山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告|理财产品_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：自有资金委托理财

　　●投资金额：人民币50,000.00万元

　　●履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开的公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用最高额度不超过160,000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，适时购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的理财性产品，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责理财产品的管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号为2022-005及2022-025）。

　　●特别风险提示：公司购买的为安全性高有保本约定的银行结构性存款产品，属于低风险投资产品，但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）投资金额

　　本次投资金额为人民币50,000万元。在授权期限内可使用最高额度不超过160,000万元的闲置自有资金进行委托理财，截至目前已使用的理财额度为150,000万元。

　　（三）资金来源

　　公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

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　　（五）投资期限

　　公司自有资金进行委托理财授权期限为2022年5月13日至2023年5月12日，本次委托理财产品到期日为2023年5月10日。

　　二、审议程序

　　公司于2022年5月13日召开的公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用最高额度不超过160,000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，适时购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的理财性产品，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责理财产品的管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号为2022-005及2022-025）。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　公司本次购买安全性高有保本约定的银行结构性存款产品，属于低风险投资产品，工商银行提供本金完全保证。依据工商银行出具的该项产品的风险揭示书，该项投资存在政策风险、流动性风险、信息传递风险等风险。

　　由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司经营管理层负责组织实施和管理。公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品相关情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部亦会就资金的使用与保管情况进行全程监督。

　　四、投资对公司的影响

　　公司使用暂时闲置自有资金委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司本次委托理财共计人民币50,000万元，占最近一期期末货币资金的6.83%。公司属于新闻出版业，截止2021年12月31日，公司资产负债率为36.86%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年5月28日