浙江华媒控股股份有限公司2021第三季度报告

原标题：浙江华媒控股股份有限公司2021第三季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第三季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、交易性金融资产本期末余额为156,753,250.00元，较期初增加51,874,935.05元，上升49.46%，主要系子公司华媒投资公司新增投资华安基金83,000,000.00元。

  2、应收票据本期末余额为372,600.00元，较期初减少2,535,200.00元，下降87.19%，主要系票据到期兑现。

  3、应收款项融资本期末余额为5,276,975.81元，较期初减少4,753,236.1元，下降47.39%，主要系子公司本期将票据背书给供应商所致。

  4、预付款项本期末余额为62,960,499.79元，较期初增加35,165,258.22元，上升126.52%，主要系子公司本期新增预支付自媒体服务费、招生代理费等。

  5、存货本期末余额为31,461,160.05元，较期初增加10,727,099.46元，上升51.74%，主要系子公司盛元印务购买纸张等原材料增加。

  6、其他流动资产本期末余额为26,672,340.79元，较期初减少75,499,916.37元，下降73.89%，主要系本期因执行新租赁准则不再确认租赁待摊费用。

  7、在建工程本期末余额为76,235,990.55元，较期初增加24,382,869.42元，上升47.02%，主要系本期大江东项目投入增加。

  8、短期借款本期末余额为446,011,246.91元，较期初增加155,849,996.68元，上升53.71%，主要系本公司新增银行借款等短期融资。

  9、应付票据本期末余额为65,549,376.22元，较期初增加49,669,424.32元，上升312.78%，主要系子公司盛元印务本期开立票据进行纸张采购。

  10、应付职工薪酬本期末余额为66,907,164.57元，较期初减少48,130,358.05元，下降41.84%，主要系因本期支付上年末计提的奖金、年终奖。

  11、其他流动负债本期末余额为16,542,138.61元，较期初减少147,074,780.39元，下降89.89%，主要系本期偿还到期的超短期融资券。

  12、长期借款本期末余额为30,000,000.00元，较期初增加30,000,000.00元，上升100.00%，主要系子公司盛元印务银行借款进行纸张采购。

  13、预计负债本期末余额为376,522.34元，较期初增加376,522.34元，上升100.00%，主要系子公司广告客户存在纠纷导致业务款被银行冻结。

  14、递延收益本期末余额为4,166,698.29元，较期初增加1,597,629.65元，上升62.19%，主要系子公司收到政府补助。

  15、营业收入本期发生额为1,359,418,292.55元，较上年同期增加338,170,057.76元，上升33.11%，主要系疫情影响削弱，公司业务逐渐正常运营，导致本期营收同比大幅增加。

  16、营业成本本期发生额为1,064,790,067.5元，较上年同期增加247,687,900.56元，上升30.31%，主要系疫情影响削弱，公司业务逐渐正常运营，成本随收入而增长。

  17、税金及附加本期发生额为6,268,611.07元，较上年同期增加3,922,265.8元，上升167.16%，主要系子公司萧文工程完工转投资性房地产，本期计提缴纳房产税，导致同比大幅增加。

  18、研发费用本期发生额为9,126,732.34元，较上年同期增加2,404,431.45元，上升35.77%，主要系子公司研发投入增加。

  19、财务费用本期发生额为42,813,899.72元，较上年同期增加24,124,423.7元，上升129.08%，主要系因首次执行新租赁准则引起未确认融资费用摊销额较大。

  20、投资收益本期发生额为53,469,166.41元，较上年同期增加25,450,516.66元，上升90.83%，主要系疫情影响削弱，联营企业和合营企业业务逐渐正常运营实现盈利，以及收到投资企业分红增加所致。

  21、信用减值损失本期发生额为-2,532,220.87元，较上年同期减少8,789,634.33元，下降77.63%，主要系本期其他应收款坏账准备转回。

  22、资产处置收益本期发生额为-820,412.02元，较上年同期减少802,274.74元，下降4,423.35%，主要系本期子公司处置固定资产损失。

  23、营业外支出本期发生额为972,889.65元，较上年同期增加622,791.17元，上升177.89%，主要系预计负债计提、资产报废损失等。

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  本公司控股股东的一致行动人都市快报社，根据《杭州市市属事业单位机构改革实施意见》和全市事业单位改革方案实施推进会精神，依据《事业单位登记管理暂行条例》，经举办单位同意，拟向事业单位登记管理机关申请注销登记，并将其所持华媒控股股权无偿划转至新成立的公司浙江都快传媒集团有限公司。详见2020-029号《关于控股股东的一致行动人拟注销的公告》。截至本报告披露日，该事项仍在推进中。

  子公司萧文置业因工程建设需要，向股东申请财务资助。本公司和控股股东杭报集团公司按持股比例对其提供资助，其中杭报集团公司按持股比例提供累计不高于14,850万元，本公司按持股比例提供累计不高于18,150万元。详见2021-014号公告。目前，本公司和控股股东已按约定提供了部分财务资助。

  子公司萧文置业为满足工程建设资金需求，以自有不动产作为抵押物，向银行申请贷款2亿元。详见2021-033号公告。目前，贷款合同和最高额抵押担保合同尚未签署，抵押担保手续尚未办理。

  为满足大江东融媒体智造集群总部基地项目的建设资金需要，华媒实业向银行申请额度3亿元的项目贷。对华媒实业的银行贷款提供连带责任担保3亿元。详见2021-032号公告。截至本公告披露日，相关合同已签署完毕。

  孙公司风盛传媒之子公司杭州有鲸网络科技有限公司因日常经营管理和企业运营资金周转需要，风盛传媒申请对其提供财务资助704.44万元。详见2021-034号公告。目前该笔财务资助已按约定的进度提供。

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：浙江华媒控股股份有限公司

  2021年09月30日

  单位：元

  ■

  ■

  法定代表人：董悦 主管会计工作负责人：郭勤勇 会计机构负责人：王健

  2、合并年初到报告期末利润表

  单位：元

  ■

  法定代表人：董悦 主管会计工作负责人：郭勤勇 会计机构负责人：王健

  3、合并年初到报告期末现金流量表

  单位：元

  ■

  ■

  (二)财务报表调整情况说明

  1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

  √ 适用 □ 不适用

  是否需要调整年初资产负债表科目

  √ 是 □ 否

  合并资产负债表

  单位：元

  ■

  调整情况说明

  本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新准则规定，调增期初资产负债表“使用权资产”797,916,281.50元，同时调增“租赁负债”630,093,039.80元和“一年内到期的非流动负债”167,823,241.70元。

  2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

  □ 适用 √ 不适用

  (三)审计报告

  第三季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第三季度报告未经审计。

  浙江华媒控股股份有限公司

  董 事 会

  2021年10月27日

  证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2021-060

  浙江华媒控股股份有限公司

  第十届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于 2021 年10月15日以电话、电子邮件方式发出，于 2021 年10月26日以通讯表决方式召开。公司八名董事全部参与会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

  一、 2021年第三季度报告

  审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

  详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司2021年第三季度报告》。

  本议案无须提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  二、 关于追加2021年度日常关联交易预计的议案

  根据公司所属子公司业务发展的需要，追加了2021年日常关联交易预计额度。

  公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

  关联董事董悦、张剑秋、童伟中在审议本议案时回避表决。

  详见同日披露的《关于追加2021年度日常关联交易预计公告》。

  本议案无须提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

  特此公告。

  浙江华媒控股股份有限公司

  董 事 会

  2021年10月27日

  证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2021-061

  浙江华媒控股股份有限公司

  第十届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华媒控股股份有限公司第十届监事会第四次会议通知于 2021 年10月15日以电话、电子邮件方式发出，于2021 年10月26日以通讯表决方式召开。公司四名监事全部参加会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

  一、 2021年第三季度报告

  经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司2021年第三季度报告》。

  本议案无须提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  特此公告。

  浙江华媒控股股份有限公司

  监 事 会

  2021年10月27日

  证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2021-062

  浙江华媒控股股份有限公司

  关于追加2021年度

  日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，以及公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，公司召开第九届董事会第十六次会议、第十届董事会第二次会议、第十届董事会第三次会议和二〇二一年第一次临时股东大会，预计2021年度日常关联交易总金额为27,634万元，详见2021-008号《关于2021年度日常关联交易预计的公告》、2021-027号《关于2020年度日常关联交易执行情况和追加2021年度日常关联交易预计公告》、2021-049号《关于追加2021年度日常关联交易预计公告》。

  由于所属子公司因广告策划、会展业务等需要，拟追加2021年日常关联交易预计额度。2021年10月26日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于追加2021年度日常关联交易预计的议案》，追加2021年度日常关联交易金额1,495万元，即2021年度日常关联交易预计总金额为29,129万元。关联董事董悦、张剑秋和童伟中在审议本议案时回避表决，具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》。

  本事项无需提交公司股东大会审议。

  （二）追加预计2021年度日常关联交易类别和金额

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况及与上市公司的关联关系

  ■

  （二）关联方主要财务数据

  ■

  （三）履约能力分析

  上述关联方信用良好，履约能力强，应向公司支付的款项基本不可能形成坏账。

  三、关联交易的主要内容

  （一）定价原则和依据、付款安排和结算方式

  1、根据采编与经营两分开的行业政策要求，杭州日报传媒有限公司、杭州每日传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州城乡导报传媒有限公司（现已更名为杭州余杭晨报传媒有限公司）、杭州都市周报传媒有限公司、杭州富阳日报传媒有限公司、杭州萧山日报传媒有限公司与杭州日报报业集团（杭州日报社）及下属报社签署《授权经营协议》、《收入分成协议》。2020年8月27日，本公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于子公司杭州余杭晨报传媒有限公司拟托管的议案》，托管事务实施后，晨报传媒不再纳入本公司合并报表范围。因此，《授权经营协议》、《收入分成协议》的有关主体为：日报传媒、都快控股、每日传媒、萧报传媒、富报传媒。具体收入分成方式和比例如下表：

  ■

  授权经营和收入分成的价款根据上述协议约定的价格和实际经营情况计算，付款安排和结算方式按照上述协议的约定执行。

  2、关联企业间广告经营，依据杭州市域内同类型媒体之市场公允价，按公司委托社会广告中介公司之代理价折扣测算。

  3、其余关联交易以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则。

  （二）关联交易协议签署情况

  1、 授权经营与收入分成相关的关联交易已签署《授权经营协议》、《收入分成协议》，详见公司于2014年11月29日披露的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订版）》。同时，2016年，经公司第八届董事会第十三次会议、第十四次会议和2015年年度股东大会审议，签署了《收入分成协议之补充协议》对固定采编费用进行了调整，详见2016-021号、2016-029号公告。2019年，经公司第九届董事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会审议，签署了《收入分成协议之补充协议（二）》，对纳入收入分成的收入范围进行了调整，详见2019-037号公告。2020年，经公司第九届董事会第十三次会议、2020年第一次临时股东大会，签署了《〈收入分成协议〉之补充协议（三）》，对都快控股、每日传媒公司对应的日常关联交易实施主体作了变更，详见2020-038号公告。

  2、 其余关联交易协议的签署将按照公司《关联交易决策制度》的规定执行。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  本公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。因行业政策特殊性的原因，收入分成按照《收入分成协议》及其补充协议定价，其余关联交易按一般商业原则定价，按照市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

  五、独立董事的独立意见

  独立董事曹国熊、章丰、傅怀全认可上述关联交易议案。

  公司独立董事同意将上述议案提交董事会审议，并发表独立意见：

  本议案在提交公司董事会审议前，已得到了我们的事先认可。

  董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

  公司追加预计2021年度公司及子公司与关联方发生的日常关联交易系公司及子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易均遵循了公平、公正的交易原则，其中收入分成系根据《授权经营协议》、《收入分成协议》及其补充协议确定，其他关联交易参照市场化原则定价，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

  六、备查文件

  1、浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第四次会议决议

  2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  浙江华媒控股股份有限公司

  董 事 会

  2021年10月27日

  浙江华媒控股股份有限公司

  证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2021-059

  2021

  第三季度报告

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP