北京佰仁医疗科技股份有限公司2021第三季度报告

原标题：北京佰仁医疗科技股份有限公司2021第三季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第三季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

  截至2021年三季度，公司实现主营业务收入1.83亿元，同比增长54.24%；实现净利润8,769.35万元（剔除股份支付影响），同比增长56.39%。其中，人工生物心脏瓣膜收入4,758.41万元，同比增长160.39%。第三季度，公司在广东、江苏、河南等多地因疫情防控或水灾一度出现手术量下降的不利情况下，仍实现主营业务收入5,888.56万元，同比增长13.08%。

  2021年1-3季度，公司各项在研产品按计划稳步加速推进，尤其是介入瓣中瓣和介入主动脉瓣临床试验全面展开。其中介入瓣中瓣全组17家临床试验中心已启动16家，介入主动脉瓣临床试验全组15家中心已启动11家，主要头部医院全部启动。年初至报告期末，累计研发支出3,749.40万元，占销售收入的20.44%，剔除股份支付的影响，同比增加108.90%。

  公司2020年7月实施限制性股票激励计划，2021年已确认股份支付费用5,966.83万元。

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  ■

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  □适用 √不适用

  四、 季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2021年9月30日

  编制单位:北京佰仁医疗科技股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：金磊 主管会计工作负责人：程琪 会计机构负责人：张涛

  合并利润表

  2021年1一9月

  编制单位：北京佰仁医疗科技股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

  公司负责人：金磊 主管会计工作负责人：程琪 会计机构负责人：张涛

  合并现金流量表

  2021年1一9月

  编制单位：北京佰仁医疗科技股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：金磊 主管会计工作负责人：程琪 会计机构负责人：张涛

  (二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  √适用 □不适用

  合并资产负债表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  各项目调整情况的说明：

  √适用 □不适用

  根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），对于修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

  公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁，假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，采用首次执行日的本公司作为承租方的增量借款利率作为折现率的账面价值计量使用权资产，使用权资产和租赁负债的差额调整期初留存收益。

  特此公告。

  北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

  2021年10月28日

  证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2021-037

  北京佰仁医疗科技股份有限公司

  关于变更注册资本、修订《公司章程》

  并办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况说明如下：

  一、公司变更注册资本、修订《公司章程》的相关情况

  2021年7月19日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表了核查意见。公司董事会、监事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就，可归属人员合计66名，可归属数量合计43.8308万股，同意公司为符合归属条件的激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月11日出具了致同验字（2021）第110C000559号《北京佰仁医疗科技股份有限公司验资报告》，对公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2021年8月11日，公司实际已收到66名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币10,782,376.80元，其中，新增股本438,308.00元，转入资本公积10,344,068.80元。

  2021年8月18日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

  本次限制性股票归属后，公司股本总数由9,600万股增加至9,643.8308万股。具体内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-034）。

  鉴于上述情况，公司将变更公司注册资本，并修订《公司章程》的相关条款，具体修订内容如下：

  ■

  除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

  特此公告。

  北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

  2021年10月28日

  证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2021-038

  北京佰仁医疗科技股份有限公司

  关于召开2021年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年11月18日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  （一） 股东大会类型和届次

  2021年第二次临时股东大会

  （二） 股东大会召集人：董事会

  （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2021年11月18日 14点00分

  召开地点：北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室

  （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年11月18日

  至2021年11月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

  （七） 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

  本次提交股东大会审议的议案1已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，并经第二届董事会第八次会议提请召开股东大会；相关公告已于2021年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2021年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年第二次临时股东大会会议资料》。

  2、 特别决议议案：议案1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

  （三） 公司聘请的律师。

  （四） 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记时间

  符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2021年11月16日、11月17日（上午8:30-12:00，下午13:00-17:30）到公司办理登记手续。

  （二）登记地点

  北京佰仁医疗科技股份有限公司证券法律事务部（北京市昌平区科技园东区华昌路2号）。

  （三）登记方式

  1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

  2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

  3、股东可按以上要求以信函、传真、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年11月17日17:30，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东，请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

  六、 其他事项

  （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

  （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

  （三）会议联系方式

  联系地址：北京佰仁医疗科技股份有限公司证券法律事务部（北京市昌平区科技园东区华昌路2号）

  联系邮编：102200

  联系电话：010-60735920-830

  传真：010-89700424

  邮箱：bjbalance@balancemed.cn

  联系人：王丽莉

  特此公告。

  北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

  2021年10月28日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  北京佰仁医疗科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月18日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  北京佰仁医疗科技股份有限公司

  证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗

  2021

  第三季度报告

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