华丰动力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告

华丰动力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告
2021年09月10日 00:54 证券日报

原标题:华丰动力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告

  证券代码:605100              证券简称:华丰股份             公告编号:2021-046

  一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议情况

  华丰动力股份有限公司(以下简称“公司”)2020年8月27日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事及保荐机构均对该议案发表了明确同意意见,并由公司于2020年9月14日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币50,000.00万元(含50,000.00万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,产品期限不超过12个月。

  2021年8月20日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事及保荐机构均对该议案发表了明确同意意见,同意公司使用不超过人民币40,000.00万元(含40,000.00万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型结构性存款、理财产品,产品期限不超过12个月。

  二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

  2021年6月7日,公司使用暂时闲置募集资金4,200.00万元向兴业银行股份有限公司潍坊分行购买了“兴业银行企业金融人民币结构性存款(产品代码:CC37210604000)”,具体内容详见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体上刊登的《华丰动力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-027)。上述结构性存款产品已于2021年9月8日到期赎回,收回本金4,200.00万元,取得理财收益34.93万元。具体情况如下:

  三、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

  金额:万元

  注:公司于2020年9月14日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过同意公司使用不超过人民币50,000.00万元(含50,000.00万元)暂时闲置募集资金进行现金管理。上表中的“总理财额度”系前述股东大会审批的现金管理额度。

  华丰动力股份有限公司董事会

  2021年9月10日

  证券代码:605100              证券简称:华丰股份             公告编号:2020-047

  华丰动力股份有限公司关于部分

  募集资金投资项目变更后重新签订

  募集资金三方监管协议的公告

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华丰动力股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1426号),公司首次公开发行2,170万股人民币普通股(A股)股票,发行价格为39.43元/股,募集资金总额为人民币855,631,000.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币796,770,905.69元,上述募集资金已于2020年8月4日存入募集资金专户。以上募集资金已由大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月5日出具的《华丰动力股份有限公司验资报告》(大信验字【2020】第3-00018号)验证确认。

  2020年8月,为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定,公司已会同保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)分别与募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、招商银行股份有限公司潍坊分行、兴业银行股份有限公司潍坊分行、中国工商银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况如下:

  二、重新签订募集资金监管协议有关事由

  公司分别于2021年8月20日、2021年9月6日召开第三届董事会第十二次会议和2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》,同意将“发动机核心零部件智能制造项目”投资总额调减27,000.00万元用于“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”;同意终止“技术中心升级项目”,将剩余募集资金全部用于“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”。具体内容详见公司于2021年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的公告》(公告编号:2021-039)。

  为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理办法》的要求,公司近日与保荐机构国金证券及中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、中国工商银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司潍坊分行协商一致,重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

  新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目所对应的募集资金专项账户的开立和存储情况如下:

  注:1、因原技术中心升级项目剩余募集资金全部转至新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目,公司在原有募集资金专户(账号:1105020119000750202)的基础上重新签订了三方监管协议。截至2021年9月8日,该账户余额为80,339,007.17元。

  2、公司在中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、招商银行股份有限公司潍坊分行新开立账户进行募集资金专户存储。截至本公告披露之日,上述新开立的募集资金专户余额均为 0 元,从发动机核心零部件智能制造项目调减的27,000.00万元尚未转入上述专户。

  三、本次签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

  甲方:华丰动力股份有限公司(以下简称“甲方”)

  乙方:中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行或中国工商银行股份有限公司常州分行或招商银行股份有限公司潍坊分行(以下简称“乙方”)

  丙方:国金证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

  为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

  1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

  丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作。

  丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人郑文义、杨洪泳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  5、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

  6、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

  10、本协议自各方法定代表人(负责人)或其授权代表签章并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起终止。

  五、备查文件

  《募集资金专户存储三方监管协议》。

  华丰动力股份有限公司

  董事会

  2021年9月10日

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