垒知控股集团股份有限公司2021第三季度报告

原标题：垒知控股集团股份有限公司2021第三季度报告

  垒知控股集团股份有限公司

  证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2021-056

  2021

  第三季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第三季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  1、应收账款较上年末增加753,918,394.43元，增长31.49%，主要原因系本报告期销售收入增加，应收账款相应增加所致。

  2、应收款项融资较上年末增加60,116,341.66元，增长35.34%，主要原因系本报告期销售收入增加，银行承兑汇票回款增加所致。

  3、预付款项较上年末增加25,944,424.95元，增长190.35%，主要原因系本报告期预付材料款增加所致。

  4、其他应收款较上年末增加27,071,657.16元，增长90.22%，主要原因系本报告期投标保证金、设备定金等增加所致。

  5、合同资产较上年末减少4,987,171.94元，下降57.46%，主要原因系本报告期收回质保期届满的质保金所致。

  6、其他流动资产较上年末增加12,349,045.33元，增长81.43%，主要原因系本报告期增值税留抵税额增加所致。

  7、其他权益工具投资较上年末减少60,909,954.37元，下降31.23%，主要原因系本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。

  8、投资性房地产较上年末减少3,840,691.55元，下降42.06%，主要原因系本报告期部分出租房产转为自用和出售所致。

  9、在建工程较上年末增加160,475,630.78元，增长198.80%，主要原因系本报告期科之杰子公司产线改造、建设及新增购置厂房和办公楼所致。

  10、使用权资产较上年末增加36,174,657.83元，主要原因系本报告期首次执行新租赁准则，确认使用权资产所致。

  11、递延所得税资产较上年末增加22,396,991.76元，增长30.06%，主要原因系子公司持有的其他权益投资公允价值变动所致。

  12、短期借款较上年末增加222,893,195.95元，增长7520.53%，主要原因系本报告期新增取得银行借款所致。

  13、应付账款较上年末增加444,290,885.12元，增长63.12%，主要原因系应付货款增加及使用供应链金融产品支付所致。

  14、应付职工薪酬较上年末减少44,751,886.37元，下降60.59%，主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。

  15、一年内到期的非流动负债较上年末增加6,112,937.25元，主要原因系本报告期首次执行新租赁准则，确认一年内到期的租赁负债所致。

  16、租赁负债较上年末增加30,024,144.18元，主要原因系本报告期首次执行新租赁准则，确认租赁负债所致。

  17、其他综合收益较上年末减少52,852,580.04元，主要原因系本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。

  二、利润表项目

  1、营业收入较上年同期增加993,670,057.20元，增长38.68%，主要原因系本报告期外加剂、建筑材料批发等收入同比增长所致。

  2、营业成本较上年同期增加977,758,761.66元，增长50.68%，主要原因系本报告期收入增长以及原材料价格有所增长所致。

  3、管理费用较上年同期增加28,874,751.12元，增长33.43%，主要原因系本报告期确认的限制性股票激励费用增加所致。

  4、研发费用较上年同期增加29,487,287.38元，增长30.82%，主要原因系本报告期加大对研发项目投入所致。

  5、财务费用较上年同期增加4,990,264.76元，主要原因系本报告期借款增加以及首次执行新租赁准则确认租赁利息费用所致。

  6、资产处置收益较上年同期增加1,647,313.75元，增长806.58%，主要原因系本报告期陕西科之杰转让科之杰实丰股权所致。

  7、营业外收入较上年同期增加3,424,033.65元，增长216.87%，主要原因系本报告期确认应收垒知科技集团原股东的应收账款余额超额之补偿款所致。

  8、营业外支出较上年同期增加310,263.26元，增长42.13%，主要原因系本报告期非流动资产处置损失增加所致。

  9、所得税费用较上年同期减少33,388,611.69元，下降70.97%，主要原因系本报告期利润总额下降以及按税收新政享受前三季度研发费用加计扣除优惠所致。

  三、现金流量表项目

  1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46,885,822.81元，主要原因系本报告期购买理财支付的现金净额较上年同期减少所致。

  2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少53,185,639.73元，主要原因系本报告期支付银行承兑汇票保证金及手续费较上年同期增加所致。

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  公司于 2021 年 2 月 3 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案；分别于2021年6月25日、2021年8月20日及2021年10月27日召开了第五届董事会第二十次会议，第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会第二十二次会议，审议通过了调整公司公开发行可转换公司债券方案的相关议案。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行法》等法律法规和规范性文件的规定，对照上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，董事会合公司的实际情况进行了逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。公司拟公开发行可转换为公司 A 股股票的公司债券，未来转换的 A 股股票将在深交所上市。根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币39,630.00万元（含39,630.00万元），具体募集资金数由公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100元。本次发行的可转换公司债券的期限（即“本次发行可转换公司债券的存续期”）为自发行之日起 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

  单位：万元

  ■

  截至目前，本次公开发行可转换公司债券事项已提交中国证券监督管理委员会审核，尚需获得中国证监会核准后方可实施。

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：垒知控股集团股份有限公司

  2021年09月30日

  单位：元

  ■

  法定代表人：蔡永太 主管会计工作负责人：刘静颖 会计机构负责人：刘静颖

  2、合并年初到报告期末利润表

  单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

  法定代表人：蔡永太 主管会计工作负责人：刘静颖 会计机构负责人：刘静颖

  3、合并年初到报告期末现金流量表

  单位：元

  ■

  (二)财务报表调整情况说明

  1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

  √ 适用 □ 不适用

  是否需要调整年初资产负债表科目

  √ 是 □ 否

  合并资产负债表

  单位：元

  ■

  调整情况说明

  财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则规定，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

  按照新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并自2021年1月1日起对所有租入资产按照新租赁准则规定执行。

  2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

  □ 适用 √ 不适用

  (三)审计报告

  第三季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第三季度报告未经审计。

  垒知控股集团股份有限公司董事会

  2021年10月28日

  证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2021-054

  垒知控股集团股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知、召集及召开情况

  垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月27日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2021年10月21日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议

  本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

  （一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司2021年第三季度报告》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司董事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2021年第三季度报告》刊载于2021年10月28日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  （二）审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司于2021年10月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

  本次调整系《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》等相关监管要求对于公司本次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资从本次募集资金总额中扣除。自本次发行董事会决议日前六个月起至今，公司存在对福州禹远投资合伙企业（有限合伙）和福州赢泰投资合伙企业（有限合伙）的出资共计1,250.00万元，根据相关规定，公司将从本次募集资金总额中扣除1,250.00万元。具体调整内容如下：

  1、发行规模

  调整前：

  根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币40,880.00万元（含40,880.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定。

  调整后：

  根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币39,630.00万元（含39,630.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定。

  2、本次募集资金用途

  调整前：

  本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过40,880.00万元（含40,880.00万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

  单位：万元

  ■

  调整后：

  本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过39,630.00万元（含39,630.00万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

  单位：万元

  ■

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会（及董事会授权人士）全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告》。

  （三）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）的议案》；9票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司根据公开发行可转换公司债券方案募集资金金额等的调整情况，同步修订了《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》中的相关内容。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会（及董事会授权人士）全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》。

  （四）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司根据公开发行可转换公司债券方案募集资金金额等的调整情况，同步修订了《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》中的相关内容。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会（及董事会授权人士）全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

  （五）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司根据公开发行可转换公司债券方案募集资金金额等的调整情况，同步修订了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告》；根据最新的方案调整了募集资金总额。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会（及董事会授权人士）全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（三次修订稿）的公告》。

  （六）审议通过了《关于解除为厦门双润小额贷款股份有限公司进行银行融资提供担保的议案》；表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权；关联董事刘静颖已回避表决。

  2020年3月27日，公司第五届董事会第七次会议审议并全票通过了《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》，同意对参股公司厦门双润小额贷款股份有限公司（以下简称“双润小贷”）进行连带责任担保，公司按持有双润小贷的股权比例承担总贷款额度1.5亿元的10%，担保期限三年。由于上述担保额度并未实际使用，且公司计划在近期处置双润小贷股权，公司同意解除上述为双润小贷提供的承担连带责任的担保事项。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于解除为厦门双润小额贷款股份有限公司进行银行融资提供担保的公告》。

  （七）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司董事会认为：向上海浦东发展银行厦门分行申请期限为壹年，金额为人民币玖仟万元的授信额度，有利于满足公司生产经营需要，进一步拓宽融资渠道、降低公司融资成本，有助于公司发展。

  具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

  特此公告。

  垒知控股集团股份有限公司董事会

  二〇二一年十月二十八日

  证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2021-055

  垒知控股集团股份有限公司

  第五届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知、召集及召开情况

  垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月27日下午3点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席阮民全召集并主持，会议通知已于2021年10月21日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议

  本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

  （一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司2021年第三季度报告》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

  全体与会监事一致认为，《垒知控股集团股份有限公司2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；此外，上述报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2021年第三季度报告》刊载于2021年10月28日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  （二）审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

  为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司于2021年10月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

  本次调整系《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》等相关监管要求对于公司本次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资从本次募集资金总额中扣除。自本次发行董事会决议日前六个月起至今，公司存在对福州禹远投资合伙企业（有限合伙）和福州赢泰投资合伙企业（有限合伙）的出资共计1,250.00万元，根据相关规定，公司将从本次募集资金总额中扣除1,250.00万元。具体调整内容如下：

  1、发行规模

  调整前：

  根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币40,880.00万元（含40,880.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定。

  调整后：

  根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币39,630.00万元（含39,630.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定。

  2、本次募集资金用途

  调整前：

  本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过40,880.00万元（含40,880.00万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

  单位：万元

  ■

  调整后：

  本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过39,630.00万元（含39,630.00万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

  单位：万元

  ■

  根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会（及董事会授权人士）全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告》。

  （三）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司根据公开发行可转换公司债券方案募集资金金额等的调整情况，同步修订了《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》中的相关内容。

  根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会（及董事会授权人士）全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》。

  （四）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司根据公开发行可转换公司债券方案募集资金金额等的调整情况，同步修订了《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》中的相关内容。

  根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会（及董事会授权人士）全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

  （五）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司根据公开发行可转换公司债券方案募集资金金额等的调整情况，同步修订了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告》；根据最新的方案调整了募集资金总额。

  根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会（及董事会授权人士）全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（三次修订稿）的公告》。

  特此公告。

  垒知控股集团股份有限公司监事会

  二〇二一年十月二十八日

  证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2021-060

  垒知控股集团股份有限公司

  关于公司向银行申请授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为满足垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的生产经营需要，进一步拓宽融资渠道、降低公司融资成本，公司拟向上海浦东发展银行厦门分行（以下简称“银行”）申请不超过人民币玖仟万元的授信额度。公司授权法人代表蔡永太在本决议有效期限内全权代表公司与银行办理授信事宜，其所签署的授信额度协议、授信额度项下的单笔业务合同（或协议）或相关的额度使用申请书等与本授信有关的一切文件公司概予认可并承担由此产生的一切法律后果和法律责任。

  本项议案自决议通过之日起至 2022年08月11日有效，具体事宜及内容以公司与银行双方签订的合同为准。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  垒知控股集团股份有限公司董事会

  二〇二一年十月二十八日

  证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2021-059

  垒知控股集团股份有限公司

  关于解除为厦门双润小额贷款股份

  有限公司进行银行融资提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开了第五届董事会第七次会议，审议并全票通过了《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》，同意对参股公司厦门双润小额贷款股份有限公司（以下简称“双润小贷”）进行连带责任担保，公司按持有双润小贷的股权比例承担总贷款额度1.5亿元的10%，担保期限三年。

  由于上述担保额度并未实际使用，且公司计划在近期处置双润小贷股权，公司同意解除上述为双润小贷提供的承担连带责任的担保事项。

  特此公告。

  垒知控股集团股份有限公司董事会

  二〇二一年十月二十八日

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