浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于签订年产130万吨再生环保纸及新能源综合 利用项目战略合作框架协议的公告

原标题：浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于签订年产130万吨再生环保纸及新能源综合 利用项目战略合作框架协议的公告

　　证券代码：603165         证券简称：荣晟环保        公告编号：2022-002

　　债券代码：113541         债券简称：荣晟转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）与

　　安徽省全椒县人民政府签订了《战略合作框架协议》，投资项目名称为“年产130万吨再生环保纸及新能源综合利用项目”。

　　● 关于本次项目的投资资金及支付安排：由于本次项目投资资金较大，高于

　　目前公司账面货币资金水平，同时支付期间较长，目前尚未具体明确投资安排，后续将根据公司资金及项目的实际情况具体安排实施。如遇到公司账面资金紧张的情况，可能会影响项目的投资金额及投资进度。

　　● 协议中的投资金额仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的计划

　　数或预估数，如未来公司业务或战略规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。协议中的投资金额并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

　　● 履约的重大风险及不确定性：本次签订的战略合作协议属于双方基于合作

　　意愿而达成的框架性、意向性约定，后续的合作内容包括具体合作方式、合作项目等事项均尚需双方进一步协商确定并推进落实，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　● 对公司当年业绩的影响：由于项目建设尚需较长的时间周期，同时考虑到

　　项目建成后的产线达产、市场开拓等诸多因素的影响，短期内本项目不会对公司经营业绩构成实质的影响，预计对公司2021年度经营业绩也不会构成重大影响。

　　一、框架协议签订的基本情况

　　根据公司“十四五”发展战略规划，为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇，聚焦深耕做实主业，加大新兴产业的布局，推动公司产业结构调整、转型升级，培育新的利润增长点，提升公司核心竞争力，公司与安徽省全椒县人民政府，就投资建设年产130万吨再生环保纸及新能源综合利用项目，于2022年1月4日签署了《战略合作框架协议》。

　　本次合作对方为安徽省全椒县人民政府，与公司不存在关联关系。本协议仅为各方经友好协商达成的框架协议，根据公司相关制度要求，本框架协议尚需提交公司董事会及股东大会审议通过后生效。公司将在具体投资合作事宜明确后，按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

　　二、协议的主要内容

　　甲方：全椒县人民政府（以下简称“甲方”）

　　乙方：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“乙方”）

　　（一）项目概况

　　1、项目名称：年产130万吨再生环保纸及新能源综合利用项目。

　　2、建设内容：年产130万吨再生环保纸、生物质热电联产（年处理50万吨秸秆）、光伏产品研发和制造、1GW分布式光伏电站等运营管理，并配套建设工业固废资源综合利用项目、环保水处理项目。

　　3、投资规模：项目总投资约人民币105亿元。

　　4、项目选址：乙方投资项目的地址全椒大墅镇工业园区及全椒经济开发区荣晟智能包装产业园地块内调节。

　　（二）公司注册与承继

　　本协议生效后30个工作日内，乙方在全椒县注册设立独立法人企业，本协议签约公司仅作为乙方在甲方项目投资过渡公司，待乙方在甲方的新公司设立后，本协议乙方之权利、义务，将由新设立的公司承继和实施。

　　（三）项目选址和供地

　　甲方根据乙方项目规划，在全椒大墅提供用地约1200亩（具体面积以国土部门实测为准）。土地供应方式为公开挂牌方式出让国有土地使用权。

　　（四）供地条件、价格和权证办理

　　1、甲方负责乙方项目用地的“七通一平”，即道路、供电、供热、通信网络、给水、雨污、燃气和场地平整。“七通”设施由甲方负责接至项目用地红线，从项目用地红线到项目区内的相关接入事项，由乙方负责。

　　2、该项目用地为工业用地，项目用地挂牌出让价按照一企一议。

　　3、甲方负责进行土地平整，2022年5月底完成一期约800亩土地出让，力争2022年12月底完成剩余的约400亩土地出让。

　　（五）建设周期

　　甲方同意乙方根据产业项目投资计划实行一次性规划、分期建设，具体时间节点和建设计划如下：

　　1、预计2022年3月完成项目立项，造纸、热电、新能源项目环评、能评、安评、水资源等相关审批。

　　2、预计2022年5月底完成土地招拍挂工作。

　　3、本次投资项目投资额大，项目分期建设，正式动工之日起预计两年内完成首期工程主厂房及配套设施建设，并安装调试设备。首期投产后，根据生物质收集、水资源情况进行后期项目规划建设。

　　4、项目投资进展可能存在受宏观经济、行业周期、市场变化影响等不确定因素影响。如因甲方原因或上述不不确定因素造成乙方不能按时开工，项目建设工期相应顺延。

　　（六）项目落成管理方案：项目落成后，在满足公司业务发展需求的同时，公司可将部分物业对外招商或直接出租，以盘活物业使用率，降低持有成本。

　　（七）项目建设实施方案：公司竞得项目用地并签署《国有建设用地使用权出让合同》后，由公司管理层编制项目建设规划方案后实施。

　　（八）本协议经乙方董事会、股东大会审议通过后生效。

　　（九）相关优惠政策

　　1、乙方享受项目所在地省、市、县鼓励和支持企业发展的普惠制政策。

　　2、针对乙方项目落地，甲方给予乙方“一企一策”政策支持，具体双方另行签订补充协议加以约定。

　　三、对上市公司的影响

　　1、本次签署的协议仅为战略合作框架协议，具体合作事宜需双方进一步沟通并以签订的相关项目合同为准。由于项目建设尚需较长的时间周期，同时考虑到项目建成后的产线达产、市场开拓等诸多因素的影响，短期内本项目不会对公司经营业绩构成实质的影响，预计对公司2021年度经营业绩也不会构成重大影响

　　2、本次合作是应国家产业政策及发展要求，贯彻落实党中央“3060”目标，响应国家大力发展可再生能源产业战略的具体实践，同时也符合公司业务发展定位和“十四五”规划发展战略目标，是公司结合自身实际以及环保要求提高的发展趋势做出的审慎决定，有利于提升公司整体产业规模和市场竞争力，进一步提高公司的综合实力，增强产品供应能力，拓宽公司市场领域，完善公司产业布局，为公司的可持续发展提供保障，从而进一步提高公司的综合实力，对推动公司产业结构调整、转型升级、效益提升具有重要意义。

　　四、重大风险提示

　　1、本次公司签订的《战略合作框架协议》，属于双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，根据公司相关制度要求，本协议尚需提交公司董事会和股东大会审议通过后生效。后续的合作内容包括具体合作方式、合作项目等事项均尚需双方进一步协商确定并推进落实，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、公司后续将视具体合作业务的开展情况分阶段及时披露进展情况，按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

　　2022年1月5日

　　证券代码：603165         证券简称：荣晟环保        公告编号：2022-001

　　债券代码：113541         债券简称：荣晟转债

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：截至2021年12月31日期间，累计共有人民币167,164,000

　　元荣晟转债已转换为公司股票，转股数量为14,908,114股，占可转债转股前公司已发行股份总额的8.4059%。

　　● 未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为

　　人民币162,836,000元，占可转债发行总量的49.3442%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]259号）核准，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月23日公开发行人民币3.30亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“荣晟转债”），每张面值为人民币100元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2019]171号文同意，公司3.30亿元可转换公司债券于2019年8月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“荣晟转债”，债券代码“113541”。

　　根据有关规定和《浙江荣晟纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“荣晟转债”自发行结束之日（2019年7月29日）起满六个月后的第一个交易日，即2020年2月3日起可转换为公司股份，转股价格为18.72元/股。因公司于2020年5月19日实施2019年度利润分配和资本公积金转增股本，根据公司《募集说明书》的约定，“荣晟转债”的转股价格调整为13.06元/股（具体详见公司于2020年5月13日发布的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于“荣晟转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-042））。根据公司《债券募集说明书》的相关条款，公司于2020年6月30日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于确定向下修正“荣晟转债”转股价格的议案》，“荣晟转债”转股价格由13.06元/股调整为11.54元/股（具体内容请详见公司于2020年7月1日披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于向下修正“荣晟转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-056））。因公司于2021年5月17日实施2020年度利润分配，根据公司《募集说明书》的约定，“荣晟转债”的转股价格调整为10.84元/股（具体详见公司于2021年5月11日发布的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于“荣晟转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-035））。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次发行的“荣晟转债”转股期为：2020年2月3日至2025年7月22日。截至2021年12月31日，累计共有人民币167,164,000元荣晟转债已转换为公司股票，转股数量为14,908,114股，占可转债转股前公司已发行股份总额的8.4059%。其中，自2021年10月1日至2021年12月31日共有350,000元“荣晟转债”已转换为公司股票，转股股数为32,269股。

　　截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为人民币162,836,000元，占可转债发行总量的49.3442%。

　　三、 股本变动情况

　　单位：股

　　四、 其他

　　联系部门：浙江荣晟环保纸业股份有限公司证券办

　　咨询电话：0573-85986681。

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

　　2022年1月5日

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