中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金分红公告|中加基金_新浪财经

　　公告送出日期：2022年06月24日

　　1 公告基本信息

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　　2 与分红相关的其他信息

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　　注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

　　3 其他需要提示的事项

　　中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网站：http://www.bobbns.com/

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

　　特此公告。

　　中加基金管理有限公司

　　2022年06月24日

　　中加基金管理有限公司

　　关于中加中证500指数增强型证券

　　投资基金关联交易公告

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，中加基金管理有限公司（“本公司”）旗下中加中证500指数增强型证券投资基金（“本基金”）参与了北京福元医药股份有限公司（“福元医药”）首次公开发行人民币普通股（A股）（“本次发行”）的网下申购，本次发行的主承销商中信建投证券股份有限公司为本基金托管人。本次发行价格为 14.62 元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

　　根据法律法规、基金合同及福元医药于2022年6月23日发布的《北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将上述基金的获配信息公告如下：

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　　特此公告。

　　中加基金管理有限公司

　　2022年6月24日