安徽黄山胶囊股份有限公司2022第一季度报告

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2022-020

  2022

  第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1.货币资金期末较期初减少10,905.89万元，下降比例31.68%，主要原因系本期购买银行理财产品增加所致。

  2.交易性金融资产期末较期初增加12,583.14万元，增长比例 193.17%，主要系本期使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品所致。

  3.应收账款期末较期初增加2,503.32万元，增长比例30.91%，主要系本期应收款未及时回笼所致。

  4.预付款项期末较期初增加17.4万元，增长比例196.67%，主要系期末预付材料款增加所致。

  5.应付票据期末较期初增加2,210.00万元，增长比例54.64%，主要系期末采用应付票据方式支付采购材料款余额增加所致。

  6.应付职工薪酬期末较期初减少228.07万元，下降比例31.65%，主要系上期期末余额含未发放年终奖所致。

  7.一年内到期的非流动负债较期初增加243.99万元，增长比例80.11%，主要系期末一年内到期的长期借款增加所致。

  8.递延所得税负债较期初增加12.32万元，增长比例96.59%，主要系期末交易性金融资产公允价值变动增加所致。

  9.其他收益本期较上年同期增加200.98万元，增长比例125.32%，主要系本期政府补助收益增加所致。

  10.投资收益本期较上年同期增加11.96万元，增长比例6856.59%，主要系本期金融工具取得的投资收益增加所致。

  11.公允价值变动收益本期较上年同期增加34.37万元，增长比例42.90%，主要系本期购买理财产品收益增加所致。

  12.资产处置收益本期较上年同期减少4.19万元，下降比例100.00%，主要系上期固定资产处置收益增加所致。

  13.营业外收入本期较上年同期增加3.74 万元，增长比例1807.25%，主要系本期收到与日常经营活动无关的收入增加所致。

  14.少数股东损益本期较上年同期增加51.45万元，增长比例92.71%，主要系本期非全资子公司净利润亏损减少所致。

  15.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加877.52万元，增长比例59.19%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

  16.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少9,435.54万元，下降比例259.23%，主要系本期购买理财产品增加所致。

  17.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少2,818.10万元，下降比例107.18%，主要系上期取得项目借款增加所致。

  18.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少11,378.32万元，下降比例2405.69%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  □ 适用 √ 不适用

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司

  单位：元

  ■

  法定代表人：余超彪 主管会计工作负责人：董雪 会计机构负责人：董雪

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

  法定代表人：余超彪 主管会计工作负责人：董雪 会计机构负责人：董雪

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

  2022年04月25日

  证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2022-021

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2022年4月15日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2022年4月25日上午9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余超彪先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：

  1、审议并通过了《2022年第一季度报告》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  3、审议并通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件：

  1、第四届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

  2022年4月25日

  证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2022-022

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  关于召开2022年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。2022年4月25日，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议，以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2022年5月17日（星期二）下午2:30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日的交易时间，即9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月17日上午9：15-下午15：00。

  5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、会议的股权登记日：2022年5月10日（星期二）。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室。

  二、会议审议事项

  ■

  以上议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

  上述为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  上述议案将对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

  1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

  1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

  2、登记时间：2022年5月16日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

  3、登记地点：公司证券部。

  信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

  通讯地址：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号；

  邮 编：242600；

  传真号码：0563-8630198。

  4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

  四、其他事项

  1、会议咨询：公司证券部

  联系人：汪宝珍、王敏

  联系电话：0563-8630512

  2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

  2022年4月25日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362817

  2、投票简称：黄山投票

  3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15一9:25,9:30-11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、通过互联网投票系统投票的时间为：2022年5月17日9：15-15：00的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士，代表本人/公司参加安徽黄山胶囊股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  ■

  投票说明：

  1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

  2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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