元利化学集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

元利化学集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告
2021年11月22日 01:14 证券日报

原标题:元利化学集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

  证券代码:603217        证券简称:元利科技         公告编号:2021-069

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  元利化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2021年11月19日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2021年11月14日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由董事长刘修华先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于向昌乐齐城贸易有限公司提供对外委托贷款的议案》

  董事会认为:公司在确保生产经营等资金需求的前提下,利用自有资金对外委托贷款,有利于提高资金使用效率,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。公司对昌乐齐城贸易有限公司的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估,认为其有较强的偿债能力,同时昌乐县宝都国有资产投资有限公司为该笔委托贷款提供连带责任担保,贷款风险较小。此次委托贷款有利于降低公司财务费用,对公司整体效益的提升具有积极作用。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事发表了明确同意的意见,具体内容详见公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《元利化学股份有限公司对外委托贷款公告》(公告编号:2021-071)及《元利化学集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  元利化学集团股份有限公司董事会

  2021年11月22日

  证券代码:603217        证券简称:元利科技         公告编号:2021-070

  元利化学集团股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  元利化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2021年11月19日以现场表决方式召开。会议通知于2021年11月14日以电话和电子邮件方式通知全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。

  本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于向昌乐齐城贸易有限公司提供对外委托贷款的议案》

  监事会认为:在保证流动性和资金安全的前提下,本次使用自有资金对外委托贷款,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司效益。公司此次对外委托贷款不会损害公司和全体股东的利益,不会影响公司持续经营能力,决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求,同意公司决定利用暂时闲置的自有资金,通过委托银行向昌乐齐城贸易有限公司提供不超过10,000万元人民币的委托贷款。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  元利化学集团股份有限公司监事会

  2021年11月22日

  证券代码:603217        证券简称:元利科技         公告编号:2021-071

  元利化学集团股份有限公司

  对外委托贷款公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  委托贷款对象:昌乐齐城贸易有限公司

  委托贷款金额:10,000万元

  委托贷款期限:不超过1年

  贷款利率:8.30%

  担保方:昌乐县宝都国有资产投资有限公司

  一、委托贷款事项概述

  (一)委托贷款的基本情况

  元利化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)为提高自有资金的使用效率,增加公司效益。公司拟与潍坊银行股份有限公司昌乐支行、昌乐齐城贸易有限公司(以下简称“齐城贸易”)以及昌乐县宝都国有资产投资有限公司签署《委托贷款借款合同》、《担保合同》。公司委托潍坊银行贷款给齐城贸易10,000万元,贷款年利率为8.30%,本次委托贷款不构成关联交易,不涉及募集资金。本次委托贷款将用于齐城贸易日常经营活动资金周转。

  (二)公司履行的审议程序

  公司于2021年11月19日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于向昌乐齐城贸易有限公司提供对外委托贷款的议案》,同意公司使用不超过10,000万元的自有资金对外提供委托贷款,贷款期限不超过1年。独立董事发表了同意意见。

  本次委托贷款事项无需提交股东大会审议。

  二、委托贷款协议主体的基本情况

  公司对昌乐齐城贸易有限公司的资产质量、经营情况、偿债能力以及信用状况进行了全面的评估,认为齐城贸易有较强的偿债能力,同时昌乐县宝都国有资产投资有限公司为该笔委托贷款提供了连带责任担保,贷款风险较小,此次委托贷款有利于降低财务费用,对公司整体效益的提升具有积极作用。

  (一)齐城贸易的基本情况

  1、 企业名称:昌乐齐城贸易有限公司

  2、 企业性质:有限责任公司

  3、 注册地址:山东省潍坊市昌乐县洪阳街1079号5号楼14楼

  4、 法定代表人:王卫东

  5、 注册资本:2,000万

  6、 控股股东:山东齐城建设投资集团有限公司

  7、 主营业务:建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属材料销售;机械设备销售;机械设备租赁,生态环境材料销售;环境保护专用设备销售;日用百货销售;五金产品批发;五金产品零售;化肥销售;肥料销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询。

  (二)委托贷款对象发展状况

  齐城贸易成立于2020年9月3日,主要从事建筑材料销售业务,目前生产经营状况良好。

  (三)齐城贸易及其控股股东、实际控制人与公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事会和高级管理人员之间不存在关联关系。

  (四)委托贷款对象最近一年及一期的主要财务指标

  截至2020年12月31日,齐城贸易资产总额10,796.73万元,负债总额10,406.22万元,净资产390.52万元,实现营业收入3,892.12万元,净利润390.52万元。(以上数据经昌乐正方有限责任会计师事务所审计)

  截至2021年9月30日,齐城贸易资产总额22,829.68万元,负债总额13,735.30万元,净资产9,094.37万元,实现营业收入107,168.45万元,净利润7,094.37万元。(以上数据经昌乐正方有限责任会计师事务所审计)

  三、担保方基本情况

  为降低风险,昌乐县宝都国有资产投资有限公司为该笔委托贷款提供了连带责任担保,其具体情况如下:

  担保公司名称:昌乐县宝都国有资产投资有限公司

  成立时间:2017年8月

  注册资本:200,000万元

  公司类型:有限责任公司

  注册地址:山东省潍坊市昌乐县宝都街道洪阳街1079号5号楼13楼

  法定代表人:崔成顺

  经营范围:以自有资产对项目进行投资与管理;运营政府授权范围内的国有资产;受托发起、管理政府引导基金及各类产业投资资金;物业管理,房屋租赁。

  最近一年的财务状况:截至2020年12月31日,昌乐县宝都国有资产投资有限公司总资产413,143.95万元,净资产376,160.02万元,2020年度营业收入为23,968.48万元,实现的净利润为3,312.30万元。(以上数据经昌乐正方有限责任会计师事务所审计)

  四、委托贷款对上市公司的影响

  本次委托贷款资金全部为公司自有资金,不会影响公司正常的经营运转和相关投资。

  五、委托贷款存在的风险及解决措施

  (一)存在的风险

  公司本次委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。

  (二)解决及控制措施

  1、公司董事长为委托贷款管理的第一责任人,在董事会授权范围内签署此项委托贷款相关的协议、合同。

  2、公司财务部门负责委托贷款项目资金的筹集、使用管理并及时跟踪,一旦发现有不利情况,应及时采取相应的保全措施,控制风险。

  3、公司内部审计部负责对委托贷款项目的审计与监督,每个会计年度末应对委托贷款项目进行全面检查,并根据审慎性原则,合理的预计可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

  4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

  六、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

  截至公告日,公司未对外提供委托贷款。

  特此公告

  元利化学集团股份有限公司

  董事会

  2021年11月22日

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