深圳市雷赛智能控制股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告|人民币_新浪财经

　　证券代码：002979 证券简称：雷赛智能公告编号：2022-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，编制了2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]415号文《关于核准深圳市雷赛智能控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股5,200万股。发行价格为每股人民币9.80元。公司实际向社会公开发行人民币普通股5,200万股，募集资金总额为人民币509,600,000.00元。截至2020年4月1日，公司共计募集资金总额为人民币 509,600,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币63,752,800.00元后，实际募集资金净额为人民币445,847,200.00元。

　　上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]518Z0009号《验资报告》。

　　(二)2022年半年度使用金额及当前余额

　　公司募集资金初始存放金额为44,584.72万元，截至2022年6月30日，募集资金专用账户利息收入936.73万元，理财收益379.67万元，公司累计使用募集资金39,435.92万元，其中本报告期投入金额为14,576.18万元。综上，尚未使用的募集资金余额为6,465.20万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），根据管理制度并结合经营需要，公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司，分别与民生银行股份有限公司深圳湾支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳东滨路支行（以下统称“开户银行”）于2020年4月签署《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，与募集资金监管协议范本不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注1：该募集资金专户中存放的募集资金已使用完毕，专户余额为零，根据《募集资金三方监管协议》，公司已于2022年6月办理完毕该募集资金专户的注销手续，公司与中信建投证券股份有限公司、民生银行股份有限公司深圳湾支行、中国银行股份有限公司深圳东滨路支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　注2：尚未使用的募集资金余额存储在募集资金专户中资金为2,385.09万元，其余闲置募集资金存储在现金管理账户中进行管理，具体情况详见下文“三、（五）”

　　三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　2022年半年度，公司募集资金实际使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2022年4月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经公司2021年度股东大会审议通过。具体详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”相关内容。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计55,701,029.74元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]518Z0172号）。公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金55,701,029.74元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年半年度内，公司不存在使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司已于2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意将合计不超过人民币0.6亿元的闲置募集资金用于现金管理，使用期限自2021年度股东大会审议批准通过之日起 12 个月内。具体内容详见《深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。

　　综上，2022年半年度内，公司累计现金管理额度为6,000万元，实际使用额度为4,080.11万元，其中未到期理财产品为4,080.11万元，现金管理的具体内容如下：

　　（六）节余募集资金使用情况

　　无。

　　（七）超募资金使用情况

　　无。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　报告期内，除尚未到期闲置募集资金进行现金管理的4,080.11万元外，其他募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司为保证募集资金投资效益及全体股东利益，秉承坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，经审慎评估，公司2022年4月21日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议及2022年5月13日召开的2021年度股东大会，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“上海智能制造基地建设项目”终止后的剩余募集资金12,104.39万元（均含账户产生的利息及理财收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部永久补充公司流动资金。

　　资金将投向支撑公司主营业务和产业布局相关的生产经营活动，以战略升级及组织变革为始，借助营销平台体系，拉通战略型行业和大中型客户，强化公司“整体解决方案”能力，达到满足下游客户需求最终目的，对扩大经营规模和提升盈利能力具有重要意义，有助于公司长期战略目标的实现。具体内容详见《公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-017）。

　　截至2022年6月30日止，“上海智能制造基地建设项目”剩余募集资金（包含利息收入）共计人民币12,123.38元，已从募集资金账户转出并全部投入永久补充流动资金。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年半年度内，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定；本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　六、附件：

　　1、2022年半年度募集资金使用情况对照表；

　　2、变更募集资金投资项目情况表。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月29日

　　附件1：

　　2022年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

　　附件2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：002979 证券简称：雷赛智能公告编号：2022-063

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　1、公司从事的主要业务及经营情况概述：

　　公司是国家级专精特新“小巨人”企业，是国内智能装备运动控制领域的领军企业之一，为国内外上万家智能装备制造企业提供稳定可靠、高附加值的运动控制核心部件及系统级解决方案。公司坚持“成就客户、共创共赢”的经营理念，持续对标全球最优秀同行，以先进的运动控制产品技术和贴身的顾问式服务开展进口替代，逐步成长为“中国龙头、世界一流”的专业化运动控制集团。

　　公司专业从事智能装备运动控制核心部件的研发、生产和销售，主要产品为伺服系统、步进系统、控制技术类产品三大类，为下游设备客户提供完整的运动控制系列产品及组合型解决方案，帮助客户构建出快速、精准、稳定、智能的运动控制设备。公司产品以适用面广泛的通用型系列产品为主，极少数情况下也为大行业和大客户提供针对性定制产品。公司产品已经广泛应用于智能制造和智能服务领域的各种精密设备，例如光伏设备、锂电设备、半导体设备、物流及AGV、工业机器人、3C制造设备、PCB/PCBA制造设备、特种机床、包装设备、医疗设备等。

　　报告期内，公司实现营业收入6.73亿元，同比增长4.58%，实现归属于上市公司普通股股东净利润1.13亿元，同比减少14.68%；其中：伺服系统销售收入同比增长9.58%，步进系统销售收入同比增长4.78%；控制技术类产品销售收入同比增长5.51%。

　　2022年1-6月公司经营业绩不及预期，主要受以下几个因素影响：从去年下半年开始的行业景气度回落超预期；新冠疫情导致的上海、深圳等地封控停产对本公司及上海分子公司经营产生较大影响；公司内部大力推进管理变革也对短期经营业绩产生了一定影响。

　　面对上半年行业整体景气度回落、新冠疫情、内部大力管理变革等严峻形势，在公司董事会的带领下，全体雷赛奋斗者通过辛勤努力也取了较大的成绩，铺垫了公司业务未来的快速成长。

　　（1）在市场营销方面：公司在报告期内大幅加强了光伏、锂电、半导体等战略性新兴行业的开拓和服务，并且取得了重大进展。光伏行业业务上半年同比增长188.4%，公司已经与光伏设备行业的多数头部客户开展了业务合作和批量销售；步进系统、伺服系统、以及大型PLC、中型PLC、远程IO模块等产品已经广泛应用到光伏组件环节、电池片环节、以及硅片环节、而且具备持续高速增长的巨大潜力。公司控制卡和伺服系统、步进系统已经获得数十家半导体设备厂家的广泛应用（包括划片机、贴片机、固晶机、分选机、探针台等）、助力国产半导体设备厂家突破美国打压和“卡脖子”难题。

　　（2）在产品技术方面：公司在报告期内进一步加大了PLC以及伺服系统方面的研发投入，并取得了巨大进步；PLC产品线获得了一大批的新品成功和市场突破，小型PLC投产1年后销售过万套、中型PLC已经累计销售数千套、大型PLC已经成功应用到几十条自动化产线。公司的高端伺服系统，开始大批量替代日系品牌和德系品牌，伺服功率已经成功扩展到7500W的中大功率范围，高性能直线伺服系统已经研发成功并且获得电子半导体设备行业多家高端客户的批量应用。在伺服编码器领域，公司已经成功研发出23位磁编码器以及高精度光学编码器，大幅提升了伺服系统性能，并且有望大幅提升伺服系统毛利率。

　　（3）在管理体系方面：公司这一年进行了历史性的巨大变革，战略升级和组织变革项目取得了总体成功。公司业务从传统的单品营销逐步转型为“产品组合+解决方案营销”；直销队伍进一步聚焦战略性新兴产业和大客户，经销网络总体规划未来大幅扩张；组织体系从职能型组织、逐步升级为“集成作战”的流程型组织。面对未来的巨大机会和艰难挑战，公司已经初步重构出“平台型”经营管理体系，铺垫未来五年乃至十年的巨大发展。

　　证券代码：002979 证券简称：雷赛智能公告编号：2022-060

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十八次会议。本次会议通知于2022年8月16日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

　　一、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

　　公司《2022年半年度报告》及其摘要详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司监事会对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　二、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：002979 证券简称：雷赛智能公告编号：2022-061

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年8月26日在公司会议室召开，本次会议通知于2022年8月16日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席贺卫利先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

　　一、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　二、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该专项报告如实的反应了公司2022年半年度募集资金存放与使用情况。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司监事会

　　2022年8月29日