江苏海鸥冷却塔股份有限公司|海鸥_新浪财经

原标题：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

　　证券代码：603269 证券简称：海鸥股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用□不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用√不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:江苏海鸥冷却塔股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：金敖大主管会计工作负责人：刘立会计机构负责人：徐军

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：金敖大主管会计工作负责人：刘立会计机构负责人：徐军

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：金敖大主管会计工作负责人：刘立会计机构负责人：徐军

　　(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用□不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用√不适用

　　特此公告。

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：603269 证券简称：海鸥股份公告编号：2021-051

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年10月26日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议以现场表决的方式在公司503会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司董事兼董事会秘书出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议通知于2021年10月16日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司计提了2021年1-9月资产减值准备。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603269 证券简称：海鸥股份公告编号：2021-052

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年10月26日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议以现场表决的方式在公司503会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴晓鸣女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2021年10月16日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司计提了2021年1-9月资产减值准备。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603269 证券简称：海鸥股份公告编号：2021-053

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　一、计提资产减值准备的概述

　　根据《企业会计准则》等相关规定，为真实准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2021年9月30日合并报表范围内的资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备，公司 2021年 1-9 月计提减值准备具体情况如下：

　　■

　　二、对公司财务状况及经营成果的影响

　　本期计提资产减值准备，将减少2021年1-9月利润总额1,117.60万元。

　　三、本次计提资产减值准备的审批程序

　　公司于2021年10月26日召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司根据《公司章程》、《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映了公司2021年1-9月的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、监事会意见

　　公司2021年1-9月计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司2021年1-9月财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性；计提资产减值准备理由充分、合理。因此，我们同意公司本次资产减值准备的计提事宜。

　　特此公告。

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603269 证券简称：海鸥股份公告编号：2021-055

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的进展公告

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：太丞（上海）工业设备有限公司（以下简称“上海太丞”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对上海太丞担保的金额为人民币1,000万元，含本次担保后已实际为上海太丞提供的担保余额为1,000万元。

　　●本次担保是否有反担保：公司为上海太丞提供的担保由上海太丞的其他股东提供反担保

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●上述事项已经2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　公司于2021年2月9日召开第八届董事会第八次会议和2021年3月2日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。有关上述事项的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2021-004），现就相关进展情况公告如下：

　　一、授信及担保情况概述

　　控股子公司上海太丞因经营业务发展需要向招商银行股份有限公司常州分行申请授信。2021年10月27日，招商银行股份有限公司常州分行和上海太丞签订了编号为2021年授字第210812071号的《授信协议》，公司自愿为上海太丞在《授信协议》下所欠招商银行股份有限公司常州分行的所有债务承担连带保证责任，提供保证担保的范围为招商银行股份有限公司常州分行根据《授信协议》在授信额度内向上海太丞提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币 1,000万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

　　二、被担保人基本情况

　　上海太丞成立于2010年11月26日，注册资本和实收资本均为100万美元，注册地为上海市。上海太丞的主营业务为工业设备及其零部件的批发、进出口，提供相关配套服务。

　　上海太丞为公司全资子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司的控股子公司。常州市金坛金鸥水处理有限公司直接持有上海太丞55%股权，本公司全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司间接持有上海太丞21.33%股权，海鸥股份共持有上海太丞76.33%股权。

　　截至2020年12月31日，上海太丞经审计的主要财务数据：总资产为人民币2,738.07万元，负债总额为人民币2,240.47万元，资产负债率为81.83%，短期借款为人民币0万元，流动负债合计为人民币2,240.47万元，所有者权益合计为人民币497.60万元；2020年度营业收入为人民币2,580.88万元，净利润为人民币70.99万元。

　　截至2021年9月30日，上海太丞主要财务数据（未经审计）：总资产为人民币2,031.36万元，负债总额为人民币1,527.63万元，资产负债率为75.20%，短期借款为0万元，流动负债合计为人民币1,527.63万元，所有者权益合计为人民币503.73万元；2021年1～9月营业收入为人民币980.38万元，净利润为人民币6.12万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

　　2、担保金额：公司为上海太丞在2021年10月27日起至 2022年10月26日期间获得的授信提供最高额为人民币1,000万元的保证担保

　　3、方式：连带保证责任

　　4、保证责任期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司常州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　四、反担保情况

　　上海太丞的剩余股东出具了《反担保承诺书》，反担保范围为上海太丞在上述1,000万元额度内借款项下的本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付费用，上述费用包括但不限于公证费、调查费、律师费、诉讼费、执行费、评估费、鉴证费、财产保全费等。若上海太丞未能及时向银行清偿该1,000万元额度内借款本金、利息及其他有关费用等，在海鸥股份代为清偿该等借款本金、利息及其他有关费用后五个工作日内，其他股东将无条件的一次性向海鸥股份指定账户支付海鸥股份业已代上海太丞清偿的借款本金、利息和所有其他费用。

　　五、董事会意见

　　2021年2月9日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保均为公司与控股子公司之间提供的担保，无其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约合人民币 18,175.12万元，占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的21.17%，其中为全资控股子公司提供的担保约合人民币16,508.90万元，占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的19.23%，为非全资控股子公司提供的担保总额为约合人民币1,666.22万元，占公司 2020年12 月31日经审计归属于上市公司股东净资产的1.94%。

　　公司无逾期担保事项。

　　七、上网公告附件

　　被担保人的基本情况和财务报表。

　　特此公告。

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

　　2021年10月28日