甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021年第三季度报告|敦煌种业_新浪财经

原标题：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：600354 证券简称：敦煌种业

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人马宗海、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人（会计主管人员）武兴旺保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：马宗海主管会计工作负责人：周秀华会计机构负责人：武兴旺

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：马宗海主管会计工作负责人：周秀华会计机构负责人：武兴旺

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：马宗海主管会计工作负责人：周秀华会计机构负责人：武兴旺

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业编号：临2021-036

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(（以下简称“公司”）八届董事会第十次临时会议、八届监事会第八次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案，根据最新修订的《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，依据公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

　　公司章程修订内容：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变,本次章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。

　　本次修订章程尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理相关工商变更登记事宜。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十八日

　　证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业编号：临2021-037

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行

　　●委托理财投资额度：不超过人民币3亿元（含子公司）自有资金，上述额度内资金可循环进行投资、滚动使用。

　　●委托理财类型：安全性高，流动性好，主体优质的理财产品。

　　●委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月。

　　●履行的审议程序：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开八届董事会第十次临时会议,八届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币30,000万元（含本数）进行委托理财（该额度内可循环滚动使用），其中单笔理财金额不超过5,000万元；用于购买安全性高、流动性较好、主体优质的理财产品。委托理财期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内董事会授权公司董事长或董事长授权相关人员办理实施。

　　公司独立董事、监事会均已对上述议案事项发表明确同意意见。本次事项属于公司董事会的决策权限，无需提交股东大会审议。具体公告如下：

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财目的

　　为充分利用公司及控股子公司闲置资金，提高自有资金使用效率和收益水平，在确保正常生产经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金购买理财产品。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源系公司及子公司闲置自有资金。

　　（三）额度及期限

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金额度不超过人民币30,000万元（含本数）进行委托理财，在不超过前述额度内，可循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

　　（四）委托理财产品

　　购买安全性高、流动性较好、主体优质的理财产品。

　　（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、本次使用闲置自有资金委托理财的事项在额度范围内董事会授权公司董事长或董事长授权相关人员办理实施。资金管理部应与银行等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，保障资金安全。如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、公司资金管理部将对购买理财产品进行逐笔审批，建立台账，进行管理，持续做好资金使用的风险管理和账务核算工作。

　　二、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财的受托方为具有合法经营资格的银行等金融机构，信誉好、资金运作能力强，受托方与公司、控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产等关联关系。

　　三、对公司经营的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务数据情况

　　单位：元币种：人民币

　　公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　（二）截至2021年6月30日，公司货币资金为465,593,890.48元，本次委托理财累计最高金额为30,000万元，占最近一期期末货币资金的比例为64.43%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　（三）公司及子公司本次购买理财产品所使用的是季节性闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，将闲置自有资金用于委托理财业务，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司购买短期的理财产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项业务可能受到市场波动、宏观金融政策变化影响。

　　2、公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性强、流动性好、低风险的理财产品。及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、建立并完善现金管理的风险防控，责任追究机制，确保资金安全。

　　3、公司资金管理部对公司的理财产品投资进行日常监管。

　　4、公司董事会审计委员会对投资理财资金使用及收益情况进行监督。审计监察部对投资理财执行情况进行日常检查。

　　5、公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督和检查。

　　五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　（一）决策程序的履行

　　公司于2021年10月26日召开了八届董事会第十次临时会议和八届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。本次事项属于公司董事会的决策权限，无需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》, 此议案审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，将闲置自有资金用于委托理财业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司利用闲置自有资金用于委托理财业务。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会对《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》表示同意意见。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月内使用自有资金委托理财的情况

　　截止本公告日，公司无最近十二个月内使用自有资金委托理财的情况。

　　七、备查文件

　　1、公司八届董事会第十次临时会议决议

　　2、公司八届监事会第八次临时会议决议

　　3、独立董事关于公司八届董事会第十次临时会议相关议案的独立意见

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十八日

　　证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业编号：临2021-034

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　八届董事会第十次临时会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十次临时会议于2021年10月21日以书面形式发出通知，于2021年10月26日以通讯方式召开，会议应表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过以下决议：

　　1、审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了关于补选代生虎先生为第八届董事会非独立董事的议案。

　　经公司第三大股东敦煌市供销合作社联合社推荐，推荐代生虎先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，董事候选人简历见本公告附件。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

　　根据最新修订的《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，依据公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于修订部分条款的公告》（公告编号：2021-036）。

　　表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了关于修订《公司信息披露管理制度》的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了关于制定《公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》。

　　表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。内容详见《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》 (临2021-037)。

　　表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了关于召开2021年第二次临时股东大会的议案。

　　公司董事会定于2021年11月24日召开2021年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。

　　表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0票。

　　上述第2、3项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对上述第2、3、7项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司独立董事关于公司八届董事会第十次临时会议相关议案的独立意见》。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十八日

　　附：代生虎先生简历：

　　代生虎，男，1972年出生，中共党员,大学专科学历。曾先后在敦煌市转渠口镇政府、敦煌市政府办公室、敦煌市政务大厅、敦煌市肃州镇政府工作，历任敦煌市政务大厅副主任、转渠口镇副镇长、肃州镇党委副书记。现任敦煌市供销合作社联合社主任。

　　证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业编号：临2021-035

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　八届监事会第八次临时会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第八次临时会议于2021年10月21日以书面形式发出通知，于2021年10月26日以通讯方式召开，会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下决议：

　　1、审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

　　公司监事会全体监事对公司2021年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：

　　（1）公司2021年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，我们保证2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了关于补选公司监事的议案。

　　经公司股东金塔县供销合作社联合社推荐，推荐俞世国先生为公司第八届监事会监事候选人，监事候选人简历见本公告附件。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了关于制定《公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

　　二二一年十月二十八日

　　附：俞世国先生简历：

　　俞世国，男，1974年出生，中共党员，在职大学学历。曾任金塔县非税收入管理局局长(副科级)、金塔县财政局副局长、金塔县财政局副局长兼县政府采购办公室主任(正科级)、金塔县财政局副局长、金塔县社会劳动保险局局长、金塔县医疗保障局副局长，现任金塔县供销合作社联合社主任、监事会主任。

　　证券代码：600354 证券简称：敦煌种业公告编号：2021-038

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于

　　召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年11月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月24日14 点30分

　　召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月24日

　　至2021年11月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司 2021年10月 26日召开的八届董事会第十次临时会议、八届监事会第八次临时会议审议通过，会议决议公告于 2021年10月28日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。

　　2、特别决议议案：4

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；

　　2、个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记, 在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。