建信信息产业股票C净值下跌1.72% 请保持关注

建信信息产业股票C净值下跌1.72% 请保持关注
2022年08月31日 10:35 金融界

金融界基金08月31日讯 建信信息产业股票型证券投资基金(简称:建信信息产业股票C,代码014863)公布最新净值,下跌1.72%。本基金单位净值为2.975元,累计净值为2.975元。

最新定期报告显示,本基金规模为11.27亿元,上期规模为18.26亿元,减少38.30%。

建信信息产业股票型证券投资基金成立于2022-01-28,业绩比较基准为“沪深300指数(3968.116, 8.18, 0.21%)(3968.1159, 8.17, 0.21%)*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。本基金成立以来收益1.05%,今年以来收益1.05%,近一月收益0.81%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/1117),成立以来,本基金排名同类(863/1411)。

基金经理为邵卓,自2022年01月28日管理该基金,任职期内收益2.82%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为亨通光电(16.260, -0.44, -2.63%)(持仓比例6.19% )、华铁应急(11.030, 0.60, 5.75%)(持仓比例5.60% )、迪阿股份(25.980, 0.13, 0.50%)(持仓比例4.26% )、云天化(20.890, -0.03, -0.14%)(持仓比例3.97% )、TCL中环(9.250, -0.20, -2.12%)(持仓比例3.95% )、兖矿能源(13.380, -0.04, -0.30%)(持仓比例3.80% )、江苏神通(11.680, -0.21, -1.77%)(持仓比例3.77% )、晋控煤业(11.650, -0.11, -0.94%)(持仓比例3.76% )、中兵红箭(15.800, -0.05, -0.32%)(持仓比例3.58% )、中矿资源(34.590, 0.46, 1.35%)(持仓比例3.50% ),合计占资金总资产的比例为42.38%,整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华铁应急(持仓比例6.60% )、迪阿股份(持仓比例6.57% )、兖矿能源(持仓比例6.17% )、江苏神通(持仓比例4.54% )、北方稀土(22.580, -0.23, -1.01%)(持仓比例4.51% )、天华超净(24.420, 0.85, 3.61%)(持仓比例3.76% )、北方华创(460.420, -3.78, -0.81%)(持仓比例3.60% )、芯源微(90.950, -4.44, -4.65%)(持仓比例3.38% )、飞凯材料(16.670, -0.28, -1.65%)(持仓比例3.10% )、新易盛(106.370, -6.63, -5.87%)(持仓比例2.84% ),合计占资金总资产的比例为45.07%,整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年国内经济总体上处于周期下行阶段,企业盈利增速上对股票市场相对不利,同时上半年还存在俄乌冲突、国内疫情、美联储加息节奏加快等重大事件的影响,导致A股在上半年出现较大幅度调整,5月份后出现明显的反弹和修复。

行业板块上,上半年只有煤炭板块有显著正收益,其它大部分行业都有不同程度的下跌,其中电子、传媒、计算机、通信等科技板块和国防军工跌幅较大。

本基金的组合管理思路,是结合自上而下的宏观判断,聚焦行业的科技进展、景气周期,自下而上选择市场空间大、竞争力显著、业绩增速确定、估值合理的个股构建组合,争取实现组合超额收益。

2022年一季度A股市场下跌过程中,组合坚持自下而上的个股选择;2022年二季度,考虑到回撤控制的目标,阶段性降低了组合进攻性和波动性,平衡组合净值的进攻效率和回撤控制的防守能力。行业配置上,组合相对聚焦在新能源、高端制造、科技等板块,上半年电子半导体的配置比例较去年有所降低,新增了部分煤炭板块仓位。

报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金A净值增长率-12.85%,波动率1.66%,业绩比较基准收益率-7.53%,波动率1.23%。本报告期本基金C净值增长率1.05%,波动率1.65%,业绩比较基准收益率-1.23%,波动率1.29%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2021年下半年以来和未来一段时间内,我们都面临过去20年国内房地产和城镇化大周期的结束,这个阶段通常会给经济增长带来明显的压力。以新能源为代表的国内制造业产业升级,是在地产周期下行阶段重要的经济动力和高价值的投资方向。现阶段国内电动车渗透率已经接近30%,但考虑到足够的产业纵深、全球领先的产业化能力,新能源板块仍然值得继续看好。另一方面,尽管市场已经在反应经济下行的衰退预期,但资源周期股的供给侧约束也很充分,煤炭等上游板块可能体现出比较强的业绩韧性,可能仍然有不错的投资性价比。

目前我们倾向于认为,下半年A股市场可能仍然处于相对宽裕的流动性+总体承压的基本面的组合中,空间大增速高的成长性行业容易获得更高估值溢价,和经济下行的信用风险关联的静态低估值股票仍可能承受压力。但同时我们会继续关注高频经济数据,经济强度既关乎低估值的地产基建产业链的投资机会,也可能形成对新能源等成长板块的性价比替代,还可能在需求层面影响煤炭等上游周期股的业绩。

相比自上而下的宏观判断,本基金更根本的投资研究思路,来自自下而上的个股挖掘,因为个股层面的研究提供了更大的确定性和更广谱的收益来源。本基金的组合构建,力求把精力投放在长期相对有效的收益来源方面,依次看重高成长、高质量、低估值三个因子,考虑行业周期位置和成长阶段,形成个股层面的性价比排序,构建组合,争取为持有人实现长期可持续的超额业绩表现。

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