怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2021半年度报告摘要|年度报告_新浪财经

原标题：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2021半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

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股票代码：601388 股票简称：怡球资源编号：2021-025号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2021年8月17日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长林胜枝女士主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于公司委托理财关联交易的议案》

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

关联董事林胜枝女士、黄馨仪女士、黄意颖女士回避表决。

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二○二一年八月十七日

股票代码：601388 股票简称：怡球资源编号：2021-024号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于公司委托理财关联交易公告

重要内容提示：

● 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司怡球金属熔化有限公司（以下简称“马来怡球”）购买Kingsferry Capital Management Group Limited公司（以下简称“Kingsferry公司”）发行的产品Kingsferry Classic Value Fund I。

● 此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 公司于2017年8月14日召开召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于委托理财关联交易的议案》，购买Kingsferry公司发行的产品Kingsferry Classic Value Fund I，截至公告日该产品仍在存续中。

● 过去12个月公司未与Kingsferry 公司发生关联交易，也未与其他关联人发生同样的关联交易。

一、关联交易概述

公司计划通过马来怡球购买Kingsferry公司发行的基金产品Kingsferry Classic Value Fund I，购买份额为500万美元，公司于2021年08月17日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司委托理财关联交易的议案》，相关关联董事已回避表决。

此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3和10.1.5的规定，黄韦莛为Kingsferry公司的董事，同时为公司实际控制人黄崇胜和林胜枝的女儿，故公司本次购买Kingsferry公司基金产品的交易构成了上市公司的关联交易。

过去12个月公司未与Kingsferry公司发生关联交易，也未与其他关联人发生同样的关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

Kingsferry公司的董事为陈晓锋、黄韦莛夫妇，黄韦莛为公司实际控制人黄崇胜和林胜枝的女儿，故公司与Kingsferry公司构成关联关系。

（二）关联人基本情况

1、Kingsferry公司的基本情况

公司名称： Kingsferry Capital Management Group Limited

企业性质：认可基金管理人

注册地：英属维尔京群岛

办公地点：英属维尔京群岛

登记董事：陈晓锋、黄韦莛

注册资本：50,000美元

主营业务：基金投资

股东：黄韦莛女士持有Kingsferry公司100%股权。

2、Kingsferry公司的发展状况

Kingsferry公司成立于2016年4月，2016年7月正式运营。资产管理规模从2016年7月的307万美元增长至2021年7月的5,776万美元。

3、Kingsferry公司主要财务指标

截至2020年12月31日，Kingsferry公司资产总额约为976万美元，净资产约为142万美元，营业收入约为300万美元，净利润约为18万美元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

马来怡球购买Kingsferry公司发行的产品Kingsferry Classic Value Fund I 。

(二)交易标的定价情况及公平合理性分析。

Kingsferry公司向 Kingsferry Classic Value Fund I 提供投资管理服务及收取基金绩效费用。基金绩效费用是回报的15%（高水位线上）。Kingsferry公司不收取任何固定基金管理费用。

基金投资回报及绩效费用由独立第三方基金行政管理公司ATU Fund Administrators (BVI) Limited每月计算及独立第三方审计机构BDO Limited每年审计。

公开市场上的投资基金收取费用标准如下：

1.固定基金管理费：管理金额的1-2% （每年收取）

2.基金绩效费：回报额的15-20%（高水位线上）

综上所述，公司认为Kingsferry公司收取的回报额的15%的基金绩效费用是公平合理的。

四、关联交易的主要内容

基金产品的主要条款如下：

基金绩效费：回报额的15%（高水位线上）

锁定期：2年

赎回窗口：每季度的第一个工作日

赎回通知期：30天

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司通过马来怡球购买Kingsferry公司发行的产品Kingsferry Classic Value Fund I，优化了公司的资产结构，符合公司整体利益，提高公司整体盈利能力，同时本次关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司委托理财关联交易的议案》。本次董事会议8名董事参加，关联董事林胜枝、黄意颖、黄馨仪已回避表决，其余 5名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事对本项关联交易出具了事前认可声明，并发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）独立董事事前认可情况

公司经营层将拟审议的议案内容事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了相关人员的汇报并审阅了相关文件，认为公司本次关联交易定价原则公允合理，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

（三）独立董事意见

该关联交易议案在提交董事会审议前已征得独立董事事前认可，关联董事回避表决，表决程序合法有效，符合《公司法》、中国证监会有关规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意该项关联交易。

依《公司章程》规定，此关联交易不需提交股东大会审议，且此次关联交易不需经其他相关部门批准。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

公司于2017年08月14日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于委托理财关联交易的议案》，购买Kingsferry公司发行的基金产品Kingsferry Classic Value Fund I，购买份额为500万美元，截至2021年6月30日，公司所持份额的基金净值为971.31万美元，累计收益率为94.26%，年化收益率为18.06%。

八、上网公告附件

（一）经独立董事事前认可的声明

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

（三）董事会决议

（四）监事会决议

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会

2021年8月17日

股票代码：601388 股票简称：怡球资源编号：2021-005号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。