安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

　　证券代码：002541         证券简称：鸿路钢构              公告编号：2022-045

　　债券代码：128134         债券简称：鸿路转债

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　2021年年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司根据“维持分配总额和转增比例不变的原则”，本次实际每股现金红利=现金分红总额÷总股本，即3.299997元/股=175,156,462.14元/530,777,557股。本次实际转增的总股数=实际参与分配的总股本×转增比例，即159,233,267股=530,777,557股×0.3。

　　本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，本次权益分派实施后的除权除息价格=（股权登记日收盘价-0.329999元/股）÷（1+0.3）。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年年度权益分派方案已获2022年4月21日召开的2021年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

　　1、公司2021年年度权益分派方案具体内容为：以2021年12月31日公司总股本530,777,158股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），不送红股，合计拟派发现金红利人民币175,156,462.14元（含税）；同时以2021年12月31日公司总股本 530,777,158股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增加到690,010,305股，资本公积余额为2,277,349,402.61元。自2021年12月31日至实施前，公司股本如发生变动，将按照维持分配总额和转增比例不变的原则，相应调整每股分配比例和转增总股数。

　　2、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

　　1、自2021年12月31日至实施期间，公司因可转债转股使股本总额发生变化，由530,777,158股变化为530,777,557股，公司按照维持分配总额和转增比例不变进行了调整。

　　2、公司本次实际每股现金红利=现金分红总额÷总股本，即3.299997元/股=175,156,462.14元/530,777,557股。本次实际转增的总股数=实际参与分配的总股本×转增比例，即159,233,267股=530,777,557股×0.3。

　　本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，本次权益分派实施后的除权除息价格=（股权登记日收盘价- 0.329999元/股）÷（1+0.3）。

　　3、调整后，本公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本530,777,557股为基数，向全体股东每10股派 3.299997元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有 首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.969997元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.659999元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.330000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　分红前本公司总股本为530,777,557股，分红后总股本增至690,010,824股。

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2022年6月14日，除权除息日为：2022年6月15日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2022年6月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本次所送（转）股于2022年6月15日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　　■

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2022年6月7日至登记日：2022年6月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2022年6月15日。

　　七、股份变动情况表

　　■

　　八、调整相关参数

　　本次权益分派实施完毕后，根据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中可转换公司债券转股价格调整的相关条款以及本次实施公告，公司对可转债转股价格进行了相应调整，内容详见公司2022年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2022-044)。

　　九、本次实施送（转）股后，按新股本690,010,824股摊薄计算，2021年年度，每股净收益为1.6668元。

　　十、咨询机构：

　　咨询联系人：汪国胜

　　咨询电话：0551-66391405

　　传真电话：0551-66391725

　　咨询地址：安徽省合肥市双凤工业区

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年六月八日

　　证券代码：002541             证券简称：鸿路钢构               公告编号：2022-044

　　债券代码：128134             债券简称：鸿路转债

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　关于“鸿路转债”转股价格调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、债券代码：128134

　　2、债券简称：鸿路转债

　　3、本次调整前转股价格：人民币43.51元/股

　　4、本次调整后转股价格：人民币33.22元/股

　　5、转股价格调整生效日期：2022年6月15日

　　一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月9日公开发行了1,880.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.80亿元（债券简称：鸿路转债；债券代码：128134），并于2020年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易。

　　根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定。在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1= P0－D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　二、本次可转换公司债券转股价格调整原因及结果

　　（一）价格调整依据

　　公司第五届董事会第二十九次会议决议和2021年年度股东大会决议审议通过了《2021年度利润分配的预案》，公司将实施2021年年度利润分配方案:以截至2021年12月31日公司总股本530,777,158股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），不送红股，合计拟派发现金红利人民币175,156,462.14元（含税）；同时以2021年12月31日公司总股本530,777,158股为基数,以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增加到690,010,305股，资本公积余额为2,277,349,402.61元。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　自分配方案披露至实施期间，公司因可转债转股使股本总额发生变化，由530,777,158股变化为530,777,557股，公司按照维持分配总额和转增比例不变的原则，相应调整每股分配比例和转增总股数。调整后，本公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有2022年6月14日股权登记日总股本530,777,557股为基数，向全体股东每10股派 3.299997元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增股本159,233,267股（159,233,267元）内容详见公司2022年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》(公告编号：2022-045)。

　　（二）转股价格调整结果

　　根据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“鸿路转债”的转股价格调整如下：

　　P1＝（P0－D）/（1+n）

　　＝（43.51－0.329999）/（1+0.3）

　　≈33.22元/股

　　“鸿路转债”的转股价格调整为33.22元/股，调整后的转股价格自2022年6月15日（除权除息日）起生效。

　　目前,“鸿路转债”处于转股期（转股期的起止日期为：2021年4月15日至2026年10月8日）,敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年六月八日

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