中国铁路物资股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告|短期融资券_新浪财经

　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物公告编号：2022-临024

　　中国铁路物资股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知于2022年5月31日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　2、本次董事会会议于2022年6月7日以通讯方式召开。

　　3、本次董事会会议应参会董事8人，实际参会董事8人。

　　4、本次董事会会议由公司董事长杜波先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于审议《中国铁路物资股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司管理水平，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规章等，重新制定《投资者关系管理制度》，原《投资者关系工作制度》同步废止。

　　本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　（二）关于拟注册及发行中期票据和超短期融资券的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　为满足公司经营发展需要，拓展融资渠道，优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的中期票据和不超过15亿元（含15亿元）的超短期融资券，采用分期发行的方式，具体注册规模以交易商协会审批注册的额度为准。

　　本次注册及发行中期票据和超短期融资券事宜需经公司股东大会审议通过后方可执行。根据公司本次注册及发行中期票据和超短期融资券的工作安排，为提高效率，保证本工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司管理层在有关法律法规规定范围内，全权办理与本次发行中期票据和超短期融资券有关的一切事宜。本次授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司拟注册及发行中期票据和超短期融资券的公告》（2022-临025）。

　　（三）关于《中国铁路物资股份有限公司2022年度重大风险评估和防控情况报告》的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　此外，公司还向董事会汇报了《中国铁路物资股份有限公司2021年度合规管理报告》。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月8日

　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物公告编号：2022-临025

　　中国铁路物资股份有限公司关于拟注册及发行中期票据和超短期融资券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟注册及发行中期票据和超短期融资券的议案》，为满足公司经营发展需要，拓展融资渠道，优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的中期票据和不超过15亿元（含15亿元）的超短期融资券，采用分期发行的方式，具体注册规模以交易商协会审批注册的额度为准。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、公司符合注册及发行中期票据和超短期融资券的条件

　　根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的相关规定，公司符合现行中期票据和超短期融资券注册与发行条件，具备注册及发行资格。

　　二、本次注册及中期票据和超短期融资券发行方案

　　1.注册发行规模

　　本次中期票据申请注册总额度为不超过人民币15亿元（含15亿元）；本次超短期融资券申请注册总额度为不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行规模根据在中国银行间市场交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情况确定。

　　2.发行方式

　　在本次中期票据和超短期融资券取得的注册额度范围内，由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行，在注册有效期内根据资金需求和发行时市场情况，择机一次发行或分期发行。

　　3.发行期限

　　本次中期票据的发行期限为不超过5年期（含5年期），超短期融资券的发行期限不超过270天（含270天），具体发行期限和各期限品种将根据相关法律法规的规定及发行时的市场情况确定。

　　4.发行利率

　　发行利率根据发行时市场情况，由公司和承销机构按照法律、法规的规定协商一致后确定。

　　中期票据：固定利率，每年付息一次，到期一次性还本。超短期融资券：固定利率，到期一次性还本付息。

　　5.募集资金用途

　　本次非金融企业债务融资工具（含中期票据和超短期融资券）的募集资金用途拟用于偿还公司债务、补充营运资金等，具体用途根据公司资金需求情况确定。

　　6.发行对象

　　本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

　　7.发行日期

　　公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。

　　8.担保安排

　　本次发行中期票据和超短期融资券采用无担保发行。

　　三、董事会提请股东大会授权事项

　　根据公司本次注册及发行中期票据和超短期融资券的工作安排，为提高效率，保证本工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司管理层在有关法律法规规定范围内，全权办理与本次发行中期票据和超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1.依据国家法律法规、银行间债券市场的有关规定和股东大会批复，根据市场实际情况决定、修订、实施本次注册及发行中期票据和超短期融资券的具体条款、条件和其他事宜，决定具体注册规模、发行额度、发行期限、发行价格、发行利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等，并办理相关手续加以实施；

　　2.决定聘请为本次发行中期票据和超短期融资券提供服务的中介机构及金融机构，协助公司办理本次注册及发行中期票据和超短期融资券申报等事宜；

　　3.负责修订、签署和申报与本次发行中期票据和超短期融资券有关的一切合同协议和法律文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等，并办理本次发行中期票据和超短期融资券的相关申报、注册、发行和信息披露手续；

　　4.如监管部门、交易场所等主管机构对中期票据和超短期融资券的发行政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新审议或董事会重新审议的事项外，可依据监管部门的意见或市场条件变化情况，对本次发行中期票据和超短期融资券的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5.办理与本次发行中期票据和超短期融资券相关的其他事宜。

　　6.本次授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。授权有效期内公司已取得监管部门的发行批准、许可或登记但发行事项未办理完毕的，公司可按照上述授权在该批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

　　四、对公司的影响

　　择机申请注册及发行中期票据和超短期融资券，是公司进一步优化财务融资结构的重要手段，有助于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本，增强发展实力。

　　五、风险提示

　　公司本次注册及发行中期票据和超短期融资券事项，尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。本次注册及发行中期票据和超短期融资券事宜能否获得批准注册具有不确定性。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司董事会

　　2022年6月8日

　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物公告编号：2022-临026

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.本次股东大会为公司2021年年度股东大会。

　　2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第十二次会议决定召开本次股东大会。

　　3.公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开日期、时间

　　（1）现场会议时间：2022年6月28日14:30时。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月28日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年6月28日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2022年6月23日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点

　　北京市海淀区复兴路17号国海广场C座14层第八会议室

　　二、会议审议事项

　　1.提交股东大会表决的提案

　　■

　　2.提案的具体内容

　　（1）上述议案内容详见2022年3月30日、2022年6月8日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮网披露的《中国铁路物资股份有限公司2021年年度报告》《中国铁路物资股份有限公司公司第八届董事会第十二次会议决议公告》(2022-临012）、《中国铁路物资股份有限公司公司第八届监事会第六次会议决议公告》(2022-临013）、《中国铁路物资股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（2022-临014）、《中国铁路物资股份有限公司关于拟注册及发行中期票据和超短期融资券的公告》(2022-临025）。

　　（2）公告网上查询请登陆巨潮网www.cninfo.com.cn。

　　3.特别说明

　　（1）上述第五项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　（2）独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1.会议登记

　　（1）登记方式

　　①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

　　②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

　　③异地股东可用传真方式办理登记。

　　（2）登记时间：2022年6月27日9:00～16:30

　　（3）登记地点：公司董事会办公室