证券代码：603709 证券简称：中源家居公告编号：2021-046中源家居股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告|中源家居_新浪财经

原标题：证券代码：603709 证券简称：中源家居公告编号：2021-046中源家居股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称广发证券）采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币19.86元，共计募集资金39,720.00万元，坐扣承销和保荐费用2,790.00万元（其中发行费用人民币 26,320,754.47元，税款人民币1,579,245.53元，税款由公司以自有资金承担）后的募集资金为36,930.00万元，已由主承销商广发证券于2018年2月2日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,963.75万元后，公司本次募集资金净额为35,124.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕25号）。

二、募集资金管理及专户存储情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中源家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券于2018年1月25日分别与中国建设银行股份有限公司安吉支行（以下简称“建设银行”）、华夏银行股份有限公司湖州分行（以下简称“华夏银行”）、中国工商银行股份有限公司安吉支行（以下简称“工商银行”）、中信银行股份有限公司湖州安吉支行（以下简称“中信银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“年产53万件沙发扩建项目”的全资子公司浙江泽川家具制造有限公司(以下简称“泽川家具公司”)增资4,700.00万元；公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“年产53万件沙发扩建项目”的全资子公司泽川家具公司增资4,000.00万元。为更好的监管募集资金，公司于2018年3月13日与泽川家具公司、广发证券、建设银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（银行账号：33050164712709777888）。

公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司变更部分募集资金投资项目后，为提高使用效率、进一步规范募集资金的管理，于2019年4月23日召开第二届董事会第五次审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意将中源家居开设于中信银行（银行账号：8110801012766668888）和工商银行（银行账号：120529002988888809）的募集资金专户变更至中源家居在工商银行新开设的募集资金专户，并注销上述专户。开立新募集资金专户后，公司与广发证券、工商银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（银行账号：1205290029888888658）。

公司2018年年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“中源家居未来工厂产业园一期项目”的全资子公司泽川家具公司增资17,000.00万元。为更好的监管募集资金，公司于2019年3月15日与泽川家具公司、广发证券、工商银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（银行账号：1205290029558888818）。

由于公开发行可转债需要，公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）担任保荐机构，并与国泰君安签订了相关保荐协议。因公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，国泰君安将对剩余募集资金使用事项继续履行持续督导义务。鉴于公司保荐机构变更，公司、全资子公司泽川家具公司及保荐机构国泰君安分别与中国工商银行股份有限公司安吉支行、中国建设银行股份有限公司安吉支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“中源家居研发设计培训中心建设项目”结项，该部分募集资金投资项目剩余募集资金16,619,398.84元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）已永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述募集资金项目存放的华夏银行设立的募集资金专户（银行账号：15452000000101695）已注销。

（二）募集资金专户开户情况

截至本公告日，公司募集资金专户开户情况如下：

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三、本次注销的募集资金专户情况

公司于2021 年7月13日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议，于2021年7月29日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产53万件沙发扩建项目”结项，该部分募集资金投资项目剩余募集资金3,964.57万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以转账日专户余额为准）将永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

“年产53万件沙发扩建项目”募集资金存放于建设银行设立的募集资金专户（银行账号：33050164712709188888及33050164712709777888）。截至本公告日，公司已将上述募集资金专户余额39,659,881.25元（含银行存款利息扣除银行手续费等的净额）转出至公司银行账户，已办理销户手续。专户注销后，公司与国泰君安、建设银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2021年8月12日