美国中期选举结果尚不得而知,华尔街准备迎接下一个风险事件,即会对美联储下一次加息行动产生重大影响的通胀报告。
要预计11月9日消费者物价指数(CPI)对市场的影响难度不小,但是摩根大通的交易团队迎难而上,制定了交易计划,预计如果通胀比预期更热,股市盘中可能下跌多达6%。
根据其情景分析,如果10月物价趋势符合普遍预期——同比在7.9%到8%之间——那么将略微利好债券和股票,标普500指数可能上涨1-1.5%。
接近或高于8.2%的前值很可能会带来冲击。包括Andrew Tyler在内的摩根大通团队在报告中写道,如果通胀率超过8.4%,基准指数可能大跌多达6%。
在一周前鲍威尔的鹰派立场引发全球市场大幅波动后,CPI数据将有助于确定美联储12月紧缩的幅度,以及当前周期利率的峰值,即所谓的终端利率。
另一方面,Tyler等分析师称,如果CPI跌至7.6%或以下,标普500指数可能飙升超过5%,10年期美债收益率或跌破4%。
“这也可能将收益率曲线重新设定到更低水平,终端利率预期跌破5%,”该团队11月8日在致客户的报告中写道。“本周的CPI将是塑造12月FOMC预期的最重要因素。”撰文/Lu Wang (News) 编辑/赵昕萌
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