不确定性因素较多!

不确定性因素较多!
2022年03月04日 07:37 金融界

【金鼎观点】

1、周四受消息影响,锂电方向下跌,整体市场情况不是太好!和我们分析的一致,资源股表现出色!

2、赛道调整,养老,多孩,教育表现,油气,港口航运,也可以!比较分散!

3、当前市场不确定性因素较多,海外游地缘局势,全球供应链,全球通胀等,市场内部缺少场外资金!

4、这次印度的表现让人刮目相看,以前大家都以为是美丽国的小弟,没想到和毛子关系也这么铁,难怪最先进的武器也愿意卖给三哥,看消息说,美帝在考虑制裁印度,真牛逼啊

5、油价继续向上,目前已经到了115美元,引发了全球大宗商品的涨价潮,所以煤炭也跟着涨,按说这利好新能源车啊!毕竟油费水涨船高!

【题材掘金】

基建:目前市场对乌俄局势的发展仍存担忧,观望情绪浓厚,市场仍处于存量资金的博弈阶段,近期煤炭、有色金属、油服等板块收到资金青睐,连续上涨,其余板块均呈短线轮动状态。此阶段,可以考虑关注基建板块相关的投资机会,主要原因有,一是春季开工潮马上开始,基建行业订单开始兑现,并带动上游原材料的需求增加,基建工程、建筑材料等板块等均有望受益;二是两会召开在即,面对巨大的经济下行压力和复杂的国际形势,两会出台政策有望是超预期的利好政策,新老基建尤其是新能源基建、数字基建方向相关政策,所占比重大概率较大,受政策刺激,基建板块短期容易兑现。

风险提示:宏观政策不及预期;原材料价格上涨超预期等。

交通运输:1、能源替代,煤炭运量增加

  油价大幅上涨,煤炭作为替代能源,消费和运输需求有望增加。中国煤炭主产区位于山西、陕西、内蒙西部,通过大秦线、朔黄线、张唐线等铁路运输到达港口,再通过海运到达沿海消费地。因此,大秦铁路(6.650, 0.22, 3.42%)、秦皇岛港、唐山港(4.520, 0.13, 2.96%)日照港(3.040, 0.04, 1.33%)宁波海运(2.910, 0.01, 0.34%)等公司有望受益于煤炭运量增长。此外,嘉友国际(17.860, 0.36, 2.06%)的中蒙煤炭供应链业务量也有望增长。从煤炭业务的收入和毛利占比看,2021年上半年秦港股份(3.270, 0.07, 2.19%)、宁波海运、大秦铁路在70%左右,弹性较大。从估值看,大秦铁路和唐山港的PE-TTM在8倍左右,2020年股息率在7%左右。考虑到能源替代对煤炭运量增加的贡献幅度较低,相关公司盈利改善空间不大,所以估值水平较为重要,关注唐山港、嘉友国际、大秦铁路。

2、运输替代,铁路性价比上升

  油价上涨导致公路、航空运输成本上升,而电气化的铁路运输成本稳定,所以铁路运输性价比提高,运量有望从公路、航空转向铁路。燃油成本占比上,2017年上半年公路货运在1/4左右,2020年公路客运在1/3左右、航空在1/5左右,燃油价格上涨对成本的影响较大,进而会传导到运费。京沪高铁(5.700, 0.00, 0.00%)、大秦铁路、广深铁路(3.340, 0.07, 2.14%)中铁特货(4.020, 0.03, 0.75%)铁龙物流(5.830, 0.06, 1.04%)等公司有望受益于运量增长。此外,高油价时,享受燃油补贴的渤海轮渡(8.320, 0.19, 2.34%),相比环渤海公路运输的成本优势增强,运量也有望增加。考虑到替代效应带来的车客流量增长持续性较差,且铁路公司资产较重,所以估值水平较为重要,关注大秦铁路、京沪高铁。

3、商品涨价,大宗供应链受益

  石油价格上涨,能源、粮食、金属等大宗商品价格有望随之上涨,大宗供应链企业的营收和利润有望随之增长。大宗供应链企业把商品货值计入营业收入,收入随商品价格上涨;提供服务费的模式下利润率稳定,利润随收入增长。历史上大宗商品涨价阶段,大宗供应链企业盈利往往加速增长。大宗供应链是大行业、小公司格局,头部公司基于竞争优势快速提升市场份额,未来有望持续高增长。关注高成长的浙商中拓(5.990, 0.04, 0.67%)和高股息的建发股份(9.590, 0.04, 0.42%)

风险提示:经济增速下滑;燃油价格下跌;新冠疫情加重。

【要闻速递】

1、美股三大指数震荡收跌,道指跌0.29%,纳指跌1.56%,标普跌0.53%;欧洲时间周四,欧股主要指数全线下跌,截止收盘,英国富时100指数跌幅为2.57%;法国CAC40指数跌幅为1.84%;德国DAX30指数跌幅为2.16%。

2、31省份财政收入: 广东“31连冠”,湖北山西陕西增速前三。

3、工信部日前召集重点行业协会召开内部座谈会,研判钢铁、石化、机械等行业发展形势,分析各行业难点痛点,加紧部署下阶段稳增长工作。

4、中国上市公司协会党委书记、执行副会长柳磊:优化股权激励税收政策,完善低碳发展规划。

5、虚拟数字人(15.270, -0.73, -4.56%)大量出现,传媒业再迎“进化”关键节点。

【上市公司公告】

1、南京高科(7.420, 0.04, 0.54%):股权投资业务参投项目公司赛特斯科创板IPO获通过

2、合众思壮(7.150, -0.27, -3.64%):股东所持1.2%股份将被司法拍卖

3、*ST澄星(5.750, 0.12, 2.13%):停牌核查结束,公司股票将于3月4日开市起复牌

4、海王生物(2.370, 0.03, 1.28%):拟筹划重大资产重组及混合所有制改革事项,该事项可能涉及公司实际控制人变更

5、贝肯能源(8.420, 0.08, 0.96%):全资孙公司在乌项目何时恢复正常施工无法预计

6、*ST新亿(0.340, 0.00, 0.00%):收到上交所拟终止公司股票上市的通知

7、恒力石化(14.980, 0.22, 1.49%):拟推第六期员工持股计划,资金总额上限为73.8亿元

8、和邦生物(1.900, 0.00, 0.00%)业绩快报:2021年净利同比增7284.28%

9、山煤国际(11.060, 0.08, 0.73%)业绩快报:2021年净利同比增498.67%

10、万德斯(13.810, 0.31, 2.30%):股东创投二期、宁泰创投拟合计减持不超3.14%股份

11、海尔生物(32.040, 0.14, 0.44%):实控人的一致行动人拟增持1亿元-2亿元股份

12、顾家家居(29.280, 0.81, 2.85%):部分经销商拟增持1亿元-2亿元股份

13、宝钢包装(4.720, 0.04, 0.85%):两股东拟合计减持不超5.95%股份

14、皖通科技(7.530, 0.44, 6.21%):南方银谷拟减持不超6%股份

15、光云科技(12.000, -0.36, -2.91%):拟以2000万元至4000万元回购股份

16、极米科技(113.170, -1.02, -0.89%):股东百度网讯、百度毕威拟合计减持不超4.28%股份

郑重声明:本文仅仅作为记录博主股市经历日志,不做投资建议,据此操作,风险自负!!!

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供应链 煤炭 大秦铁路

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