0.7亿元，5年收入3.5亿元。计划融资1亿，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。董事会认为宣化县源和有能力以其未来收益为公司提供反担保。

八、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事前认可，并发表独立意见认为：1、本次关联交易遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；2、本次关联交易有利于减轻和降低公司下属企业的融资压力及资金成本，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司以及公司非关联股东利益的情形；3、公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和本公司章程的规定；4、基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于为全资子公司向关联方融资提供担保的关联交易议案》。

九、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币178.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的166.09%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币14.43亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.42%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

十、备查文件

公司十届六次董事会决议

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二○二三年九月二十六日

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023临－044

晋能控股山西电力股份有限公司关于

召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.本次股东大会会议召开经公司十届六次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议时间：2023年10月12日（周四）上午9:00

网络投票时间：2023年10月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年10月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年10月12日09:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

6.股权登记日：2023年10月9日

7.出席对象：

（1）截至2023年10月9日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：公司15楼1517会议室

二、会议审议事项

1.

■

2.披露情况：以上提案已经公司十届六次董事会审议通过，决议公告刊登于2023年9月27日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3.无特别强调事项。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2023年10月12日上午8:00一8:50

2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（1406房间）

3.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（邮编：030006）

传真号码：0351-7785894

4.会议联系方式：

联系电话：0351一7785895、7785893

联系人：赵开 郝少伟

公司传真：0351一7785894

公司地址：太原市晋阳街南一条10号

邮政编码：030006

5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

四、参加网络投票的程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

五、备查文件

晋能控股山西电力股份有限公司十届六次董事会决议公告（公告编号：2023临-039）

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十六日

附件一：

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2023年第四次临时股东大会结束时止。

■

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：

委托人身份证号码： 受托人签名：

委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托日期：

附件二：

股东参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360767

2.投票简称：“晋电投票”

3.填报表决意见：同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年10月12日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始的时间为2023年10月12日09:15，结束时间为2023年10月12日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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