山东新能泰山发电股份有限公司2021第三季度报告|山东省_新浪财经

原标题：山东新能泰山发电股份有限公司2021第三季度报告

山东新能泰山发电股份有限公司

证券代码：000720 证券简称：新能泰山公告编号：2021-056

2021

第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目变动情况

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说明：

1、货币资金减少，主要为本报告期缴纳税款、支付工程款，同时供应链业务投入资金增加。

2、应收票据减少，主要是本报告期电缆货款回收收到票据减少及票据贴现所致。

3、预付款项增加，主要为本报告期供应链业务投入资金增加。

4、其他应收款增加，主要为本报告期支付保证金增加。

5、其他流动资产增加，主要为本报告期增值税留抵金额增加。

6、短期借款增加，主要为本报告期向金融机构取得的借款金额增加。

7、应付票据增加，主要为本报告期公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司电缆材料采购签发的票据增加。

8、应付账款、预收款项及合同负债增加，主要是本报告期供应链业务规模扩大所致。

9、应交税费减少，主要为本报告期公司缴纳已计提的土地增值税、企业所得税。

10、一年内到期的非流动负债增加，主要为本报告期末一年内到期的长期借款增加。

11、长期借款减少，主要为本报告期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。

（二）年初至报告期末利润表项目变动情况

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说明：

1、营业收入、营业成本增加，主要为本报告期供应链业务市场拓展力度加大，业务规模增幅较大。

2、销售费用减少，主要为本报告期销售服务费及运输费减少。

3、财务费用减少，主要为本报告期利息收入增加。

4、所得税费用减少，主要为本报告期应纳税所得额同比减少，计提的所得税费用相应减少。

5、归属于母公司股东的净利润、基本每股收益增加，主要为本报告期供应链业务、电缆业务较上年同期增幅较大。

（三）现金流量表项目变动情况

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说明：

1、经营活动产生的现金流量净额减少，主要为本报告期供应链业务规模大幅增长，采购商品及原材料支出大幅增加；缴纳土地增值税、增值税及所得税等税金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额增加，主要为上年同期支付重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资款1,000万元，同时本报告期取得江苏智链商业保理有限公司现金分红699.89万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要为本报告期供应链业务规模增大，银行借款额增加。

4、现金及现金等价物净增加额减少，主要为本报告期供应链业务规模扩大、缴纳税金增加，致使经营活动产生的现金流量净额减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司完成辞职董事、高级管理人员的补选及聘任。

2021年3月9日，公司董事会收到公司董事、副总经理尚涛先生提交的书面辞职信，因工作变动，尚涛先生申请辞去公司副总经理职务；2021年6月3日，公司董事会收到公司董事尚涛先生提交的书面辞职信，因工作变动，尚涛先生申请辞去公司第九届董事会董事、薪酬与考核委员会副主任委员职务。辞职后，尚涛先生不再担任公司任何职务。

2021年3月11日，公司召开2021年第一次临时董事会，审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经总经理张彤先生提名，聘任孙黎明先生为公司常务副总经理，杨汉彦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。

2021年6月3日，公司董事会收到公司董事、总经理张彤先生提交的书面辞职信。因工作变动，张彤先生申请辞去公司第九届董事会董事、战略与投资委员会委员以及总经理职务。辞职后，张彤先生不再担任公司任何职务。

2021年6月4日，公司召开2021年第二次临时董事会，审议批准了《关于常务副总经理代行总经理职责的议案》。因工作变动，张彤先生已辞去公司总经理职务。为保证公司经营工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及工作需要，董事会授权常务副总经理孙黎明先生在公司总经理空缺期间代行总经理职责。

2021年6月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，以累积投票方式选举杨汉彦先生、孙黎明先生为公司第九届董事会非独立董事。

2、公司完成变更住所的工商变更登记，并取得换发的新《营业执照》。

2021年5月11日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司住所并修订的议案》，拟将公司住所变更至山东省泰安市岱岳区长城西路6号。2021年6月28日，经泰安市行政审批服务局核准，公司完成了变更住所的工商变更登记，并取得换发的新《营业执照》。

3、公司筹划重大资产重组事宜。

2021年6月25日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2020-034）。公司拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权以及重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）19.98%的份额与南京华能南方实业开发股份有限公司等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组。

截至本报告披露日，本次交易有关事项正在有序推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署协议，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。目前，相关中介机构已基本完成现阶段所需的尽职调查、审计、评估、法律等相关工作，正在履行内部审核程序，并进一步修改完善相关文件。

本次交易事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

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法定代表人：吴永钢主管会计工作负责人：孙黎明会计机构负责人：刘太勇

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元