上海摩恩电气股份有限公司2021年度报告摘要|摩恩电气_新浪财经

上海摩恩电气股份有限公司

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气公告编号：2022-13

2021

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

报告期主要业务或产品简介

公司所经营主要业务为电缆业务、电磁线业务以及类金融业务。公司成立于1997年，经过二十余年发展和积累，依托于技术团队和研发实力，凭借优越的产品质量和良好口碑，公司已成长为专业从事高端特种电缆研发、制造及销售的国家高新技术企业。

公司产品可分为绿色能源产品线、工业自动化产品线、高端装备制造产品线、智慧城市建筑产品线及智能电网产品线五大系列。公司部分主要产品及其应用领域及产品特性列表如下：

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子公司江苏迅达电工，进军中高端电磁线市场。其主要产品有：纸绝缘漆包换位导线、薄膜烧结铜扁线、纸包扁铜线及纸绝缘组合导线、漆包铜扁、圆线、玻璃丝包漆包铜扁线、玻璃丝包薄膜及云母带绕包铜扁线、铜排、风电利兹绕组线等9个系列100多个产品。产品主要供应新能源汽车、高铁电机、核电站电机、风电电机、大型油浸变压器、干式变压器、电抗器、轨道交通牵引电机、机车等厂家。江苏迅达电工将顺应国家发展战略、紧沿“双碳”路线图，把握时机，通过不断提升效能、精益生产、钻坚研微，力争在高端装备制造及新能源领域，尤其是新能源汽车电机、风电电机、核电站发电机等绿色能源产品线取得技术突破。

江苏迅达电工特色产品及其应用领域及产品特性列表如下：

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公司旗下的子公司摩恩保理和摩安投资从事类金融相关业务。摩恩保理是公司为适应经济新常态，服务核心企业产业链上下游中小企业而创立的专业服务平台。摩安投资主要从事不良资产清收处置服务。摩安投资战略定位为“资产风险定价、资产收购、资产清收处置”服务的全链条不良资产清收处置服务商。报告期内公司积极响应“坚持把发展经济着力点放在实体经济上，坚定不移建设制造强国”战略号召，聚焦主业电线电缆发展，已收缩类金融业务的营业规模、回收存量资产及投资资金，以更好地支持特种电缆及电磁线业务的发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、因与前任会计事务所的合同期届满，综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等情况，公司分别于2021年10月22日和2021年2021年11月11日召开了公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，具体内容详见于2021年10月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-055）。

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气公告编号:2022-011

上海摩恩电气股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月22日上午10:00上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2022年4月12日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

与会董事认真听取了总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》等制度规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》。

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

经审核，董事会认为公司2021年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

经审计，2021年度公司实现营业收入1,142,295,753.59元，利润总额14,305,829.07元，净利润15,368,689.70元，其中：归属于母公司所有者的净利润12,848,990.35元，基本每股收益0.03元。公司在总结2021年经营情况和分析2021年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制了2022年度财务预算：公司2022年度预计实现营业收入1,100,000,00元，利润总额15,083,200元，净利润12,820,800元，其中：归属于母公司所有者的净利润10,370,800元，基本每股收益0.024元。公司2022年度财务预算指标不代表公司2022年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,848,990.35元，2021年末公司未分配利润为191,730,607.32元；2021年末母公司未分配利润为152,859,182.13元。公司于2021年新成立子公司江苏迅达电工材料股份有限公司，并于2021年投资新能源汽车专用扁型电磁线项目，综合考虑到江苏迅达电工仍处于业务扩张阶段且新能源汽车专用扁型电磁线存在较大的资金需求，从保障公司持续发展、稳健经营的角度出发，2021年度公司拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红股。未分配利润将主要用于保证流动资金充裕性。未来，公司将严格按照法律法规和《公司章程》规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果。

公司2021年度不进行利润分配是根据实际经营情况做出的决策符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》、《未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》规定的利润分配政策，符合公司制定的股东回报规划，与公司所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

经审核《2021年度内部控制自我评价报告》，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，《2021年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于2022年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。

表决结果：董事朱志兰女士为摩恩控股集团有限公司实际控制人配偶的妹妹，董事吕家国为摩恩控股集团有限公司总裁，回避本议案表决，赞成5人；反对、弃权均为0人。

根据公司生产经营的需求，为提高公司及子公司融资效率及补充经营所需流动资金，公司及子公司拟向关联方摩恩控股集团有限公司申请3亿元人民币借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，借款利率不超过同期银行贷款利率，并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。《关于2022年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对关联交易事项进行了事前审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议，并发表了独立董事意见。具体内容详见同日巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

八、审议通过《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》。

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

公司主要生产电线电缆产品，其主要原材料（铜、铝）约占生产成本80%左右。为规避铜、铝价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定风险。

经审议，公司董事会同意使用额度不超过20,000万元的自有资金开展商品衍生品套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品衍生品套期保值业务的公告》。

九、审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

经审核，董事会认为公司2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2022年4月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

十、审议通过《关于2022年度向控股子公司增加财务资助的议案》。

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

为支持公司电磁线业务发展，满足控股子公司江苏迅达电工材料股份有限公司资金周转及日常经营需要，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟在原有5,000万元资助额度基础上以自有资金为江苏迅达电工再提供总额度不超过15,000万元人民币，期限自董事会通过之日起一年，借款利率按同期银行借款利率收取借款利息。本次增加财务资助后，公司对江苏迅达电工的财务资助为20,000万元。

经审核，董事会认为公司为江苏迅达电工增加财务资助基于江苏迅达电工经营发展的需要，有助于解决其正常生产经营的流动资金需求，有利于其经营和业务拓展，符合公司及全体股东的利益。公司董事会对接受财务资助方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为接受财务资助方具有较强的盈利能力和履约能力，公司为江苏迅达电工提供财务资助风险属于可控范围内，且本次财务资助资金使用费率为不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，定价公允。综上所述，董事会同意上述财务资助。

《关于2022年度向控股子公司增加财务资助的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成2021年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度审计业务，并授权经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

公司拟定于2022年5月27日（星期五）下午14：30 在上海市浦东新区江山路2829号公司二楼会议室召开 2021 年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开公司2021年度股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二○二二年四月二十六日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气公告编号:2022-012

上海摩恩电气股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2022年4月22日下午13点以通讯方式召开，会议通知于2022年4月12日以电话结合邮件方式发出，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席鲁学先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3人：反对、弃权均为0人。

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况。

《2021年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

二、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》。

表决结果：赞成3人：反对、弃权均为0人.

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。

表决结果：赞成3人：反对、弃权均为0人。

经审计，2021年度公司实现营业收入1,142,295,753.59元，利润总额14,305,829.07元，净利润15,368,689.70元，其中：归属于母公司所有者的净利润12,848,990.35元，基本每股收益0.03元。公司在总结2022年经营情况和分析2021年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制了2022年度财务预算：公司2022年度预计实现营业收入1,100,000,00元，利润总额15,083,200元，净利润12,820,800元，其中：归属于母公司所有者的净利润10,370,800元，基本每股收益0.024元。公司2022年度财务预算指标不代表公司2022年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。

此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

表决结果：赞成3人：反对、弃权均为0人。

公司2021年度不进行利润分配是根据实际经营情况作出的决策符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》、《未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》规定的利润分配政策，符合公司制定的股东回报规划，与公司所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。

五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成3人：反对、弃权均为0人。

全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并在日常经营和企业管理中能得到有效执行。公司现有的内部控制制度符合相关法律法规和规章制度的要求。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn) 。

六、审议通过《关于2022年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成3人：反对、弃权均为0人。

根据公司生产经营的需求，为提高公司及子公司融资效率及补充经营所需流动资金，公司及子公司拟向关联方摩恩控股集团有限公司申请3亿元人民币借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，借款利率不超过同期银行贷款利率。

全体监事认为：借款事项符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司及子公司提高融资效率，不存在损害公司股东利益的情形。《关于2022年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。

经审核，监事会认为公司2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

八、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。

经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在公司2021年度报告审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司监事会

二O二二年四月二十六日