广东天安新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告|广东省_新浪财经

证券代码：603725 证券简称：天安新材公告编号：2023-040

广东天安新材料股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年2月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东天安新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕248号），核准公司向特定对象发行不超过1,300万股新股的申请。

公司本次实际向特定对象发行人民币普通股13,000,000股，发行价格为6.13元/股，募集资金总额为人民币79,690,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,165,094.33元后，募集资金净额为人民币73,524,905.67元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2023年6月8日出具了“信会师报字[2023]第ZC10340号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与独立财务顾问光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、专户存储募集资金的佛山农村商业银行股份有限公司澜石支行签订了募集资金专户存储三方监管协议，公司本次募集资金专用账户具体开立情况如下：

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注：上述募集资金专户余额与募集资金净额的差异系存在尚未支付的发行费用。

三、《三方监管协议》主要内容

甲方：广东天安新材料股份有限公司

乙方：佛山农村商业银行股份有限公司澜石支行

丙方：光大证券股份有限公司

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为80020000019936109，截至2023年6月8日，专户余额为7,649.00万元。该专户仅用于甲方非公开发行股票等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、协议到期日，甲丙双方未按协议约定划付款项，乙方则按三方约定对监管资金解除止付状态，由此导致的纠纷，由甲、丙方自行解决，乙方无须承担任何的责任。

4、在协议的有效期内，甲方授权乙方对账户资金进行止付、监管。

5、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。