道达投资手记:海外市场巨震 A股10月迎布局机会

道达投资手记:海外市场巨震 A股10月迎布局机会
2022年10月10日 00:00 每日经济新闻

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  今年国庆假期前,市场成交金额持续萎缩,行情低迷,热点板块延续性较差。

  国庆假期里,海外市场大幅波动,美股、欧股等主要指数基本上走了一个“倒V”结构,让不少心系市场的投资者白高兴一场。不过,总的来说,A股休市期间,恒生指数和A50期指还是上涨的。

  市场情绪在节后能马上扭转吗?有哪些需要注意的点?假期又有哪些值得关注的消息?牛博士与达哥就大家关心的话题展开了讨论。

  牛博士:达哥,您好。请对市场作一个总结和展望。

  道达:海外市场本可以给A股市场带来积极影响,但由于其上周五大跌,就变成了负反馈。相比之下,A50期指的表现还是不错,国庆假期5个交易日的累计涨幅为1.42%,以此为参考,如果10月10日上午A50期指还能平稳开盘,那么A股高开应是大概率的事。而高开之后的表现就比较难判断了。

  假期前,A股给我们的感受就是弱,这种弱属于持续的缩量阴跌,不少板块有表现之后马上就会补跌。只要这种负反馈没有扭转,就仍要谨慎对待。

  从中期来看,上证指数周K线级别,这轮调整是遇上方压力的正常回落,由于指数没有守住8月份的低点,转而发展成弱势趋势。通常来说,指数大概率会在4~7月反弹的空间内作一个大级别的箱体震荡,震荡的区间在前高和前低之间。因此,就大的机会而言,越靠近前低越有利。

  考虑到目前指数离前低已不远,空间有限,没必要再过度看空市场。不过,从时间来说,我更倾向于等待海外主要指数目前小级别箱体震荡之后选择的方向。客观来说,美股、欧股的震荡是较弱的,很可能还有新低,等风险释放以后机会将更好。

  达哥觉得,就目前的A股市场来说,由于指数上方累计了不少套牢盘,所以即便跳空高开高走能给大家发个“红包”,没有“上车”的投资者也大可不必去追,完全可以等待突破压力后的回调机会。

  相较来说,指数向下就容易得多,若有一个快速的风险释放,反倒是不错的短线尝试机会。

  牛博士:从国庆假期前几个交易日来看,盘面还是有资金愿意去尝试,比如地产、中药、医疗器械、跨境支付、空气热泵、家电等都有异动,如何看待?

  道达:整体来看,那些假期前偏强的板块,还是带有明显的防御色彩,可以理解为谨慎做多。

  地产板块利好消息不少。央行下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点;财政部表示,对居民出售自有住房并1年内购房的,售房已缴个税予以退税优惠。两大利好持续缓解楼市压力,不过由于国庆假期的因素,这些利好已经在消化中,反应到股市,就很难说了。

  从地产板块内部来看,涨停以首板为主,不排除这里面还会有领涨股能带动板块走强。就地产板块指数而言,目前属于长期箱体震荡偏下沿的位置,可能短期会有持续表现,但中期走得并不明朗,还有待观察。

  中药、医疗器械等医药相关的板块,算是难得走出持续性的板块,主要受消息面的影响,也是达哥中期跟踪的方向。要说市场企稳之后哪些板块能有持续的表现,医药方向确实是可选对象之一。

  从技术分析来说,中药和医疗器械这两个板块,近期走势的差异并不大,医疗器械叠加新基建的色彩走得更强,但短期都面临上方密集成交区的压力,而且都已经顶到了压力位。这个位置去追并不明智,可以等待突破压力位以后的回踩。

  至于其他异动的方向,主要是以游资引导的个股行情为主,比如跨境支付、家电等,由于市场情绪高度有限,有些已经打出连板的个股,要小心其回调对板块造成的连带压力,并不值得再追。

  此外,10月份是三季报的时间窗口,对于业绩验证的板块大概率要保持关注。就目前来说,能源方向的确定性应该比较高,传统能源里的煤炭是不错的选项,走势结构不错,但从位置上来说,不适合做中线。

  新能源中,光伏、储能等三季度业绩也没有太大问题,国庆假期美股、港股新能源板块大跌,大概率对A股有影响,它们属于超跌方向,第一波涨得最凶的一般都是超跌品种,这是等待市场转好以后的选择。

  牛博士:如何解读国庆假期里的消息?

  道达:特斯拉机器人(19.370, -0.97, -4.77%)只能说还是个概念。这个概念此前有过炒作与表现。从板块指数来说,确实有反弹的需求,至于资金还认不认可,得看持续性。

  航空、旅游、消费等板块迎来利好消息。由于消费的大环境并没有质变,所以利好有限。反而是假期大家热议的海天味业(40.850, -0.38, -0.92%)事件,对调味品板块构成短线利空。

  总的来说,假期消息面的利好利空都有。尽管行情看起来还不是那么好,但我相信,熬过这段调整后就会好起来。

  经过充分调整后,10月份会迎来非常好的布局机会。

  (张道达)

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责任编辑:何松琳

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