江苏苏盐井神股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

原标题：江苏苏盐井神股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司、联储证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司马群支行、中国建设银行股份有限公司淮安楚州支行、兴业银行股份有限公司淮安分行、江苏银行股份有限公司南京分行。

　　●本次委托理财金额：人民币36,000万元。

　　●委托理财产品名称：苏银理财恒源封闭私享固收增强27期、联储证券【储瑞1号113期】收益凭证、中国工商银行无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB、建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品2022年第1期、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第011期C款、兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品、江苏银行对公结构性存款2022年第5期6个月A。

　　●委托理财期限：417天、6个月、5天、160天、181天、3个月、6个月。

　　●履行的审议程序：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2021年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层使用不超过6亿元短期存量闲置资金，购买流动性好，风险较低的理财或结构性存款等产品。在额度范围内可以循环滚动使用，期限不超过一年。

　　一、理财产品到期赎回情况

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　　二、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为进一步提高公司资金利用效率，降低财务费用，在满足公司日常生产经营需求情况下，利用自有资金购买金融机构理财或结构性存款等低风险产品。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　自 2021 年12月9日至 2022年1月27日期间，公司及子公司与有关机构签署了购买理财产品的协议，现将有关情况公告如下：

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　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司严格遵守审慎投资原则，委托理财仅限于购买安全性高且流动性好、风险可控、不影响公司日常经营活动的投资产品。

　　2、公司财务部进行事前审核与风险评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、2021 年12月9日，公司与江苏银行股份有限公司签署了苏银理财恒源封闭私享固收增强27期理财产品相关协议，具体情况如下：

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　　2、2021年12月15日，公司与联储证券有限责任公司签署了联储证券【储瑞1号113 期】收益凭证认购协议，具体情况如下：

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　　3、2021 年12月29日，公司的全资子公司江苏省苏盐连锁有限公司与中国工商银行马群支行签署了无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB相关协议，具体情况如下：

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　　4、2022 年1月4日，公司与中国建设银行股份有限公司淮安楚州支行签署了建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品2022年第1期相关协议，具体情况如下：

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　　5、2022年1月5日，公司的全资子公司江苏省苏盐连锁有限公司与中国工商银行股份有限公司马群支行签署了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第011期C款相关协议，具体情况如下：

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　　6、2022年1月12日，公司与兴业银行股份有限公司淮安分行签署了兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品相关协议，具体情况如下：

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　　7、2022年1月27日，公司全资子公司江苏省苏盐生活家股份有限公司与江苏银行股份有限公司南京分行签署了江苏银行结构性存款相关协议，具体情况如下：

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　　（二）委托理财的资金投向

　　1、苏银理财恒源封闭私享固收增强27期

　　（1）投资范围和比例:本理财产品直接或间接投资于货币市场工具、标准化债权类资产、非标准化债权类资产、权益类资产和监管机构允许投资的其他资产(不含金融衍生品)。具体资产投资比例为:货币市场工具、标准化债权类资产、非标准化债权类资产等固定收益类资产占产品资产总值比例不低于80%；权益类资产占产品资产总值比例不高于20%。相关法律法规和监管部门对以上投资范围和配置比例有另行规定的，按照监管最新规定执行。非因管理人主观因素导致突破前述比例限制的，管理人将在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内调整至符合相关要求。（2）投资集中度限制:管理人全部产品持有单一上市公司发行的股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。金融监督管理部门另有规定的除外。非因管理人主观因素导致突破上述比例限制的，产品管理人在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的10个交易日内调整至符合要求。（3）投资范围调整:若法律法规、国家监管政策或市场情况发生变化，苏银理财在不改变产品类型的情况下，可对本说明书中已约定的投资范围、投资资产种类、投资比例以及收费项目、条件、标准和方式进行调整。该调整事项将于生效前2个工作日按说明书约定的信息披露方式予以披露。

　　2、联储证券【储瑞 1 号 113 期】收益凭证

　　本产品募集资金用于补充发行人的运营资金。

　　3、中国工商银行无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB

　　本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、交易所委托债权投资等；三是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；四是权益类资产，包括但不限于股票、市场化股权、混合证券、其他权益类资产等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。

　　4、建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品2022年第1期

　　固定收益类资产：包括现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、债券回购、国债、金融债、中央银行票据、公司债券、企业债券、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债券、短期融资券、中期票据、超短期融资券、次级债、资产证券化产品、债券基金、债券借贷、证券公司收益凭证、非标准化债权类资产及其他符合监管要求的固定收益类资产。各类资产的投资比例为：固定收益类资产比例为 80%-100%，其他资产比例为 0%-20%。

　　5、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第011期C款

　　本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

　　6、兴银理财金雪球稳利 1 号 A 款净值型理财产品

　　本产品主要投资范围包括但不限于（实际可投资范围根据法律法规及监管规定进行调整）：（1）银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。（2）同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、央行 票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据（包含永续中票）、企业债、公司债（包含可续期公司债）、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债（包括二级资本债）、证金债、可转换债券、信用风险缓释工具、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类投资工具等。（3）投资于上述固定收益类资产的符合监管要求的公募基金、基金公司或子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划等。（4）以套期保值为目的金融衍生工具：国债期货、利率互换、债券借贷。（5）其他风险不高于前述资产的资产。

　　7、江苏银行对公结构性存款2022年第5期6个月A

　　本产品认购本金纳入江苏银行内部资金统一运作管理，收益与挂钩标的在观察期内的表现挂钩。

　　（三）风险控制分析

　　1、公司严格筛选发行主体，选择信誉好、合规性高、资金安全保障力强的发行机构。

　　2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

　　4．公司将根据相关规定，及时披露具体投资情况及相应的损益情况。

　　四、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财受托方联储证券有限责任公司是一家综合性券商，江苏银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司属于已上市金融机构。上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　五、对公司的影响

　　（一）公司主要财务指标

　　单位：元

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　　（二）委托理财对公司的影响

　　截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为45.54%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次委托理财是公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率。

　　截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为89,130.39万元，本次闲置自有资金委托理财支付的金额共计36,000万元，占最近一期期末货币资金的比例为40.39%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　（三）会计处理方式

　　根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

　　六、风险提示

　　尽管公司本次现金管理购买了风险较低、流动性好的产品，属于较低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　七、决策程序的履行及独立董事意见

　　2021年4月28日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层使用不超过6亿元短期存量闲置资金，购买流动性好，风险较低的理财或结构性存款等产品。在额度范围内循环滚动使用，期限不超过一年。

　　独立董事认为，公司为实现部分闲置资金的收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对部分闲置自有资金进行现金管理，使用自有闲置资金购买银行发行的低风险理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。

　　因本次议案审议的金额未超过上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定无须提交股东大会审议。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

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　　特此公告。

　　江苏苏盐井神股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月8日

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