中持水务股份有限公司|水务_新浪财经

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:中持水务股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：张翼飞主管会计工作负责人：王海云会计机构负责人：余艳秋

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：中持水务股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：张翼飞主管会计工作负责人：王海云会计机构负责人：余艳秋

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：中持水务股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：张翼飞主管会计工作负责人：王海云会计机构负责人：余艳秋

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中持水务股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603903 证券简称:中持股份公告编号:2023-021

中持水务股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2023年4月23日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2023年4月28日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名，会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于为参股公司融资提供反担保的议案》

睢县水环境发展有限公司（以下简称“睢县公司”）为公司参股公司，公司股权比例为30%。因经营发展的需要，睢县公司拟向邦银金融租赁股份有限公司申请融资15,000万元。睢县公司控股股东河南水利投资集团有限公司（以下简称“河南水投集团”）为上述融资提供全额担保，同意公司将持有的睢县公司全部股权质押给河南水投集团，为河南水投集团因履行上述担保责任而实际承担债务的30%提供反担保。

独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603903 证券简称:中持股份公告编号:2023-022

中持水务股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2023年4月28日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。2023年4月28日上午11时以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张克平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中持水务股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：603903 证券简称：中持股份公告编号：2023-023

中持水务股份有限公司

关于为参股公司融资提供反担保的

公告

重要内容提示：

● 被担保人名称：被担保人河南水利投资集团有限公司（以下简称“河南水投集团”）是中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司睢县水环境发展有限公司（以下简称“睢县公司”）的控股股东，公司持有睢县公司30%的股权。

● 本次拟为河南水投集团提供的担保金额为4,500万元，截至2023年4月28日，公司已实际为河南水投集团提供的担保余额为0万元。

● 本次担保无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

● 本次担保事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

公司参股公司睢县公司因经营发展的需要，拟向邦银金融租赁股份有限公司申请融资15,000万元，河南水投集团为上述融资提供全额担保，公司拟将持有的睢县公司全部股权质押给河南水投集团，为河南水投集团因履行上述担保责任而实际承担债务的30%提供反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2023年4月23日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为公司参股公司融资提供反担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）被担保人的基本情况

公司名称：河南水利投资集团有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2009年12月28日

住所：郑州市纬五路11号

法定代表人：杨继成

经营范围：水库、灌区、河道治理、引调水、水生态建设，水资源开发、水电站、水利风景区等水利基础设施投资、建设、运营、管理；土地整理与房地产开发，供水、水处理等城市基础设施、新能源、生态环境工程的投资、建设、运营、管理；高新技术产业、经济技术合作、企业管理等技术咨询。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：亿元

■

说明：河南水投集团2022年度财务数据经审计，2023年第一季度财务数据未经审计。

（二）被担保人与上市公司关联关系

河南水投集团与公司无关联关系。

三、担保的主要内容

（一）《股权质押（反担保）协议》

公司就睢县公司融资事项拟与河南水投集团、睢县公司签署《股权质押（反担保）协议》，主要内容如下：

1、公司拟将持有的睢县公司全部股权质押给河南水投集团，为河南水投集团因履行担保责任而实际承担债务的30%提供反担保；

2、担保期间为河南水投集团对睢县公司融资发生代偿之日起二年。

四、公司对外担保情况

截至2023年4月28日，公司及子公司对外担保总额为127,290.08万元，占公司2022年经审计净资产的76.62%，加上本次拟新增的对河南水投集团的担保金额，公司及子公司对外担保总额合计将为131,790.08万元。截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

五、董事会意见

2023年4月28日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为参股公司融资提供反担保的议案》。董事会认为：睢县公司控股股东河南水投集团为睢县公司融资提供全额担保，公司拟将持有的睢县公司全部股权质押给河南水投集团，为河南水投集团因履行上述担保责任而实际承担债务的30%提供反担保，是公司为了支持睢县公司的发展，在对睢县公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，担保风险在可控范围。

公司独立董事意见：公司拟对睢县公司融资提供反担保，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《中公司章程》的有关规定。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603903 证券简称：中持股份公告编号：2023-024

中持水务股份有限公司

关于2022年年度股东大会增加

临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2022年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2023年5月16日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：中持（北京）环保发展有限公司

2.提案程序说明

公司已于2023年4月22日公告了股东大会召开通知，持有15.46%股份的股东中持（北京）环保发展有限公司，在2023年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

（1）关于为参股公司融资提供反担保的议案

上述议案已于2023年4月28日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及证券时报、上海证券报发布的公告。

上述议案（1）为普通表决议案。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月16日 9 点 30分

召开地点：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼二层公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月16日

至2023年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

会议同时听取《公司2022年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月22日和2022年4月29在指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《中持水务股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：5、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：长江生态环保集团有限公司、中持（北京）环保发展有限公司、许国栋等与本次交易利益相关的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2023年4月28日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

授权委托书

中持水务股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。/

证券代码：603903 证券简称：中持股份公告编号：2023-025

中持水务股份有限公司

股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）股东宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）（以下简称“远望投资”）持有公司股份14,168,243股，占公司总股本的5.55%。

● 集中竞价减持计划的进展情况：在减持计划实施期间，远望投资从2023年2月2日至2023年4月28日，通过集中竞价减持公司股份2,379,100股，占公司总股本的0.93%，截至2023年4月28日，本次减持计划减持时间过半。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

■

说明：股东远望投资协议转让取得公司股份后，公司在2018年度和2019年度权益分派实施时经过两次资本公积转增股本，股东持股数量相应增加。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半

■

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）在减持计划期间不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；并将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持、并及时履行信息告知及披露义务。

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）股东远望投资将根据市场情况、公司股价等因素选择是否继续实施及如何实施本次减持计划，减持时间、减持价格存在不确定性风险。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603903 证券简称：中持股份

2023年第一季度报告