金融界基金08月31日讯 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金(简称:汇添富外延增长主题股票C,代码011424)公布最新净值,下跌2.75%。本基金单位净值为1.662元,累计净值为1.662元。
最新定期报告显示,本基金规模为21.02亿元,上期规模为18.26亿元,增长 15.09%。
汇添富外延增长主题股票型证券投资基金成立于2021-01-25,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益-12.62%,今年以来收益-8.83%,近一月收益0.91%,近一年收益-11.50%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(438/1117),成立以来,本基金排名同类(1135/1411)。
基金经理为王栩,自2021年01月25日管理该基金,任职期内收益-10.15%。
蔡志文,自2021年01月25日管理该基金,任职期内收益-10.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例5.94% )、广汇能源(持仓比例3.92% )、兖矿能源(持仓比例3.60% )、通威股份(持仓比例3.30% )、山煤国际(持仓比例3.22% )、抚顺特钢(持仓比例3.06% )、明泰铝业(持仓比例2.67% )、中国海油(持仓比例2.64% )、甬金股份(持仓比例2.54% )、牧原股份(持仓比例2.42% ),合计占资金总资产的比例为33.31%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例6.24% )、农业银行(持仓比例5.37% )、兖矿能源(持仓比例4.09% )、明泰铝业(持仓比例3.16% )、甬金股份(持仓比例3.04% )、抚顺特钢(持仓比例2.92% )、通威股份(持仓比例2.18% )、广汇能源(持仓比例2.16% )、牧原股份(持仓比例2.15% )、山煤国际(持仓比例2.11% ),合计占资金总资产的比例为33.42%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年二季度,全球经济整体下行,各国增长预期普遍下修。高通胀可能抑制美国企业利润、资本开支及居民消费。美联储收紧货币政策,我们预计美联储在6月加息75bps后,将继续大幅加息,年内或将联邦基金利率提升至3.25%-3.50%附近。俄乌危机下,欧洲及日本能源短缺问题短期内恐难完全解决,能源问题推高欧洲通胀压力,影响经济弱复苏局势。欧洲央行资产净购买将在7月1日结束,并将在7月议息会议上加息25bps,预计9月议息会议或将加息50bps,正式退出负利率政策,后续还将持续加息。此外,乌克兰危机将加剧全球能源安全问题。欧盟对俄天然气和石油短期内完全脱钩的可能性较低,但降低依赖度已是大势所趋。
国内这边,4月中旬后全国局部疫情得到进一步有效控制,5月17日上海市实现社会面清零,6月1日起上海全面恢复全市正常生产生活秩序。5月份经济运行呈现恢复势头,确认4月是全年经济增速低点。相比于海外,我国中央政府杠杆率在国际上处于较低水平,政府层面采取多种措施稳经济。在货币政策方面,各类贷款利率基本都降至历史低位,流动性环境较以往更加宽松。总体贷款利率、企业贷款利率、票据融资均处于历史低位。在财政政策方面,财政逆周期调节力度加强,政府减税降费力度加强,支出增速提升。总体来看,中国经济最困难时刻已经过去,二季度是全年经济增速低点,中央“稳增长”态度坚决,政策节奏力度强于以往,预计下半年经济将企稳回升。
2022年二季度沪深300指数上涨6.21%,中小板指数上涨8.7%,创业板指数上涨5.68%。市场结构性差异显著。分行业看,电子,食品饮料,电气设备等行业涨幅居前,房地产,计算机,传媒等行业本季度表现落后。市场呈现显著分化,整体指数震荡的背景下存在较多结构性机会。行业配置方面,本基金主要增持了电气设备,军工,煤炭,农业等行业,主要减持了银行,电子,建筑建材等行业。
报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富外延增长主题股票A类份额净值增长率为5.47%,同期业绩比较基准收益率为5.11%。本报告期汇添富外延增长主题股票C类份额净值增长率为5.38%,同期业绩比较基准收益率为5.11%。
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