金融界基金08月31日讯 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金(简称:嘉实创新成长混合,代码001760)08月30日净值下跌1.61%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1610元,累计净值为1.1610元。
嘉实创新成长混合基金成立以来收益16.10%,今年以来收益-17.37%,近一月收益0.61%,近一年收益-15.26%,近三年收益31.78%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨欢,自2022年07月14日管理该基金,任职期内收益2.70%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中航机电(持仓比例4.96%)、航天电器(持仓比例4.81%)、宁德时代(持仓比例4.74%)、中航沈飞(持仓比例4.40%)、立讯精密(持仓比例4.35%)、航发动力(持仓比例4.01%)、江海股份(持仓比例3.31%)、华友钴业(持仓比例3.13%)、鸿远电子(持仓比例3.07%)、江丰电子(持仓比例3.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
22年上半年,前期影响市场的几个核心变量均迎来积极边际变化:1)上海等一线城市疫情得到有效控制,各行业复工复产有序展开;2)美联储强力抑制通胀背景下,海外主要市场从交易滞涨向交易衰退演进,美债利率也呈现出见顶回落走势;3)国内稳增长政策持续推出,在整体货币政策基调仍然维持宽松基础上,后续财政等方向预计也将有效发力助力下半年经济增速企稳向上。在此背景下,国内权益市场风险偏好出现较大幅度扭转,叠加微观流动性仍然充裕,市场宽基指数呈现V型反转。结构上前四个月回调幅度较大的成长风格出现大幅反弹,其中景气度确定性最高的新能源产业链和边际变化最大的汽车产业链涨幅居前,各行业出现涨价的中上游资源环节整体较为占优,大量中小市值公司在上涨中呈现出较大弹性;而价值板块中以白酒、医药为代表的主流品种也在季末上海线下逐步恢复过程中出现轮动式补涨。
操作层面上,本基金持续围绕着军工、新能源、半导体、光伏等高景气成长方向中的优质公司进行布局,但在整体风格逆风的背景下承受了较大幅度的回撤。本基金在底部选择坚守高景气赛道、并在反弹过程中适度优化了结构,增持了部分二三季度景气有望边际加速好转的军工、汽车产业链公司。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.165元;本报告期基金份额净值增长率为-17.08%,业绩比较基准收益率为-3.69%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望22年下半年,从宏观环境、地缘政治以及产业发展现状等多个角度来看,军工行业目前正面临着前所未有的发展机遇。由于军工行业计划性较强,需求端跟随国防经费增长逐年稳步抬升,行业增长的确定性及持续性较强。伴随着新一代装备逐步进入定型批产,军工行业在十四五期间迎来装备批产释放的黄金发展期。我们根据装备发展趋势判断,发动机、先进战机、导弹等未来增长潜力较大,是我们重点布局的领域,在看好的方向里,我们会综合比较行业竞争格局、公司竞争优势、治理能力等因素优选具备长期投资价值的公司。
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