红土创新基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)就红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(场内简称:红土创新盐田港REIT,基金代码:180301,以下简称“本基金”)2023年度扩募并新购入基础设施项目事项(以下简称“本次交易”),已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)完成对新购入SPV公司深圳市盐港世纪物流运营有限责任公司的交割审计,并出具了上述新购入SPV公司的交割审计报告(详见附件:天职业字[2023]45951号)。
根据交割审计报告,新购入SPV公司于交割日(2023年6月7日止)总资产合计294,231,719.28元,负债合计256,217,865.84元,所有者权益合计38,013,853.44元。本基金将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况,按协议约定完成全部交易对价支付。
特此公告。
红土创新基金管理有限公司
2023年9月27日
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