中国重汽集团济南卡车股份有限公司2021第三季度报告_新浪财经

原标题：中国重汽集团济南卡车股份有限公司2021第三季度报告

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

证券代码：000951 证券简称：中国重汽公告编号：2021-47

2021

第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

注释1：货币资金较年初增长202%，主要是由于报告期内公司完成非公开发行股票项目募集资金到账，银行存款增加所致；

注释2：交易性金融资产较年初增长1087%，主要是由于报告期内公司购买结构性存款所致；

注释3：应收票据较年初下降100%，主要是由于报告期内公司持有商业承兑汇票减少所致；

注释4：应收账款较年初增长77%，主要是由于报告期内公司销量大幅增加所致；

注释5：其他应收款较年初增长37%，主要是由于报告期内公司应收供应商质量索赔款增加所致；

注释6：存货较年初下降56%，主要是由于报告期内公司优化存货结构，周转车辆减少所致；

注释7：在建工程较年初增长55%，主要是由于报告期内公司固定资产智能化改造、优化产能投入增长所致；

注释8：应付票据较年初下降30%，主要是由于报告期内公司采购付款额减少所致；

注释9：合同负债较年初下降40%，主要是由于报告期内公司预收货款及劳务款减少所致；

注释10：应交税费较年初下降61%，主要是由于报告期内公司实现税金减少所致；

注释11：其他应付款较年初增长86%，主要是由于报告期内公司销量增加，计提返利增加所致；

注释12：其他流动负债较年初增长38%，主要是由于报告期内公司销量增加，计提三包索赔增加所致；

注释13：递延收益较年初增长63%，主要是由于报告期内公司收到政府补助增加所致；

注释14：股本较年初增长75%，主要是由于报告期内公司完成非公开发行股票项目及资本公积金转增股本所致；

注释15：资本公积较年初增长1040%，主要是由于报告期内公司完成非公开发行股票项目所致；

注释16：税金及附加较上年同期增长199%，主要是由于报告期内公司缴纳的增值税同比增加，相应附加税费协同增加所致；

注释17：销售费用较上年同期下降32%，主要是由于报告期内公司按新收入准则相关规定将运输费重分类至主营业务成本所致；

注释18：管理费用较上年同期下降58%，主要是由于报告期内公司内退人员较同期减少所致；

注释19：财务费用较上年同期下降172%，主要是由于报告期内公司借款金额较同期下降、存款利息收入大幅增加所致；

注释20：其他收益较上年同期增长125%，主要是由于报告期内公司收到的政府补助同比增加所致；

注释21：公允价值变动收益较上年同期增长569%，主要是由于报告期内公司持有股票价格上涨所致；

注释22：信用减值损失较上年同期下降49%，主要是由于报告期内公司基于预期损失模型计提的减值损失减少所致；

注释23：资产减值损失较上年同期下降89%，主要是由于报告期内公司存货减少、计提存货跌价准备减少所致；

注释24：资产处置收益较上年同期增长175%，主要是由于报告期内公司处置固定资产收益增加所致；

注释25：营业外支出较上年同期下降95%，主要是由于报告期内公司罚没支出、债务重组损失减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司于8月26日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自第八届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-38）的具体内容详见巨潮资讯网。截至报告期末，公司已完成暂时闲置募集资金人民币50,000万元的现金管理事宜。

2、报告期内，公司于9月15日对外披露了《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-41）。公司向上海山财企业发展有限公司等在内的23名特定对象发行人民币普通股（A股）168,111,600股（占公司当时总股本比例20.03%）于2021年9月16日可上市流通。上述公告具体内容详见巨潮资讯网。

3、报告期内，公司于9月23日对外披露了《2021年半年度权益分派暨转增股本实施公告》（公司编号：2021-43），具体内容详见巨潮资讯网。公司2021年半年度权益分派方案的具体内容为：以总股本839,192,400股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增335,676,960股；不派发现金红利，不送红股。截至本报告期末，上述方案已实施完毕。转增后，公司总股本增至1,174,869,360股。本报告中，公司计算每股收益所用股本是按本年度内股本变动情况加权平均所得。

除上述事项外，公司无需披露的其他重要事项。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

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法定代表人：刘正涛主管会计工作负责人：郭世金会计机构负责人：郭世金

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

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