收评|三大股指分化跌涨不一,芯片概念股走势强劲

收评|三大股指分化跌涨不一,芯片概念股走势强劲
2023年02月02日 16:09 光大掌上富尊

周四,大盘全天震荡回落,三大指数涨跌不一。截止收盘,沪指涨0.02%,报收3285.67点,深成指跌0.22%,报收12131.20点,创业板指跌0.44%,报收2602.32点。两市全天成交10242.5亿元,较上个交易日增加196.4亿元。北向资金全天合计当日净流入45.06亿元。其中,沪股通净流入18.61亿元,深股通净流入26.45亿元。今天共有2315只股票收涨,2571只股票收跌。

芯片概念股2日盘中走势强劲,微导纳米亿通科技华力创通等“20cm”涨停,龙芯中科涨超12%,中国长城同兴达飞龙股份汉王科技瑞芯微等涨停,国盾量子涨超9%,寒武纪涨近8%,北方华创涨超7%,盘中一度冲击涨停。华安证券指出,公司在柔性电子领域和半导体领域实现销售。公司为国产首家突破28nm制程High-k材料沉积技术的ALD设备厂商平,并已获得客户重复订单认可,成功解决了一项半导体设备“卡脖子”难题。除此之外,公司已经开展在半导体其他细分领域以及柔性电子领域中的应用。考虑到公司在ALD领域具有领先优势,且在光伏及半导体领域拓展具备较大业绩弹性,保持“增持”评级。

酒类股2日盘中强势拉升,白酒股方面,金种子酒涨超6%,舍得酒业涨超4%,酒鬼酒涨超3%,今世缘涨逾2%;啤酒股方面,燕京啤酒涨停,惠泉啤酒涨超7%,兰州黄河涨超6%,重庆啤酒珠江啤酒等涨超4%;其它股方面,中葡股份涨停,海南椰岛涨超6%,张裕A涨超4%。对于白酒,华安证券指出,春节期间各项消费数据表现亮眼,旅游酒店、餐饮出行、商圈票房等活动热度持续不减。疫情影响明显退坡之下,白酒行业整体反馈超节前预期,在“放开首年返乡客群增加+低线城市红白宴席集中+聚饮/走亲访友场景快速修复+旅游出行贡献餐饮用酒增量”的叠加之下,带来白酒消费需求的整体回暖,总量上看行业向上趋势较去年底更为明显,预计同比2022年春节持平或微跌。结构上两头旺中间平,品牌/价格带分化凸显。春节期间高端及大众酒表现最为亮眼。去库去化明显,以价换量拉动周转。我们认为行业上,春节旺季无疑给市场带来了“暖春”的信号,批价、库存信号转好的同时,经销商信心不断增强。未来白酒向上空间充足(基本面继续修复+下阶段估值提升),向下安全垫有保障(业绩渡过最差时期+估值不贵),即使最悲观预期下仍旧可看震荡市。建议短期继续按图索骥,优先选择基本面不断好转、业绩确定性强的五茅汾古泸,同时后续伴随商务走访/宴请活动恢复,预计次高端将迎来弹性改善。啤酒方面,该机构表示,淡季整体销售情况较为稳定,区域间分化。现饮渠道复苏趋势明朗,后续啤酒结构升级有望提速。

AIGC概念2日盘中再度活跃,焦点科技涨停,中文在线昆仑万维涨超8%,视觉中国涨超6%,云从科技涨超4%,蓝色光标捷成股份涨超2%。对于AI,国盛证券指出,2023将是AIGC的落地爆发年。去年ChatGPT的面世让市场看到了AI的新潜力,2023年随着GPT4的推出,以及各类与应用相结合的商业模式落地(与Bing搜索的结合即是案例),AIGC的爆发不容忽视。从投资上看,生成算法、NLP与算力决定AIGC能否运行,而高质量的数据集决定了AIGC质量与商业模式。

人气股方面,昨日涨停上涨1.06%,连板个股数量为13个,连板高度降至5板。

具体到板块和个股:

人工智能——同为股份5天5板,智能自控4天4板;

年报预增+液体包装机+机器人+消毒剂——达意隆5天5板;

ST板块——*ST未来4天4板,ST天马2天2板;

ChatGPT+人机交互+数字经济+计算机视觉—汉王科技4天4板;

芯片+智能燃气表+智能制造——先锋电子3天3板;

先进封装+OLED+智能穿戴——同兴达2天2板;

小金属——翔鹭钨业东方锆业2天2板。

今日,两市股指早盘探底回升,午后再度回落,沪指勉强翻红,深成指、创业板指均翻绿;两市成交额再度突破万亿,北向资金净买入约27亿元。今日两市成交额较上个交易日轻微放量,个股涨少跌多,赚钱效应较差。盘面上看,酿酒、旅游、食品饮料板块强势拉升,半导体、医药、酒店餐饮、农业、零售等板块均上扬,创新药、芯片、AIGC概念等表现活跃;券商、保险、银行、军工、有色、钢铁等板块走弱。总体看,市场在中长期存在契机,北向资金持续流入,目前股市尚未企稳,短期调整不影响中期向好的格局,股市牛市或已开始抬头,持仓上建议均衡配置,谨慎追涨。

【机构观点】

中金公司:全面注册制改革中长期对一二级市场带来积极影响,中短期对A股资金面影响有限。1)一级市场方面,实行全面注册制有助于进一步提升直接融资的效率和规模。全面注册制改革后,在充分信息披露基础上,转变为形式审查,缩短了审核周期,有助于减少企业上市排队时间,此前创业板注册制改革试点后,新股从受理到上市平均所需天数由此前的520天缩短至380天左右,发行效率提升约27%,当前主板新股数量约占市场的30%,募集金额约占40%左右,我们按此粗略测算实行注册制后或将推升A股市场整体新股发行数量提升约8%左右,发行规模提升约10%左右。根据Wind统计,2022年A股市场IPO规模共5868亿元,股权融资规模16883亿元。结合监管层强调“实行注册制并不意味着放松质量要求”,我们认为施行全面注册制对中短期A股市场资金面影响有限。2)二级市场表现方面,与此前试点注册制有所区别的是,本次全面注册制改革将对当前市值超70万亿元、上市公司超3000家的沪深主板市场带来更多影响,有助于增强主板市场定价能力与效率,整体提升A股上市公司的质量和吸引力,重塑资本市场生态。风格方面,全面注册制的施行将进一步强化市场优胜劣汰功能,相对利好大盘蓝筹股。

兴业证券:回顾A股注册制改革推进的两个重要时间点,市场均反响积极。一是2019年1月23日深改委审议通过设立科创板并试点注册制方案;二是2020年4月27日,《创业板改革并试点注册制总体实施方案》审议通过;这两个时点后A股市场均迎来一波上行。未来伴随着全面注册制落地,资本市场将进一步助力实体经济发展,多层次资本市场体系也将更加清晰,改革红利将进一步释放,有望推动A股中长期上行趋势。

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