炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
原标题:两大重仓股暴赚300亿!高瓴A股投资版图来了,新能源、医药仍是主阵地,这些个股却已浮亏(名单)
作为亚洲顶级私募基金,高瓴过往投资战绩赫赫,代表作甚多,这也导致其每一次调仓换股都备受市场瞩目,不光小散关注,机构也很重视,处于“抄作业”链条的顶端。
不过,高瓴加持的个股也是有赚有赔。从目前结果来看,高瓴重仓的、通过一级市场介入的,普遍盈利丰厚;亏钱的个股除格力外,共同特点就是仓位不大,亏损额也不多。
格力账面浮亏约15亿 不存在平仓风险
“万万没想到,会在牛市因买入格力而爆仓。”近期,多位股民在投资交流平台上自曝融资买入格力电器(41.270, -0.09, -0.22%)遭遇爆仓。爆仓的背景是,截至9月17日收盘,格力电器报38.26元/股,总市值2299亿,再创阶段新低。相较于去年12月2日的高点66.79元/股,下跌42.72%,市值缩水1700亿。
作为格力最大股东的高瓴,也已经由浮盈变浮亏。格力电器2021年半年报显示,高瓴持仓比例15%不变,仍为最大股东。2019年末,高瓴资本斥资416.62亿元受让格力电器15%的股份,每股转让价格为人民币46.17元。高瓴进入后格力电器进行了三次大手笔分红:2019年度现金分红每10股40元,2020年半年度分红每10股10元,和2020年度分红每10股30元。然而,即使加上分红部份,高瓴账面浮亏仍然达到15亿元左右。
此外,高瓴的总投资额中一半是自有资金,另一半是银行贷款。这笔贷款是高瓴从7家银行处借得,期限至少5年。作为担保,高瓴将其持有格力的全部股份向银行进行了质押。高瓴的贷款利率没有透露,不过即便以5年期基准利率4.75%计算,利息支出至少50亿元。
那么,高瓴所持的格力电器股份,是否会遭遇平仓风险呢?根据格力电器当时的公告,高瓴在与贷款方所签协议中,不存在与上市公司市值涨跌挂钩的补仓或平仓机制,不存在平仓风险。

此外,高瓴旗下二级私募礼仁投资,2021年1月29日通过定增方式买入华大基因(62.420, -2.67, -4.10%)346.95万股,定增价145元,并通过二级市场买入75万股,共买入421.95万股。2021年中报显示,高瓴资本二季度减持18.24万股。截至最新,华大基因91.96元/股,相比高瓴的定增价下跌超过36%,高瓴的浮亏应该超过1亿元。
2021年4月,东方雨虹(12.640, 0.06, 0.48%)以每股45.50元定增募资80亿元,创下上市以来最大的一笔再融资,高瓴旗下两家机构合计获配16亿元。不过,按照东方雨虹最新收市价40.87元/股来看,这笔定增目前呈浮亏状态。
2021年一季度,高瓴持有伊利股份(27.520, -0.17, -0.61%)4484.37万股,位列公司第八大流通股东。2021年二季度,公司已退出前十大流通股东。从相关股价表现来看,应该是亏损退出。
整体而言,高瓴的投资出现亏损的个股,相比盈利个股来说,出现亏损的大多仓位不高,幅度也不大。
两大重仓股浮盈约300亿
据不完全统计,截至今年二季末,高瓴及其旗下二级私募礼仁投资等,合计进入近20家A股上市公司前十大股东。
从持股市值来看,除格力外,高瓴持仓超百亿个股还有隆基股份(16.360, 0.21, 1.30%)和宁德时代(271.500, -4.05, -1.47%)。隆基股份2021年中报显示,高瓴持有其31682.86万股,位列第三大流通股东。持股数量较2021年一季度的增加了9052.25万股,增加的这部分股份,是由于隆基股份二季度进行分红送股而增加。
时间退回到2020年12月19日,其时隆基股份公告,高瓴资本通过股份转让方式,受让其第二大股东李春安持有的6%股权22630.61万股,交易价格为158.41亿元,每股价格为70元。按照隆基股份最新价格80.20元/股计算,高瓴持股市值超过254亿元。也就是说,仅仅9个月时间,高瓴浮盈将近100亿元。
同样大获其胜的还有宁德时代。2020年通过定增,高瓴以161元/股的价格认购宁德时代6211.18万股,成为第九大股东。宁德时代2021年中报显示,虽然高瓴在二季度减持了近800万股,但仍持有超过4480万股。按照宁德时代最新价格503元/股的价格计算,距高瓴入股不过一年多的时间,股价涨了三倍,高瓴浮盈超过200亿元。
目前,高瓴这两只股合计持仓市值约480亿元,占其A股持仓的半壁江山。
高瓴投资动向
半年报披露完毕后,有关高瓴增减仓的动向也颇受市场关注。
新能源、碳中和是高瓴主要的布局方向之一,不仅在二级市场布局了隆基股份、比亚迪(376.280, -6.72, -1.75%)、通威股份(20.800, 0.22, 1.07%)、宁德时代、蔚来、小鹏、信义能源等公司,高瓴的一级团队还投资了碳阻迹、爱科农、蓝晶生物等企业。
高瓴也看好未来两到五年里科技领域的半导体、前沿科技、新能源、智能硬件等四大细分赛道,并将硬科技称为“历史性的结构性投资窗口期”,近三年也进一步加大了这方面的投资力度。纳微科技(19.200, -0.13, -0.67%)、怡合达(30.200, -0.29, -0.95%)、汇川技术(74.000, 0.08, 0.11%)等前十大股东名单中,都出现了高瓴的身影。
此外,医药生物仍是高瓴的主阵地。爱尔眼科(13.780, -0.16, -1.15%)中报显示,高瓴资本二季度持仓比例仅下降0.02%,仍然是其第六大股东。此外,自2017年退出恒瑞医药(48.090, -0.19, -0.39%)前十大股东后,时隔四年,高瓴二季度重新买入恒瑞医药4000多万股,成为其第十大股东,持仓市值约27亿。在健帆生物(26.440, -0.29, -1.08%)前十大流通股名单中,高瓴资本境外的瑞银账户UBSAG(瑞银)位列其中,连续四个季度减持后,持股数从1322万股下降至880万股。此外,高瓴位列丽珠集团(35.310, 0.08, 0.23%)第九大流通股东,持有509.49万股。持有华兰生物(16.220, -0.16, -0.98%)1105.99万股,位列公司第八大流通股东。

责任编辑:陈悠然


关注公众号查看全文
公司资本论
连接每日热点,
点评股市众生相
微信公众号
扫一扫 关注我
APP专享直播
热门推荐
全国政协委员陈松蹊:建议降低法定结婚年龄 提高生育人口基数 在全国推行更大力度的生育激励政策 收起全国政协委员陈松蹊:建议降低法定结婚年龄 提高生育人口基数 在全国推行更大力度的生育激励政策
- 2025年02月24日
- 06:16
- APP专享
- 扒圈小记
109,574
“女生遭侵犯落水被阻挡上岸至溺亡”案续:检方提起抗诉,建议死刑
- 2025年02月24日
- 05:06
- APP专享
- 扒圈小记
24,746
“拟录用3名本科生惹争议,删除公示名单”?国企刚刚回应了
- 2025年02月23日
- 08:58
- APP专享
- 北京时间
7,284

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
趋势领涨今天 12:10:55
=加入潜伏擒牛VIP,享四大顶级服务=【1】购买VIP自动加入私密小直播间!【2】每周3-5只超短金股调入调出服务,适合实时看盘的投资者!【3】每周一份高端内部绝密文章:包含近期布局、热点版块、指数预判!【4】每月2~3只高端中线金股服务!(VIP超短、中线个股均有涉足,让上班族也能跟上VIP节奏!)现月课7.5折,1288元!季课6.9折,3558元,续费季度更划算!新朋友可先月课体验!点网址,直接买,订购地址:【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨今天 12:10:39
三星电机2月24日发布的2024年审计报告显示,昆山三星电机有限公司清算工作已于去年底完成,正式退出高密度互连(HDI)智能手机主板业务。国家企业信用信息公示系统网站也显示,去年10月24日,昆山三星电机有限公司企业状态由存续变更为注销,注销原因为决议解散。昆山三星电机有限公司2010年6月开始正式进行HDI量产,成为三星电机HDI主力生产基地。由于盈利能力低下,三星电机2019年宣布将退出HDI业务。三星电机后续将专注于先进半导体基板、贴片电容(MLCC)等高附加值业务。 -
趋势领涨今天 09:29:16
【大资金还在加速买入】最新两融数据显示,2月21日,融资买入额为2366.81亿元,创春节以来新高,较前一个交易日增加627.09亿元,环比增幅达36.05%;融券卖出经历“过山车”,该数值为6.5亿元,下降24.39%,2月20日、19日该值为8.61亿元、6.23亿元。最新融资融券余额为1.89万亿,该数值同样创春节以来新高,其中融资余额为1.87万亿,日环比增61.58亿元;融券余额为113.27亿元,日环比增1.52亿元。此外,转融资交易金额为1.5亿元,日环比减少2.4亿元,降幅为61.54%;转融资余额为1449.2亿元,较上一交易日无变化。 -
数字江恩今天 09:24:50
如图,3314后,5分钟图上运行了4轮结构,短线变盘在即了。明天如果快速放量拉升突破3400并站稳3386,可以确立新的主升浪并打开新的上涨空间。否则,明日若没有放量+力度,则要么直接跌破图上轮谷线,要么顶背离,都会引发宽幅震荡中的回踩。 -
数字江恩今天 09:24:41
直接看5分钟图近期3314之后的运行。目前大盘的核心是区分到底还属于宽幅震荡之中,还是已经开始了新的主升浪结构。如果在宽幅震荡之中,目前是宽幅震荡高位区间;如果是新的主升浪结构,则目前还有上涨的余地。区分的核心是看大盘能否站稳3386直接拉升突破3400点。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:24:32
板块上来看,今日,前期热点人工智能科技和机器人(sz300024)题材分化非常严重,高位翻脸的个股家数增多。而农林牧渔,地产建筑和保险则崛起,但盘中持续性不如之前的热点。 -
数字江恩今天 09:24:27
A股两市今日成交8028 + 12776 = 20804 亿人民币,温和放量趋势明显。如此放量下,大盘没有继续向上,而是30个点区间震荡,依靠尾盘拉升还收跌6个点。个股方面,涨跌比接近1:1,但今日大幅下跌个股家数有所增多。 -
数字江恩今天 09:24:18
短线变盘在即 -
北京红竹今天 07:59:16
3、聚焦AI产业链DeePSeek是个具体的概念,相关扩展题材已经遍地开花了,人形机器人(sz300024)短期内暂时不聊,因为五分钟级别2个中枢上涨,虽然没有客观结束信号,已经不宜追高了。也不用完全盯着DS,AI产业链都可以,就一句话:规避高位的,低吸低位滞涨的。特别是符合缠论结构,日线级别上涨段中,当下处于回落一笔的,这种都值得埋伏。那些已经完成缠论上日线级别上涨段的都需要规避。当指数大级别上涨结束,我就不谈聚焦方向了,现在还可以继续谈。 -
北京红竹今天 07:59:12
2、2万亿成交额从1.5万亿到2万亿,虽然有放量,但还没有明显放量,目前的成交额还是良性的,还处于有人接盘有人卖的阶段。从成交额上看,需要注意的是,那天券商和互金大涨,指数呼呼向上放量,那时的成交额放大才会有问题。现在处于正常交易之中,洗盘不用担心。而且缠论结构上,不管是先行者恒生科技还是上证指数,都没有完成日线级别向上段呢。明天市场大概率还有一次退潮,沪指和科创50还没有构造五分钟级别回落段,明天大概率会回落构造。