浙江网盛生意宝股份有限公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告|浙江省_新浪财经

证券代码：002095 证券简称：生意宝公告编号：2022-003

浙江网盛生意宝股份有限公司第五届

董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议于2022年3月4日以书面形式发出会议通知，于2022年3月11日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

公司经营战略将逐步聚焦大宗原材料领域，利用公司原材料价格大数据、产业互联网及供应链金融等工具为原材料领域的生产商、经销商与下游用户提供大宗商品交易服务和各类数字贸易服务！为推动该战略和有效规避经营商品价格波动的风险，防范价格大幅波动对公司及子公司造成不利影响，公司及子公司拟使用自有资金开展商品期货套期保值业务。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2022年3月12日的《证券时报》上刊登的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-004）。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董事会

二○二二年三月十二日

证券代码：002095 证券简称：生意宝公告编号：2022-004

浙江网盛生意宝股份有限公司

关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：公司经营战略将逐步聚焦大宗原材料领域，利用公司原材料价格大数据、产业互联网及供应链金融等工具为原材料领域的生产商、经销商与下游用户提供大宗商品交易服务和各类数字贸易服务！为推动该战略和有效规避经营商品价格波动的风险，公司及子公司将进行套期保值业务。套期保值的期货品种范围为日常经营过程中涉及经销的大宗商品，即铜、铝、锌、镍、锡、螺纹、热卷、燃料油、沥青、橡胶、纸浆、铁矿、焦煤、焦炭、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、淀粉、塑料、pvc、meg、pp、苯乙烯、LPG、PTA、甲醇、纯碱、尿素、短纤、玻璃、动力煤、白糖、棉花、棉纱、菜油、菜粕、硅铁、锰硅、红枣、苹果、生猪等大宗商品。

2、投资金额：根据业务实际需要，公司及子公司将使用自有资金开展经销的大宗商品相关的商品期货套期保值业务，公司及子公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过1000万元。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。

3．特别风险提示：公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了推动公司经营战略，有效规避日常经营过程中涉及经销的大宗商品价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的市场、流动性、操作等风险。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及公司子公司开展商品期货套期保值业务，现将相关情况公告如下：

一、开展套期保值业务的情况概述

1、投资目的

本次开展商品期货套期保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

2、投资金额

根据实际生产经营情况，公司及子公司拟在董事会审议通过之日起12个月内，使用自有资金开展商品期货套期保值业务，投入的资金（保证金）总额不超过1000万元，即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。

3、投资种类及方式

公司及子公司套期保值的期货品种范围为日常经营过程中涉及经销的大宗商品，即铜、铝、锌、镍、锡、螺纹、热卷、燃料油、沥青、橡胶、纸浆、铁矿、焦煤、焦炭、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、淀粉、塑料、pvc、meg、pp、苯乙烯、LPG、PTA、甲醇、纯碱、尿素、短纤、玻璃、动力煤、白糖、棉花、棉纱、菜油、菜粕、硅铁、锰硅、红枣、苹果、生猪等大宗商品。

4、投资期限

本次董事会审议通过后12个月内可循环使用。

5、资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

2022年3月11日公司召开的第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展日常经营过程中涉及经销的大宗商品相关商品期货套期保值业务，公司及子公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过1000万元。上述额度在决议有效期内可以灵活滚动使用。在上述额度范围内，授权公司管理层根据公司《期货套期保值业务管理制度》具体实施上述商品期货套期保值业务相关事宜。

三、开展套期保值业务的可行性分析

公司及子公司已经具备了开展套期保值业务的必要条件，具体情况如下：

1、公司经营战略将逐步聚焦大宗原材料领域，利用公司原材料价格大数据、产业互联网及供应链金融等工具为原材料领域的生产商、经销商与下游用户提供大宗商品交易服务和各类数字贸易服务！为推动该战略和有效规避经营商品价格波动的风险，防范价格大幅波动对公司及子公司造成不利影响，公司及子公司拟使用自有资金开展商品期货套期保值业务。开展商品期货套期保值业务是以规避生产经营中大宗商品价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。从而保证公司及子公司相关经营业绩的稳定性和可持续性。

2、公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务额度、期货套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，能够有效的保证期货套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。

3、公司及子公司目前的自有资金规模能够支持公司及子公司从事期货套期保值业务的所需保证金及后续护盘资金。

四、开展套期保值业务的风险分析

公司进行期货套期保值业务存在价格波动、流动性、内部控制、技术、政策等方面的风险，具体如下：

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、流动性风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题。

5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

五、开展套期保值业务的风险控制措施

为了应对商品期货套期保值业务的上述风险，公司及子公司通过如下途径进行风险控制：

1、将商品期货套期保值业务与公司及子公司生产经营相匹配，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益。

2、严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司及子公司将合理调度资金用于商品套期保值业务。

3、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强相关人员的专业知识培训，提高期货套期保值从业人员的专业素养。

4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，确保交易系统的正常运行，确保交易工作的正常开展，当发生故障时，即使采取相应的处理措施以减少损失。

5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

六、开展套期保值业务对公司的影响

公司开展商品期货套期保值业务，可以充分利用套期保值功能，合理规避商品价格大幅波动对公司生产经营带来的不利影响，控制公司经营风险，实现公司稳健经营的目标。上述业务均以正常生产经营为基础，执行各项风险防范制度，不会对公司产生重大影响。

公司及子公司期货套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南。

七、独立董事意见

公司及子公司开展商品期货套期保值业务有助于充分发挥期货套期保值功能，降低大宗商品市场价格波动对公司及子公司生产经营的影响，提升公司及子公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及子公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议；

2、公司独立董事关于第五届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董事会

二○二二年三月十二日