看好跨年行情 银行理财瞄准大消费板块

看好跨年行情 银行理财瞄准大消费板块
2021年12月10日 05:20 中证报

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近日A股市场表现强势,食品饮料等大消费板块表现抢眼。多家银行理财公司认为,上述板块安全边际较高,有望成为跨年行情主线。

  展望明年,多家银行理财公司看好权益类资产布局机会,建议优先布局新能源、半导体、消费、医药等高景气赛道。

  ● 本报记者 王方圆

  大消费板块受青睐

  12月9日,在30个中信一级行业中,消费者服务、医药、食品饮料等板块表现强势,指数分别上涨4.77%、2.29%、1.89%。 

  拉长时间来看,和前期表现相比,医药、食品饮料板块已经重回机构视野。以食品饮料板块为例,9月1日至12月9日期间,行业指数已经上涨近30%。

  对此,华夏理财投资研究部总经理助理邓文硕表示,近期医药板块的上涨,与板块安全边际较高息息相关。“长期来看,医药生物行业前景可期。短期来看,行业的困难时期逐步过去。估值方面,板块向下有支撑,安全边际较高。”

  对于消费板块,邓文硕表示,目前市场对明年宏观经济增长存在较高预期,加之前期多家消费品公司发布涨价通知,板块存在量价齐升的投资逻辑。

  中银理财也表示,今年以来,大消费板块表现不及预期,但从长远的政策背景来看,围绕长期人口结构变化、行业升级等背景的消费板块投资机会仍值得关注。

  关注高景气赛道

  年底将至,多家银行理财公司表示,A股跨年行情值得期待,看好新能源、半导体等高景气投资赛道。

  “我们看好跨年行情。一是因为市场存在超跌板块,资金有进攻方向;二是政策暖风频吹,明年宏观经济将持续向好;三是市场流动性充裕,增量资金不断涌入A股市场。”邓文硕表示。

  杭银理财投研负责人认为,在当前流动性较为宽松的环境下,叠加稳经济政策暖风频吹,跨年行情值得期待,将围绕景气成长和估值修复两条主线积极布局。

  “继续看好以清洁能源及新能源车为代表的景气成长赛道的投资机会,同时对大金融、大消费、大制造板块中估值适中或者偏低,但是行业格局清晰、长期竞争优势显著的上市公司保持密切关注。”上述负责人称。

  建信理财认为,除券商等行业的低估值修复方向外,当前配置精力需要向高景气赛道倾斜,建议关注新能源、半导体、消费电子、消费等板块。在消费板块中,看好业绩有支撑且负面预期淡化的白酒、生猪、汽车零部件等细分领域方向。

  积极布局权益市场

  数据显示,截至今年9月底,银行理财市场存续规模达27.95万亿元,同比增长9.27%。在业内人士看来,伴随A股市场注册制改革的不断完善,以及投资者教育工作的不断推进,未来银行理财客户的风险偏好将有所提升,银行理财的权益类资产布局有望深入,成为未来A股市场的重要增量。

  事实上,银行理财公司正在积极对上市公司进行研究。Wind数据显示,今年以来,已有招银理财、兴银理财、汇华理财等17家银行理财公司累计参与超1000次机构投资者调研,涉及700余家上市公司。

  中国理财网数据显示,目前银行理财公司已累计发行17只权益类理财产品,总体收益情况较好。以招银理财招卓沪港深精选周开一号权益类理财计划为例,自去年9月成立以来,该产品收益率已超过20%,大幅跑赢业绩比较基准。

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责任编辑:于胜男

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