道达投资手记:大盘冲高回落 北上资金让人意外

道达投资手记:大盘冲高回落 北上资金让人意外
2022年11月15日 00:45 每日经济新闻

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  11月14日(周一)早上,外汇交易中心公布数据,人民币兑美元中间价调升1008点至7.0899,创2022年9月27日以来最高,调升幅度创2005年7月22日以来最大。

  上周末,有关16条金融措施支持房地产的政策出台,支持房地产市场平稳健康发展、保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务。

  原本以为,在这两大利好的加持下,周一A股能迎来一波轰轰烈烈的大行情,然而实际情况只是地产、医药等几个方向大涨。相比港股市场的地产股,A股市场的地产股的表现并没有想象中那么强。

  地产港股强于A股

  从最近两个月房地产的数据来看,各大城市二手房交易是放量的,但首套房的销售并没有起色。最新地产政策的出台,确实能够让一批优质的地产商度过行业较为低迷的时期,从这个角度看,新规下地产的确存在预期差,股价大涨是合理的。

  港股的地产股,有的直接涨了两三倍,比如龙湖集团的市值快临近历史高点的一半左右。反观A股这边的地产板块,放量冲高回落,应该是有资金获利了结了。

  从更长的周期看,房地产板块在2015年牛市后,一直都是震荡下跌,高点不过前高,低点破前低,一直跌到上周,整个大周期一直在震荡中。面对一个景气度下降的行业,不建议做长线,但由于板块内部确实有涨停效应,短期确实有博弈机会。

  不管怎么说,对于大多数投资者来说,达哥觉得还是不要追涨。目前市场正处于板块快速轮动的阶段,除了少数几个已经走出趋势的板块外,大多数板块追涨的效果并不好。真看好一个板块的话,倒不如等回调的机会。

  比如本周一的医疗方向,上周五很多个股出现跳水,但本周一仍然出现反包,并且引领整个市场,属于最强回流方向。我们可以从消息面的角度来解读,但此前达哥说得非常清楚了,对于这种连续高热度的板块,题材大行情的第一次分歧,风险通常都不大。

  周一医药、医疗器械、病毒防治等几个细分方向,通通出现涨停潮,但就目前市场的具体情况来看,并不支持这三个方向连续开花,周二大概率会有分化,就看哪个分支能够胜出了。没有提前布局的投资者,再去追涨的话,已然不合适了。

  资金博弈非常激烈

  周一午后资金回流的另一个方向是信创,信创板块连续多个交易日都是横盘震荡的状态,内部个股在做高低切换,板块指数后续震荡过后很可能还有新高,但要千万小心集体高潮状况的出现,彼时大概率是不错的高抛点。

  在低位权重表现的同时,成长赛道股周一继续下跌。对于这个方向,达哥目前的观点仍然是谨慎的,电力设备板块当前就是一个弱势逐渐强化的表现,对于板块内一些位置较高的个股要尽量规避。

  综合这几天A股盘面的情况,资金博弈非常激烈,别看有板块大涨、有个股涨停潮,其实参与的难度还是挺高的,赚到钱是缘分,赚不到钱也不要苛求。但关注的重心还是得放在主线身上,先定大板块,再看小细分。

  让人意外的是北上资金,周一净流入金额非常大,大盘却冲高回落,个股分化得也如此严重,只能对内资表示很无奈。但看上证指数的表现,周一也就是震荡的延续,如果把本周一的分时图和上周五连在一起看,这种小级别的窄幅震荡,大概率快到短期变盘的时点了。

  按理来说,这种强势的横盘大概率还有冲高动作,但由于紧挨着压力,且下方还有缺口,要尽量把握好节奏,不要在冲的时候追买,比较稳健的做法就是在大盘回补缺口的时候出现止跌,届时再布局也不迟。但有一条,防范心理仍然要有,关键的支撑不能跌破,否则反弹的性质就要发生变化了。

  整体来说,周一市场继续震荡,有消化压力的迹象,短期面临变盘,不建议追涨。实在找不到机会,尽量减少操作,买低不买高,耐心等风来。仓位五至七成,都是比较合理的,留有余地、可攻可守比较好。 (张道达)

  根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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责任编辑:吕成飞

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