【每日收评】价值权重和成长赛道共同起舞！两市成交额突破1.5万亿北向资金尾盘加速流入|市场情绪_新浪财经

原标题：【每日收评】价值权重和成长赛道共同起舞！两市成交额突破1.5万亿北向资金尾盘加速流入

财联社8月2日讯，今日两市放量大涨，成交额突破1.5万亿元，沪深300涨2.55%，沪指上证50涨2.5%，沪指涨1.97%，深成指涨2.25%，创业板指涨1.55%，两市全天呈普涨态势，近3600只个股飘红。低位的工程机械、建材、白酒股等表现出色，高位近期领涨的芯片、锂矿股出现大幅分化。此外，军工、工业互联网、证券、汽车整车全天活跃。

板块方面

周末中共中央政治局会议强调，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题。要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。

以上信息中，政治局会议或定调了下半年风格。新能源整车、工业互联网、高端设备等、人工智能利好板块在今日发力，钢铁、煤炭等利空板块在今日领跌。

其实，新能源整车、工业互联网、高端设备和人工智能可以算作智能制造这个大方向。具体细分如下：1)包括人工智能、工业软件、工业互联网等领域在信息技术的应用；2)智能汽车等领域在新能源技术的应用；3)包括智能家电、工业机器人等领域在传统制造技术改进与升级。

另外，早盘资金高低切的迹象非常明显。高位的锂电、光伏、半导体等高景气板块冲高回落，而低位的白酒、证券、军工、水泥等板块探底回升。午后低位板块继续加强，指数也被带动走高，这样又带动冲高回落的高景气赛道在日内消化完分歧，午后资金又再度回流。

针对今天高低位板块都有不错表现的情况，或可以用中信证券的最先策略来解释。中信证券称，预计在8月份，A股市场的极端分化将接近尾声，成长和价值将重归均衡，配置上建议成长制造和价值消费两手抓。首先，内外情绪负面共振的高峰已过，投资者前期对行业政策的预期过于悲观，市场过度反应；国内行业政策更重长远，是规范性而非颠覆性的，政策认知纠偏后，投资者情绪将缓慢修复。其次，近期市场资金的羊群效应走向极致，增量资金建仓和存量资金调仓皆集中于成长制造，极端分化下强势板块的流动性虹吸效应明显，8月份受市场流动性整体紧平衡的约束渐强，市场结构将由极端分化重归均衡。最后，8月“弱基本面+强流动性”的宏观预期组合不变，国内经济的短期扰动不改中期向好趋势，Delta变种毒株压制下，欧美经济恢复、群体免疫、货币宽松退出的时点都将后移，信用风险约束下银行间流动性依然宽松。配置上，建议在成长制造和价值消费间保持均衡。

个股方面

目前市场中出现了个规律，从润和软件打开创业板龙头赚钱效应开始，基本上主线龙头的主升浪都是在3连板的基础上开始的趋势走势，在润和软件之后的联创股份（PVDF概念龙头）和国民技术（MCU芯片概念龙头）都是这样情况。由于3连板的上能电气刚停牌，那么后续可观察今天晋级3连板的维宏股份（工业互联网概念龙头）是否重复历史，以及观察工业互联网概念能否成为新主线。

中光防雷身上叠加5G和军工等概念，上周五龙虎榜数据显示佛山帮买了一个多亿一家独大，华鑫上海分公司和两路机构助攻。有个历史记忆，当某股被佛山帮一家独大时，次日一旦承接较好，后续就有望走出超预期的走势，即市场里所流传“佛山开光”的说法。

后市分析

指数方面，截至收盘，沪指涨1.97%，报收3464点；深成指涨2.25%，报收14798点；创业板指涨1.55%，报收3493点。北向资金全天净买入51.84亿元，为连续4日净买入；其中沪股通净买入30.93亿元，深股通净买入20.91亿元。

今天是近期沪指第一次强于创业板指，这种情况后续一般会有2种情况：1）资金开始从创业板抱团切换向沪指抱团，大资金这种调仓对市场比较温柔，只是沪市的低位权重板块进行补涨，比如白酒、水泥、机械等今天盘中异动拉升的低位权重板块；2）市场拉权重股或权重板块让沪数加速反弹赶顶，然后再调整试探出市场底。

情绪方面，上涨3507家，比上一交易日增加33.14%；涨停96家，比上一交易日增加18.52%；炸板35家，比上一交易日增加16家；创业板/科创板涨停15家，比上一交易日减少3家；跌停6家，比上一交易日减少4家。

早盘低位的白马蓝筹主涨，高位的高景气赛道冲高回落，市场情绪整体回落。午后市场情绪逐渐回升，与资金再次回流高景气赛道有关，如盐湖提锂、稀土永磁、钴资源、MINILED、半导体、光伏等板块午后回升明显。

市场要闻聚焦

1、新华热评：补链强链刻不容缓

8月2日讯，日前召开的中央政治局会议要求，要强化科技创新和产业链供应链韧性，并提出开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题。当前，国际形势错综复杂，新一轮科技革命和产业变革风起云涌，竞争更趋激烈。尽管我国已拥有全球最完整的制造体系，但仍存在部分核心环节和关键技术受制于人，产业基础能力、高端和高质量产品供给能力有待提升等问题。补链强链刻不容缓。聚焦补链强链，中央已围绕重点任务多次作出明确部署，此次中央政治局会议再次提出具体要求。

2、三星电子据称可能调涨晶圆代工价格

8月2日讯，韩国晶圆代工大厂三星电子上周透露会调涨晶圆代工价格。据科技网站Tom’s Hardware、SoyaCincau报道指出，三星投资者关系部资深副总裁Ben Suh日前在法说会上表示，三星晶圆代工事业有望加速成长，主要是透过扩充平泽S5生产线、调整定价以支援未来投资循环的方式。