金融界基金08月30日讯 中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金(简称:中邮军民融合灵活配置混合,代码004139)08月29日净值上涨2.11%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1135元,累计净值为2.1135元。
中邮军民融合灵活配置混合基金成立以来收益111.33%,今年以来收益-17.87%,近一月收益-0.52%,近一年收益-8.18%,近三年收益137.77%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为国晓雯,自2022年03月23日管理该基金,任职期内收益0.62%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宝钛股份(持仓比例8.07%)、中航电子(持仓比例7.97%)、中航机电(持仓比例7.50%)、三角防务(持仓比例7.45%)、菲利华(持仓比例7.43%)、中航重机(持仓比例6.18%)、中航光电(持仓比例5.77%)、洪都航空(持仓比例5.49%)、西部超导(持仓比例4.91%)、中航西飞(持仓比例4.89%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,军工板块呈现大幅波动走势,指数迅速下跌25%后迅速收复跌幅。
二季度基金经理优化持仓结构,降低上游标的配置比例,增配中游和下游主机厂配置比例,并增配部分有国企改预期的标的。
二季度,中航工业集团增持了中航光电、中航高科和中航西飞,中航电子和中航机电同时停牌,两件事情都是对军工板块偏积极的。
中航电子吸收合并中航机电后,新平台具备更高的稀缺性和重要性,同时拟配套融资50亿,航空工业部分单位认购11.6亿元。关联方的积极认购,特别是中航沈飞、航空工业成飞两家主机厂首次参与兄弟单位的增发,彰显了航空工业集团对新机载平台未来的信心,也体现出集团对于整个军工板块未来的信心。
2022年作为“国企改革三年行动”收官之年,国企改革加速推进将提振板块情绪,今年是国企改革三年行动的最后一年,也是稳增长的关键一年,中航工业集团等也会积极的行动。从基本面角度看,军工行业有计划属性,免疫宏观经济波动,短期受局部疫情冲击较小,且行业正处于“十四五”黄金发展期,具备长期配置价值。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.1294元,累计净值为2.1294元;本报告期基金份额净值增长率为6.92%,业绩比较基准收益率为3.44%。
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